国泰基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 联接基金 | 2024-04-18 | 2.0635 | 2.0635 | -0.21% | 20.13% | 25.9% | 106.35% | 开放 |
| 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 联接基金 | 2024-04-18 | 2.0313 | 2.0313 | -0.22% | 19.93% | 25.47% | 89.4% | 开放 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 股票指数 | 2024-04-15 | 1.3694 | 0.9883 | 0.01% | 15.18% | -3.39% | 3.83% | 开放 |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 股票指数 | 2024-04-09 | 1.247 | 1.247 | 2.5% | -6.56% | -22.65% | 23.45% | 开放 |
| 160216 | 国泰商品 | QDII | 2024-04-15 | 0.507 | 0.507 | 1% | -4.52% | 7.42% | -49.3% | 限大额 |
| 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 混合型 | 2023-02-03 | 1.133 | 1.133 | -0.37% | -7.13% | -6.85% | 13.3% | 开放 |
| 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 混合型 | 2023-02-03 | 1.0866 | 1.0866 | -0.38% | -7.51% | -7.61% | 8.66% | 开放 |
| 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-03 | 1.3498 | 1.3498 | 0.44% | -6.94% | -18.35% | 34.98% | 开放 |
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-03 | 1.3073 | 1.3073 | 0.43% | -7.18% | -18.77% | 30.73% | 开放 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | QDII-指数 | 2023-07-19 | 6.67 | 7.17 | -0.04% | 47.6% | 34.83% | 702.48% | 限大额 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 混合型 | 2024-04-09 | 0.311 | 5.631 | -0.64% | -7.44% | -19.01% | 758.43% | 开放 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型 | 2024-04-03 | 0.799 | 2.936 | 0.25% | -9.62% | -21.9% | 249.32% | 开放 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 股票指数 | 2024-03-18 | 0.5763 | 1.9613 | 0.75% | -6.49% | -14.86% | 55.95% | 开放 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合 | 混合型 | 2024-04-01 | 4.2295 | 4.2295 | 0.99% | -14.45% | -26.38% | 322.95% | 开放 |
| 020020 | 国泰双利债券C | 债券型 | 2024-04-10 | 1.531 | 1.92 | -0.2% | 1.53% | -0.26% | 111.19% | 开放 |
| 020019 | 国泰双利债券A | 债券型 | 2024-04-10 | 1.599 | 2.019 | -0.19% | 1.72% | 0.13% | 124.69% | 开放 |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 联接基金 | 2024-03-15 | 1.0476 | 1.0476 | -0.69% | -4.15% | -13.77% | 4.76% | 开放 |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 联接基金 | 2024-03-15 | 1.0285 | 1.0285 | -0.69% | -4.29% | -14.03% | 2.85% | 开放 |
| 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 混合型 | 2024-04-09 | 1.947 | 2.945 | 1.09% | -8.55% | -21.3% | 257.85% | 开放 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 混合型 | 2024-04-09 | 1.925 | 2.919 | 1.05% | -8.77% | -21.72% | 253.29% | 开放 |
| 001579 | 国泰大农业股票 | 股票型 | 2024-04-03 | 1.6277 | 1.6277 | 0.67% | -6.24% | -22.58% | 62.77% | 开放 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型 | 2024-03-28 | 1.0972 | 1.5574 | 0.25% | 0.97% | -0.44% | 65.16% | 限大额 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型 | 2024-03-28 | 1.0811 | 1.5076 | 0.24% | 0.75% | -0.84% | 58.11% | 限大额 |
| 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 混合型 | 2024-04-02 | 1.839 | 2.449 | -1.02% | -12.18% | -23.28% | 175.74% | 开放 |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型 | 2024-04-15 | 3.319 | 3.319 | 0.36% | 1.59% | -2.84% | 168.53% | 开放 |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 股票指数 | 2024-04-03 | 1.0059 | 1.0059 | -1% | -7.26% | -22.43% | 0.58% | 开放 |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 混合型 | 2024-04-15 | 1.811 | 1.811 | 0.15% | 0.12% | -2.14% | 81.1% | 限大额 |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 混合型 | 2024-04-15 | 1.83 | 1.83 | 0.15% | 0.05% | -2.24% | 43.08% | 限大额 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-16 | 2.323 | 3.173 | -0.13% | -0.13% | -2.72% | 157.78% | 限大额 |
