华富基金
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 混合型 | 2024-03-21 | 1.0989 | 1.2589 | -0.55% | 9.9% | -3.86% | 25.7% | 开放 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2024-03-28 | 1.0148 | 1.0148 | 2.04% | -1.22% | -5.03% | 1.48% | 开放 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2024-03-28 | 0.9873 | 0.9873 | 2.04% | -1.27% | -5.13% | -1.27% | 开放 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 混合型 | 2024-03-22 | 1.373 | 1.673 | -0.25% | -8.18% | -19.62% | 70.49% | 开放 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 混合型 | 2024-03-22 | 1.5558 | 1.5558 | -0.23% | -7.44% | -17.29% | 55.58% | 开放 |
410001 | 华富竞争力优选 | 混合型 | 2024-03-22 | 0.8695 | 3.0298 | -0.45% | -10.71% | -22.64% | 310.57% | 开放 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 混合型 | 2024-03-22 | 0.934 | 1.134 | -0.72% | -7.43% | -23.69% | 3.55% | 开放 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 混合型 | 2024-03-22 | 1.0364 | 1.0864 | -0.66% | -3.67% | -13.42% | 7.84% | 开放 |
410003 | 华富成长趋势混合 | 混合型 | 2024-03-18 | 1.4245 | 1.8445 | 1.97% | -8.61% | -18.08% | 96.06% | 开放 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2024-03-21 | 1.2877 | 1.4877 | -0.24% | -6.92% | -16.67% | 47.11% | 开放 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2024-03-21 | 1.2052 | 1.4052 | -0.24% | -7.32% | -17.35% | 38.79% | 开放 |
410009 | 华富量子生命力混合 | 混合型 | 2024-03-22 | 0.7587 | 0.8587 | -0.09% | 12.1% | -3.5% | -17.47% | 开放 |
410006 | 华富策略精选 | 混合型 | 2024-03-21 | 1.3392 | 1.4992 | -0.21% | -11.77% | -22.56% | 53.39% | 开放 |
410010 | 华富中小板指数增强 | 股票指数 | 2024-03-22 | 0.996 | 0.996 | -0.86% | -9.02% | -21.16% | -0.4% | 开放 |
410008 | 华富中证100指数 | 股票指数 | 2024-03-11 | 1.1034 | 1.7734 | 1.45% | -5.17% | -9.16% | 69.97% | 开放 |
410007 | 华富价值增长 | 混合型 | 2024-03-22 | 2.0787 | 2.8787 | -0.74% | -8.78% | -20.3% | 260.06% | 开放 |
000398 | 华富灵活配置混合 | 混合型 | 2024-03-20 | 0.8581 | 1.3031 | 0.5% | -9.81% | -25.9% | 28.49% | 限大额 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型 | 2024-03-22 | 1.2232 | 1.2232 | -0.5% | -7.75% | -13.35% | 22.32% | 开放 |
000028 | 华富保本混合 | 保本型 | 2024-03-22 | 0.951 | 1.417 | -0.48% | -2.19% | -5.37% | 44.34% | 开放 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型 | 2024-03-28 | 1.0298 | 1.2669 | -0.03% | 3.17% | 0.22% | 26.41% | 开放 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型 | 2024-03-22 | 1.038 | 1.082 | -0.48% | 1.57% | 0.58% | 7.87% | 开放 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型 | 2024-03-22 | 0.999 | 1.02 | -0.5% | 1.32% | 0.2% | 1.81% | 开放 |
006770 | 华富恒玖3个月定开债C | 定开债券 | 2019-12-12 | 1.0299 | 1.0299 | -0.0097% | 2.03% | -- | 2.99% | 暂停 |
005694 | 华富恒玖3个月定开债A | 定开债券 | 2019-12-12 | 1.0453 | 1.0603 | -0.0191% | 2.04% | 3.49% | 6.1% | 暂停 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型 | 2024-03-25 | 1.0191 | 1.4291 | -0.46% | -3.48% | -7.77% | 39.46% | 开放 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2024-03-28 | 1.221 | 1.577 | -- | 0.49% | -- | 62.36% | 开放 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 债券指数 | 2024-03-28 | 1.0717 | 1.2147 | -0.04% | 2.79% | 5.18% | 22.55% | 开放 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 债券指数 | 2024-03-28 | 1.066 | 1.209 | -0.03% | 2.75% | 5.11% | 21.96% | 开放 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2024-03-28 | 1.171 | 1.527 | -- | 0.34% | -0.26% | 57% | 开放 |
000502 | 华富恒富18个月定开债A | 定开债券 | 2022-08-08 | 1.0871 | 1.5171 | -- | -1.51% | -0.88% | 60.64% | 暂停 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型 | 2024-03-27 | 1.2881 | 1.3331 | -0.13% | 0.21% | 2.3% | 34.17% | 限大额 |
000501 | 华富恒富18个月定开债C | 定开债券 | 2022-08-08 | 1.0632 | 1.3932 | -- | -1.73% | -1.28% | 42% | 暂停 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型 | 2024-03-28 | 1.0787 | 1.3837 | 0.03% | 2.75% | 5.23% | 41.08% | 开放 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型 | 2024-03-27 | 1.2652 | 1.3102 | -0.13% | 0.11% | 2.1% | 31.83% | 限大额 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型 | 2024-03-28 | 1.1276 | 1.1776 | 0.01% | 1.92% | 4.3% | 18.31% | 开放 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型 | 2024-03-28 | 1.1082 | 1.1282 | 0.01% | 1.82% | 4.11% | 13.01% | 开放 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型 | 2024-03-28 | 1.0715 | 1.3332 | 0.02% | 2.52% | 4.78% | 35.37% | 开放 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型 | 2024-03-28 | 1.1071 | 1.1591 | 0.02% | 2.63% | 4.94% | 16.13% | 暂停 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型 | 2024-03-28 | 1.0719 | 1.1239 | 0.02% | 2.44% | 4.54% | 12.59% | 暂停 |
000623 | 华富恒财定开债C | 定开债券 | 2019-09-18 | 1.0082 | 1.1816 | -0.0496% | -0.85% | -0.86% | 19.66% | 暂停 |
410004 | 华富收益增强债券A | 债券型 | 2024-03-28 | 1.6203 | 2.4533 | 0.2% | 0.69% | 0.02% | 196.08% | 开放 |
410005 | 华富收益增强债券B | 债券型 | 2024-03-28 | 1.5983 | 2.3573 | 0.19% | 0.49% | -0.38% | 177.66% | 开放 |
005291 | 华富星玉衡混合A | 混合型 | 2023-04-26 | 1.0965 | 1.0965 | 0.07% | -1.3% | -1.09% | 9.65% | 暂停 |
005292 | 华富星玉衡混合C | 混合型 | 2023-04-26 | 1.0625 | 1.0625 | 0.08% | -1.59% | -1.69% | 6.25% | 暂停 |
164105 | 华富强化债券 | 债券型 | 2024-03-25 | 1.672 | 2.123 | -0.3% | -0.42% | -1.94% | 135.01% | 开放 |
002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2022-04-01 | 1.473 | 1.493 | 0.41% | -9.69% | 0.48% | 50.23% | 开放 |
002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2022-04-01 | 1.486 | 1.506 | 0.41% | -9.61% | 0.68% | 51.55% | 开放 |