公司简介:  2005年6月8日,国投瑞银基金管理有限公司合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。   自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。根据银河证券数据,截至2018年底,公司共管理70只公募基金,规模772.52亿元人民币,业内排名40/131,非货币基金规模394.31亿元,业内排名39/131。公司管理各类资产规模合计约1347.00亿元(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。国投瑞银为超过840万持有人提供投资管理服务,累计为持有人带来分红257亿元,也为投资者带来了较好的投资回报。   国投瑞银基金秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格。公司投资能力业内居前。银河证券数据显示,2018年公司股票投资管理能力业内排名39/92。公司拥有16年债券投资经验,中长期业绩稳健。海通证券数据显示,公司固收类基金2018年度收益率7.01%,业内排名21/106,截至2018年底,最近5年总收益率平均值为52.85%,业内排名9/65。   自成立以来,国投瑞银基金频获业内权威大奖。截至2018年底,公司共斩获60项权威大奖,硕果累累,包括13项“金牛奖”、17项“金基金奖”、15项“明星基金奖”、13项“英华奖”、两项政府类金融创新奖。国投瑞银基金曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资业绩优秀,公司曾三度荣获“金基金?海外投资回报基金公司奖”。   产品方面,国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派。2018年,该基金勇夺五年期"金牛奖"、五年期"金基金奖"、五年期"明星基金奖"和英华奖公募20年"最佳回报债基奖(二级债)奖"。2018年,国投瑞银融华(121001)荣获英华奖公募20年"最佳回报混合型基金奖"。2017年国投瑞银策略精选混合基金(000165)捧回三大重量奖项--三年期"金牛奖"、三年期"金基金奖"以及三年期"明星基金奖"。

    管理规模: 基金数量: 经理人数:
    赢家评级: 成立日期: 公司性质:

    旗下基金净值

    代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
    005899 国投瑞银品牌优势混合 混合型 2020-07-10 1.5541 1.5541 -- 26.66% 45.56% 55.41% 开放
    161226 国投瑞银白银期货(LOF) 混合型 2024-04-18 0.9202 0.9202 0.78% 21.9% 22.53% -7.98% 限大额
    006736 国投瑞银先进制造混合 混合型 2024-04-09 2.115 2.115 4.06% -4.05% -29.29% 111.5% 开放
    001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型 2024-04-09 2.3084 2.3334 4.01% -3.66% -28.94% 136.58% 开放
    161223 国投瑞银中证创业指数分级 股票指数 2020-04-20 1.438 0.623 1.4104% 24.78% 20.27% -37.67% 限大额
    161217 国投瑞银中证指数 股票指数 2024-04-18 1.473 1.473 0.34% 20.44% 7.75% 47.3% 开放
    161207 国投瑞银沪深300 股票指数 2020-08-04 1.272 1.865 -- 28.36% 34.23% 86.47% 限大额
    001218 国投瑞银精选收益混合 混合型 2024-04-09 0.931 0.957 0.87% -4.9% -19.88% -4.84% 开放
    000845 国投瑞银信息消费混合 混合型 2024-04-09 0.819 1.896 0.74% -4.55% -21.02% 89.13% 开放
    000523 国投瑞银医疗保健混合 混合型 2024-04-09 0.843 2.168 1.32% -5.17% -13.54% 101.89% 开放
    161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2024-03-22 2.198 3.252 -0.27% -1.7% -12.26% 390.87% 开放
    161233 国投瑞银瑞泰多策略混合 混合型 2024-04-18 1.4822 1.5582 0.23% 4.72% 1.83% 56.37% 开放
    121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 混合型 2024-04-18 3.0901 3.3479 0.52% 4.93% -2.52% 289.79% 开放
    005900 国投瑞银行业先锋混合 混合型 2020-01-15 1.1207 1.1907 -0.2581% 7.81% 22.31% 19.17% 限大额