| 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 混合型 | 2024-04-15 | 1.4677 | 1.4677 | 0.28% | 0.02% | -2.46% | 46.77% | 开放 |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 2024-04-08 | 1.835 | 1.835 | -0.05% | 1.21% | -3.27% | 83.5% | 开放 |
| 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型 | 2024-04-16 | 1.0454 | 1.203 | 0.01% | 4.16% | 5.93% | 21.78% | 限大额 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-16 | 1.266 | 1.673 | -0.16% | -0.16% | -2.76% | 72.59% | 限大额 |
| 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型 | 2024-04-16 | 1.0541 | 1.2052 | 0.06% | 3.34% | 5.17% | 22.26% | 限大额 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.224 | 3.331 | 0.41% | 5.43% | -7.41% | 597.84% | 开放 |
| 002458 | 国泰民利保本混合 | 保本型 | 2024-04-15 | 1.388 | 1.388 | 0.28% | -0.09% | -3.07% | 38.8% | 开放 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-15 | 1.732 | 1.866 | 0.29% | 0.29% | -2.86% | 86.24% | 限大额 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-15 | 1.742 | 1.878 | 0.29% | 0.23% | -2.95% | 32.85% | 限大额 |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 股票指数 | 2024-04-18 | 1.096 | 2.0489 | 0.53% | -0.02% | -9.2% | 104.12% | 开放 |
| 003755 | 国泰普益混合C | 混合型 | 2024-03-28 | 1.3658 | 1.4648 | 0.14% | -1.32% | -3.88% | 48.92% | 限大额 |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 股票指数 | 2024-04-18 | 1.0726 | 2.0216 | 0.52% | -0.07% | -9.3% | 21.56% | 开放 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型 | 2024-04-16 | 1.1613 | 1.2272 | 0.16% | 4.43% | 6.14% | 23.58% | 暂停 |
| 003754 | 国泰普益混合A | 混合型 | 2024-03-28 | 1.3805 | 1.4795 | 0.14% | -1.29% | -3.8% | 50.44% | 限大额 |
| 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 混合型 | 2019-07-30 | 1.0753 | 1.0753 | 0.2611% | 20.94% | 8.27% | 7.53% | 开放 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型 | 2024-04-16 | 1.1674 | 1.1761 | 0.15% | 4.21% | 5.69% | 18.57% | 开放 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型 | 2024-04-16 | 1.0322 | 1.1834 | 0.03% | 3.15% | 4.83% | 19.62% | 限大额 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型 | 2024-03-28 | 1.3924 | 1.4884 | 0.14% | -1.5% | -4.07% | 51.08% | 限大额 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型 | 2024-03-28 | 1.3878 | 1.4838 | 0.14% | -1.55% | -4.16% | 47.29% | 限大额 |
| 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 混合型 | 2019-07-30 | 1.0644 | 1.0644 | 0.2638% | 20.49% | 7.43% | 6.44% | 开放 |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.4824 | 1.7544 | 0.3% | 2.85% | -8.56% | 75.44% | 开放 |
| 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 混合型 | 2024-04-12 | 1.1243 | 1.1411 | 0.12% | -0.77% | -3.58% | 14.32% | 开放 |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型 | 2024-03-28 | 1.143 | 1.378 | 0.18% | -1.38% | -4.03% | 40.53% | 开放 |
| 001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型 | 2024-03-28 | 1.3588 | 1.3588 | 0.14% | -2.18% | -5.25% | 35.88% | 开放 |
| 160217 | 国泰互利分级债券 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0164 | 1.631 | 0.08% | 0.87% | 1.2% | 79.45% | 开放 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型 | 2024-04-11 | 1.016 | 1.809 | 0.1% | 0.99% | 1.09% | 65.85% | 开放 |
