中海消费混合基金

（398061）

基金类型：混合型	基金规模：3.55亿亿元
成立日：2011年11月09日	基金公司：中海基金
基金经理：姚晨曦	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-04-25]

3.188

日增长率： -0.31% 累计净值： 3.398

近一周
增长率
0.82%
近一月
增长率
1.17%
近一季
增长率
6.37%
近半年
增长率
-5.4%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	中海消费主题精选混合型证券投资基金	基金简称	中海消费混合
基金代码	398061	基金类型	混合型
发行日期	2011年10月10日	成立日期	2011年11月09日
基金公司	中海基金	资产规模	3.55亿
管理费率	1.50	托管费率	0.25
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	中证内地消费指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅×20%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司，分享其发展和成长的机会，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金是一只采用主题投资方法的股票型基金产品，主要投资于消费主题行业及其中的优势上市公司。
1、消费主题行业范畴的界定
2、大类资产配置
3、股票投资策略
4、债券投资策略

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10％；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。