易方达沪深300非银ETF联接基金

    (000950)
    基金类型:联接基金 基金规模:14.21亿亿元
    成 立 日:2015年01月22日 基金公司易方达基金
    基金经理:余海燕   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2024-02-06]

    0.8036

    日增长率: 4.12% 累计净值: 0.8036

    • 近一周
      增长率
      1.62%
    • 近一月
      增长率
      2.07%
    • 近一季
      增长率
      -10.1%
    • 近半年
      增长率
      -17.27%
    实时估值 历史净值

    基金概况

    基金全称 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 易方达沪深300非银ETF联接
    基金代码 000950 基金类型 联接基金
    发行日期 2014年12月29日 成立日期 2015年01月22日
    基金公司 易方达基金 资产规模 14.21亿
    管理费率 0.50 托管费率 0.10
    申购费率 1.00 赎回费率 1.50
    业绩比较基准 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5% 跟踪标的 沪深300非银行金融指数

    投资目标

    紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

    投资范围

    本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

    投资策略

    本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
    本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的投资。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。
    此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
    本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。

    收益分配原则

    1.每一基金份额享有同等分配权;
    2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
    3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
    4.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

    风险收益特征

    本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
    易方达
    管理规模:7101.87亿 旗下基金:267只
    易标普信息科技人民币

    日增长率 -1.06% 累计净值 3.3578

    易方达原油A类人民币

    日增长率 0.15% 累计净值 1.1953

    易方达原油C类人民币

    日增长率 0.15% 累计净值 1.1556

    易方达纳斯达克100人民币

    日增长率 -0.93% 累计净值 2.4939

    易方达标普500指数人民币

    日增长率 -0.34% 累计净值 2.2908