长城双动力混合基金

    (200010)
    基金类型:混合型 基金规模:3.05亿亿元
    成 立 日:2009年01月15日 基金公司长城基金
    基金经理:龙宇飞   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2024-04-03]

    1.2711

    日增长率: 0.06% 累计净值: 1.9761

    • 近一周
      增长率
      3.16%
    • 近一月
      增长率
      3.58%
    • 近一季
      增长率
      -4.31%
    • 近半年
      增长率
      -7.76%
    实时估值 历史净值

    基金概况

    基金全称 长城双动力混合型证券投资基金 基金简称 长城双动力混合
    基金代码 200010 基金类型 混合型
    发行日期 2008年12月10日 成立日期 2009年01月15日
    基金公司 长城基金 资产规模 3.05亿
    管理费率 1.50 托管费率 0.25
    申购费率 1.50 赎回费率 1.50
    业绩比较基准 75%×标普中国A股300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率 跟踪标的 该基金无跟踪标的

    投资目标

    充分挖掘上市公司从内生性增长到外延式扩张过程中产生的投资机会,追求基金资产的长期增值。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    投资策略

    采用“自下而上、个股优选”的投资策略,运用长城基金上市公司价值创造评估系统分析上市公司内生性增长潜力与外延式扩张潜质,选择以内生性增长为基础或具备外延式扩张能力的优秀上市公司构建并动态优化投资组合。

    收益分配原则

    1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
    2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
    3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%;
    4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
    5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
    6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
    7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
    8. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
    9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

    风险收益特征

    本基金为混合型证券投资基金,主要投资于具有内生性增长潜力或外延式扩张潜质的优势上市公司。属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金,低于股票型基金。
    长城基金
    管理规模:904.66亿 旗下基金:58只
    长城稳健增利

    日增长率 0.03% 累计净值 1.7782

    长城定开债A

    日增长率 0.02% 累计净值 1.5707

    长城久稳债券A

    日增长率 0.02% 累计净值 1.2202

    长城定开债C

    日增长率 0.02% 累计净值 1.5243

    长城久信债券

    日增长率 -0.1158% 累计净值 1.1213