    161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 混合型 2024-04-18 2.346 2.378 0.6% 3.44% -5.48% 142.04% 开放
    121001 国投瑞银融华债券 混合型 2024-04-18 1.3456 3.2086 0.22% 4.73% 5.41% 445.49% 开放
    001266 国投瑞银招财混合 混合型 2024-04-18 1.8481 1.8801 -0.04% -0.11% -10.16% 90.66% 开放
    161229 国投瑞银中国价值发现股票 QDII 2024-04-15 1.126 1.496 -- -3.43% -8.23% 52.56% 开放
    121006 国投瑞银稳健增长 混合型 2024-04-18 2.51 3.606 0.12% 3.21% -3.54% 459.27% 开放
    001520 国投瑞银研究精选股票 股票型 2024-04-15 0.881 1.621 1.26% -3.4% -17.35% 40.36% 开放
    128112 国投瑞银优化增强债券C 债券型 2024-04-18 1.267 2.11 0.24% 2.67% 2.67% 127.87% 开放
    121012 国投瑞银优化增强债券A/B 债券型 2024-04-18 1.278 2.185 0.24% 2.9% 3.13% 139.94% 开放
    121002 国投瑞银景气行业混合 混合型 2024-04-18 1.5958 3.9141 0.26% 1.51% -4.13% 752.93% 开放
    121008 国投瑞银成长优选混合 混合型 2024-04-15 0.4964 3.7125 1.29% -4.37% -17.28% 111.39% 开放
    121005 国投瑞银创新动力混合 混合型 2024-04-15 0.4395 3.3735 1.29% -4.19% -16.64% 344.58% 开放
    161213 国投瑞银消费服务指数 股票指数 2022-01-05 2.375 2.375 -0.54% -7.37% -13.35% 137.5% 开放
    161221 国投瑞银双债债券C 债券型 2024-04-16 1.235 1.735 -0.16% 2.4% 2.66% 95.73% 开放
    161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 债券型 2024-04-16 1.25 1.934 -0.16% 2.63% 3.05% 132.93% 开放
    002358 国投瑞银瑞祥 混合型 2024-04-15 1.7227 1.7227 0.19% 2.28% 0.85% 72.27% 开放
    005499 国投瑞银兴颐多策略混合 混合型 2019-12-03 1.0785 1.0785 0.1393% 4.53% 13.84% 7.85% 开放
    121009 国投瑞银稳定增利债券A 债券型 2024-04-12 1.0354 1.977 0.07% 0.74% 2.37% 146.84% 开放
    000165 国投瑞银策略精选混合 混合型 2024-04-18 2.041 3.552 0.1% 3.4% -5.2% 356.25% 开放
    001499 国投瑞银新增长混合A 混合型 2024-04-12 1.4065 1.7466 0.07% -0.21% -1.76% 83.56% 暂停
    007326 国投瑞银新增长混合C 混合型 2024-04-12 1.3976 1.6883 0.08% -0.26% -1.86% 49.91% 暂停
    000069 国投瑞银中高等级债券A 债券型 2024-04-16 1.139 1.631 -- 2.45% 3.36% 78.45% 开放
    000070 国投瑞银中高等级债券C 债券型 2024-04-16 1.138 1.592 -- 2.25% 2.98% 72.3% 开放
    006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 混合-FOF 2024-04-03 1.1204 1.1654 -0.08% -2.21% -5.59% 16.85% 开放
    006027 国投瑞银顺祥债券 定开债券 2024-04-16 1.0561 1.228 0.02% 2.26% 3.83% 25.04% 暂停
    005996 国投瑞银顺昌纯债债券 债券型 2024-04-16 1.1213 1.2133 0.01% 2.42% 5.57% 22.72% 开放
    005725 国投瑞银恒泽中短债A 债券型 2024-04-16 1.114 1.186 0.02% 1.85% 3.94% 19.24% 开放
    006553 国投瑞银恒泽中短债C 债券型 2024-04-16 1.1028 1.1648 0.01% 1.67% 3.56% 17% 开放
    005995 国投瑞银顺泓债券 定开债券 2024-03-26 1.0518 1.2241 0.01% 2.56% 4.09% 24.13% 暂停