| 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型 | 2024-03-28 | 1.3876 | 1.3876 | 0.14% | -1.79% | -5.08% | 38.76% | 开放 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型 | 2024-04-11 | 1.085 | 1.857 | 0.09% | 1.12% | 1.31% | 125% | 开放 |
| 006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型 | 2024-04-12 | 1.1818 | 1.1818 | 0.02% | 1.59% | 3.04% | 18.18% | 开放 |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型 | 2024-04-11 | 1.1691 | 1.1691 | 0.02% | 1.48% | 2.83% | 16.91% | 开放 |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 定开债券 | 2023-07-10 | 1.1277 | 1.1727 | 0.03% | 3.56% | 3.12% | 17.8% | 暂停 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | QDII | 2024-04-09 | 0.7334 | 0.7334 | 0.07% | 2.22% | 3.4% | -26.66% | 开放 |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型 | 2024-03-29 | 1.194 | 1.38 | 0.17% | -1.24% | -4.1% | 36.8% | 开放 |
| 020021 | 国泰上证180金融联接 | 联接基金 | 2024-04-18 | 1.0918 | 1.6218 | 1.15% | -1.79% | 0.5% | 68.01% | 开放 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 股票指数 | 2024-03-26 | 0.6404 | 1.4961 | 0.85% | -17.94% | -23.17% | 2.24% | 开放 |
| 005246 | 国泰可转债债券 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.2674 | 1.2674 | 0.27% | -3.14% | -11.81% | 26.74% | 开放 |
| 001645 | 国泰大健康股票 | 股票型 | 2024-04-03 | 2.15 | 2.742 | -0.56% | -14.68% | -26.65% | 164.73% | 开放 |
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型 | 2022-07-25 | 1.1931 | 1.3421 | -0.02% | 1.24% | 3.29% | 36.66% | 暂停 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型 | 2024-04-03 | 2.1 | 2.622 | -0.57% | -14.32% | -29.44% | 152.84% | 开放 |
| 501027 | 国泰融信(LOF) | 混合型 | 2023-06-30 | 1.114 | 1.1661 | 0.06% | -4.03% | -6% | 17.2% | 开放 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益人民币 | QDII | 2020-10-16 | 1.023 | 1.023 | -0.1% | -1.35% | -2.76% | 2.3% | 限大额 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型 | 2024-04-03 | 1.0479 | 4.9727 | -1.22% | -14.4% | -26.25% | 1225.69% | 开放 |
| 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | QDII | 2021-04-15 | 1.0721 | 1.0721 | -0.11% | -4.01% | -3.48% | 7.21% | 开放 |
| 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | QDII | 2021-04-15 | 1.0542 | 1.0542 | -0.11% | -4.26% | -4% | 5.42% | 开放 |
| 020011 | 国泰沪深300指数A | 股票指数 | 2024-04-18 | 0.8151 | 1.4065 | 0.11% | -0.94% | -11.36% | -5.82% | 开放 |
| 020015 | 国泰区位优势混合 | 混合型 | 2024-04-01 | 3.1831 | 3.2281 | 1.3% | -17.25% | -27.47% | 231.6% | 开放 |
| 005867 | 国泰沪深300指数C | 股票指数 | 2024-04-18 | 0.917 | 0.917 | 0.11% | -1.19% | -11.81% | 12.06% | 开放 |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.9959 | 6.3711 | -0.19% | -7.05% | -13.72% | 560.51% | 开放 |
| 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 混合型 | 2022-05-27 | 2.2625 | 2.2625 | 0.12% | -9.52% | -14.75% | 126.25% | 暂停 |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-17 | 2.0429 | 2.0429 | 2.23% | -13.56% | -29.64% | 104.29% | 开放 |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-18 | 0.9402 | 1.0062 | 0.46% | -1.11% | -14.66% | -0.02% | 限大额 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 股票指数 | 2024-04-17 | 0.9686 | 1.0315 | 2.27% | -4.17% | -10.87% | 2% | 开放 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 股票指数 | 2024-04-17 | 0.9818 | 1.0456 | 2.28% | -4.15% | -10.86% | 3.39% | 开放 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票 | 股票型 | 2024-04-03 | 1.68 | 1.68 | -1.7% | -17.65% | -23.64% | 68% | 开放 |
