大成深证成长40联接基金

（090012）

基金类型：联接基金	基金规模：1.32亿亿元
成立日：2010年12月21日	基金公司：大成基金
基金经理：张钟玉	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-04-03]

0.786

日增长率： -0.25% 累计净值： 0.786

近一周
增长率
3.69%
近一月
增长率
-2.12%
近一季
增长率
-5.07%
近半年
增长率
-9.24%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金简称	大成深证成长40联接
基金代码	090012	基金类型	联接基金
发行日期	2010年11月29日	成立日期	2010年12月21日
基金公司	大成基金	资产规模	1.32亿
管理费率	0.50	托管费率	0.10
申购费率	1.20	赎回费率	1.50
业绩比较基准	深证成长40价格指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%	跟踪标的	深证成长40指数

投资目标

通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。正常情况下投资于目标ETF基金份额的投资组合资产不低于基金资产净值的90％，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。
为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金以深证成长40ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资深证成长40ETF。本基金并不参与深证成长40ETF的管理。
本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF，获取基金份额净值上涨带来的收益；在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。