    161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 混合型 2024-03-29 1.314 1.314 0.15% -0.83% -2.81% 31.4% 开放
    000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 混合型 2024-04-11 2.327 3.05 0.04% 1.31% -0.59% 238.18% 限大额
    000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 混合型 2024-04-11 2.229 2.917 0.04% 1.06% -1.14% 221.34% 限大额
    005641 国投瑞银顺源6个月定开债 定开债券 2023-08-10 1.0635 1.2356 -- 2.03% 2.49% 25.35% 暂停
    000782 国投瑞银岁增利债券C 债券型 2019-12-06 1.09 1.217 -- 2.44% 2.64% 22.99% 开放
    000781 国投瑞银岁增利债券A 债券型 2019-12-10 1.105 1.236 -- 2.6% 2.98% 25.1% 开放
    007143 国投瑞银沪深300量化A 股票指数 2024-04-18 1.1542 1.2332 0.17% -0.59% -12.67% 22.12% -
    007144 国投瑞银沪深300量化C 股票指数 2024-04-18 1.1339 1.2094 0.17% -0.8% -13.02% 19.75% -
    005864 国投瑞银顺达纯债债券 债券型 2024-04-10 1.0393 1.1893 -0.01% 1.89% 3.47% 20.2% 开放
    002831 国投瑞银瑞宁混合 混合型 2019-08-06 1.024 1.024 -- 0.1% 0.1% 2.4% 开放
    002355 国投瑞银岁赢利债券 债券型 2021-03-02 1.127 1.14 -- 0.36% 0.45% 14.15% 开放
    001119 国投瑞银新回报混合 混合型 2019-08-15 1.008 1.026 -- 0.8% -2.42% 2.49% 开放
    001584 国投瑞银新活力定开混合A 混合型 2023-12-14 1.1432 1.1472 -0.03% -6.95% -7.36% 14.76% 暂停
    001585 国投瑞银新活力定开混合C 混合型 2023-12-14 1.1239 1.1279 -0.03% -7% -7.45% 12.83% 暂停
    161211 国投沪深300金融地产联接 联接基金 2024-04-18 1.7251 1.7251 1.01% -3.45% -5.01% 72.51% 开放
    121003 国投瑞银核心企业混合 混合型 2024-04-18 0.7949 2.8412 0.14% -0.23% -10.65% 248.42% 开放
    005994 国投中证500指数量化增强A 股票指数 2024-04-18 1.8749 1.8749 0.2% 0.34% -11.01% 87.49% 开放
    007089 国投中证500指数量化增强C 股票指数 2024-04-18 1.8368 1.8368 0.2% 0.13% -11.36% 57.94% 开放
    161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 混合型 2024-04-17 1.713 2.354 2.51% -9.23% -17.03% 133.48% 开放
    161227 国投瑞银深证100指数 股票指数 2024-04-18 1.099 2.079 -0.09% -3.68% -18.11% 10.63% 开放
    001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 混合型 2024-04-03 2.5612 2.5612 0.09% -11.96% -23.47% 156.12% 开放
    001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 混合型 2024-04-03 2.4189 2.4189 0.08% -12.23% -23.93% 141.89% 开放
    000663 国投瑞银美丽中国混合 混合型 2024-04-17 1.035 3.358 2.68% -10.91% -18.96% 280.66% 开放
    161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 混合型 2024-04-03 0.943 1.877 -0.74% -9.5% -24.81% 87.87% 开放
    001838 国投瑞银国家安全混合 混合型 2024-04-18 0.914 1.073 0.88% -6.16% -17.36% 3.25% 开放
    005520 国投瑞银创新医疗混合 混合型 2024-04-15 0.8265 0.8265 0.35% -10.94% -27.99% -17.35% 开放
    001037 国投瑞银锐意改革混合 混合型 2024-04-18 0.754 1.257 0.13% 5.31% -8.27% 9.11% 开放