| 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 混合型 | 2023-10-24 | 0.925 | 1.291 | -- | -3.85% | -4.34% | 29.96% | 限大额 |
| 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-24 | 0.923 | 1.224 | -- | -3.95% | -4.45% | 23.26% | 限大额 |
| 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 定开债券 | 2022-10-11 | 1.2579 | 1.2579 | 0.14% | 2.42% | 1.13% | 25.79% | 暂停 |
| 005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 2024-04-18 | 1.727 | 1.727 | 0.19% | 1.44% | -14.39% | 72.7% | 开放 |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-18 | 2.002 | 2.002 | 0.5% | -1.67% | -14.04% | 131.88% | 开放 |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.692 | 1.692 | 1.37% | -10.36% | -17.9% | 69.2% | 暂停 |
| 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 股票指数 | 2023-05-18 | 0.9566 | 0.9566 | 0.96% | 8.46% | -0.21% | -4.34% | 开放 |
| 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 混合型 | 2024-04-18 | 2.753 | 3.89 | -0.04% | -2.13% | -23.27% | 224.28% | 开放 |
| 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.5755 | 1.5755 | 1.17% | -4.04% | -16.01% | 57.55% | 开放 |
| 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.9687 | 2.4497 | 0.91% | -4.2% | -16.46% | 136.76% | 暂停 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型 | 2024-04-17 | 1.7529 | 2.1791 | 2.03% | -12.7% | -21.02% | 168.79% | 开放 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.309 | 2.572 | -0.32% | -8.85% | -25.72% | 52.37% | 开放 |
| 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-18 | 1.9419 | 1.8461 | -0.17% | -0.5% | -10.27% | 106.95% | 开放 |
| 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-18 | 1.9544 | 2.0394 | -0.17% | -0.55% | -10.36% | 72.89% | 开放 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 股票指数 | 2024-04-18 | 0.8629 | 2.6359 | 0.41% | -6.28% | -18.88% | 263.77% | 开放 |
| 001626 | 国泰央企改革股票 | 股票型 | 2024-04-18 | 1.383 | 1.383 | 0.07% | -0.85% | -12.69% | 38.3% | 开放 |
| 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 混合型 | 2024-04-18 | 2.3168 | 2.3168 | 0.5% | -8.53% | -23.58% | 131.68% | 开放 |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 股票指数 | 2024-04-18 | 1.0025 | 1.0025 | -- | -6.01% | -18.97% | 0.25% | 开放 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 2024-04-18 | 1.774 | 1.933 | -0.56% | -10.9% | -32.88% | 95.28% | 开放 |
| 001576 | 国泰智能装备股票 | 股票型 | 2024-04-18 | 1.766 | 1.868 | 2.2% | -17.01% | -22.58% | 83.91% | 开放 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.4859 | 1.9407 | -0.92% | -16.83% | -34.12% | 47.84% | 开放 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.744 | 2.65 | -0.91% | -14.17% | -28.79% | 192.72% | 开放 |
| 005819 | 国泰优势行业混合 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.4628 | 1.4628 | -0.91% | -14.4% | -27.73% | 46.28% | 暂停 |
| 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 股票指数 | 2024-04-17 | 0.6333 | 0.8308 | 3.46% | -14.15% | -33.1% | -29.45% | 开放 |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 股票指数 | 2024-04-18 | 0.9118 | 0.9118 | 0.67% | -10.55% | -12.39% | -8.82% | 开放 |
| 519606 | 国泰金鑫 | 股票型 | 2024-04-18 | 1.3844 | 1.503 | -0.64% | -14.15% | -30.91% | 38.44% | 开放 |
