富国中证红利指数增强基金

    (100032)
    基金类型:股票指数 基金规模:39.10亿亿元
    成 立 日:2008年11月20日 基金公司富国基金
    基金经理:徐幼华  方旻   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2024-03-26]

    0.991

    日增长率: -0.1% 累计净值: 3.155

    • 近一周
      增长率
      -0.1%
    • 近一月
      增长率
      -0.3%
    • 近一季
      增长率
      7.12%
    • 近半年
      增长率
      2.25%
    实时估值 历史净值

    基金概况

    基金全称 富国中证红利指数增强型证券投资基金 基金简称 富国中证红利指数增强
    基金代码 100032 基金类型 股票指数
    发行日期 2008年11月27日 成立日期 2008年11月20日
    基金公司 富国基金 资产规模 39.10亿
    管理费率 1.20 托管费率 0.20
    申购费率 1.50 赎回费率 1.50
    业绩比较基准 90%×中证红利指数收益率+10%×一年期银行储蓄存款利率(税后) 跟踪标的 中证红利指数

    投资目标

    本基金为股票指数增强型基金,其在遵循"程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理"原则的基础上,实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越,分享中国经济长期增长所带来的收益。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    投资策略

    本基金将采用"指数化投资为主、主动性投资为辅"的投资策略,在完全复制目标指数的基础上有限度地调整个股,从而最大限度降低由于交易成本造成的股票投资组合相对于目标指数的偏离,并力求投资收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。
    1、指数化投资为主:
    本基金主要采用完全复制目标指数策略,按照成份股在目标指数中的基准权重来构建股票投资组合,从而有效跟踪目标指数,控制跟踪误差,防止出现相对于目标指数的大幅度偏离。
    2、主动性投资为辅:
    在指数化投资过程中,由于交易成本的存在,完全复制策略可能很难有效达到拟合目标指数的目的。因此,本基金将主要采用有限度 个股调整策略(主动性投资)对指数化投资进行修正,以求降低由于交易成本导致的对指数跟踪技术的影响,并力争适度超越指数,获取超额收益。
    3、对目标指数的跟踪调整:
    (1)定期调整
    本基金所构建的投资组合将主要根据所跟踪的目标指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。中证指数委员会原则上每半年审核一次中证红利指数成份股。本基金将按照中证红利指数对成份股及其权重的调整方案,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。
    (2)不定期调整
    根据指数编制规则,当中证红利指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。
    调整期间原则上定为:中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。
    4、跟踪误差的控制和再平衡调整:
    本基金采取"跟踪误差"和"跟踪偏离度"这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。

    收益分配原则

    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
    2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
    3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
    4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
    5、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值;
    6、每一基金份额享有同等分配权;
    7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    风险收益特征

    本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
    富国基金
    管理规模:2668.33亿 旗下基金:190只
    富国中证煤炭指数分级

    日增长率 -0.75% 累计净值 1.483

    富国研究精选灵活配置混合

    日增长率 -0.23% 累计净值 2.63

    富国中证价值ETF联接A

    日增长率 0.18% 累计净值 2.0209

    富国全球科技互联网(QDII)

    日增长率 -0.9% 累计净值 2.2791

    富国中证价值ETF联接C

    日增长率 0.18% 累计净值 1.98