国投瑞银沪深300基金

（161207）

基金类型：股票指数	基金规模：1.69亿亿元
成立日：2009年10月14日	基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-限大额\| 赎回-开放

基金净值[2020-08-04]

1.272

日增长率： 0% 累计净值： 1.865

近一周
增长率
3.75%
近一月
增长率
8.16%
近一季
增长率
23.26%
近半年
增长率
28.36%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金	基金简称	国投瑞银沪深300
基金代码	161207	基金类型	股票指数
发行日期	2009年09月17日	成立日期	2009年10月14日
基金公司	国投瑞银基金	资产规模	1.69亿
管理费率	1.00	托管费率	0.22
申购费率	1.20	赎回费率	1.50
业绩比较基准	95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率	跟踪标的	沪深300指数

投资目标

本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

　本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪基准指数。
　　当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因特殊情况（如股权分置改革等）导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。