国联安
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 2024-03-22 | 1.4142 | 1.4142 | 1.56% | 4.41% | -6.87% | 41.42% | 开放 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 混合型 | 2024-03-22 | 2.2708 | 2.5718 | 1.52% | 4.46% | -6.88% | 179.79% | 开放 |
257020 | 国联安精选混合 | 混合型 | 2024-03-22 | 0.607 | 4.394 | -0.98% | -9.54% | -17.08% | 821.44% | 开放 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 联接基金 | 2024-03-22 | 1.5246 | 1.5246 | -0.86% | -7.73% | -18.84% | 52.44% | - |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 联接基金 | 2024-03-22 | 1.503 | 1.503 | -0.86% | -7.85% | -19.04% | 50.28% | - |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型 | 2024-03-15 | 0.9819 | 0.9819 | 0.02% | -11.21% | -23.51% | -1.81% | 开放 |
257030 | 国联安优势混合 | 混合型 | 2024-03-15 | 0.768 | 2.488 | -0.13% | -12.03% | -17.24% | 226.39% | 开放 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型 | 2024-03-21 | 1.8328 | 1.8328 | 0.36% | -3.63% | -14.56% | 83.28% | 开放 |
255010 | 国联安稳健 | 混合型 | 2024-03-21 | 0.915 | 3.87 | -0.54% | -4.29% | -6.73% | 724.58% | 开放 |
257050 | 国联安主题驱动混合 | 混合型 | 2024-02-27 | 2.1104 | 2.3444 | 1.46% | -4.97% | -12.9% | 133.25% | 开放 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型 | 2024-03-21 | 0.8258 | 1.9378 | 0.29% | -4.1% | -16.09% | 103.97% | 开放 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型 | 2024-03-21 | 1.8575 | 1.8575 | 0.26% | -4.61% | -16.6% | 85.75% | 开放 |
162509 | 国联安双禧中证100 | 股票指数 | 2024-03-11 | 0.743 | 0.743 | 1.36% | -5.35% | -9.5% | 69.45% | 限大额 |
257060 | 国联安商品ETF联接 | 联接基金 | 2024-03-21 | 1.0683 | 1.0683 | -0.1% | 2.6% | 1.68% | 6.83% | 开放 |
006863 | 国联安智能制造混合 | 混合型 | 2024-03-21 | 1.2622 | 1.3022 | -0.13% | -10.91% | -18.71% | 31.15% | 暂停 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2024-03-21 | 1.1604 | 1.6694 | -0.03% | -3.28% | -9.55% | 65.23% | 限大额 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2024-03-21 | 1.1132 | 1.6232 | -0.03% | -3.4% | -9.71% | 61.65% | 限大额 |
000059 | 国联安中证医药100A | 股票指数 | 2024-03-18 | 0.9862 | 1.5462 | 0.95% | -4.05% | -14.3% | 51.32% | 开放 |
006569 | 国联安中证医药100C | 股票指数 | 2024-03-18 | 0.9944 | 0.9944 | 0.94% | -4.24% | -14.65% | 30.53% | 开放 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型 | 2024-03-28 | 2.2589 | 2.2589 | 0.27% | 2.13% | -2.61% | 125.89% | 开放 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型 | 2024-03-21 | 1.196 | 1.708 | 0.35% | -1.55% | -4.59% | 77.85% | 开放 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 2024-03-21 | 1.7706 | 1.7706 | 0.26% | -7.76% | -8.52% | 77.06% | 开放 |
162510 | 国联安双力中小板综指 | 股票指数 | 2022-12-09 | 0.923 | 1.711 | 0.54% | -4.25% | -21.71% | 67.1% | 开放 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型 | 2024-02-21 | 1.2845 | 1.4125 | 0.43% | -1.31% | -0.57% | 41.61% | 开放 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型 | 2024-02-21 | 1.2433 | 1.3673 | 0.44% | -1.53% | -1.01% | 37.01% | 开放 |
257010 | 国联安德盛小盘精选 | 混合型 | 2024-03-21 | 0.918 | 4.168 | 0.22% | -6.04% | -7.55% | 642.53% | 开放 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型 | 2024-03-28 | 1.3592 | 1.7132 | 0.13% | 0.66% | 1.74% | 72.31% | 开放 |
253010 | 国联安安心成长混合 | 混合型 | 2024-01-12 | 0.594 | 2.278 | 0.17% | -0.17% | 0.68% | 194.41% | 开放 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型 | 2021-11-03 | 1.0353 | 1.0883 | 0.01% | 2.08% | 3.92% | 8.96% | - |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型 | 2021-11-03 | 1.0801 | 1.2151 | 0.01% | 2.02% | 3.83% | 21.89% | - |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型 | 2024-03-28 | 1.074 | 1.14 | 0.01% | 1.27% | 2.5% | 14.62% | 开放 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型 | 2024-03-28 | 1.5556 | 1.5806 | -0.02% | 0.14% | 1.89% | 59.4% | 开放 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型 | 2024-03-28 | 1.0752 | 1.1452 | 0.01% | 1.29% | 2.55% | 15.2% | 开放 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型 | 2022-05-30 | 1.0668 | 1.0868 | -0.03% | -0.13% | 2.13% | 8.78% | 开放 |
253020 | 国联安德盛增利债A | 债券型 | 2024-03-28 | 1.425 | 1.67 | -0.02% | 0.91% | 2.11% | 78.72% | 开放 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型 | 2022-05-30 | 1.0683 | 1.0893 | -0.04% | -0.07% | 2.2% | 9.03% | 开放 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型 | 2024-03-28 | 1.4179 | 1.6719 | 0.01% | 1.02% | 1.56% | 68.93% | 开放 |
257040 | 国联安红利混合 | 混合型 | 2024-03-28 | 1.132 | 2.085 | -1.05% | -2.5% | 1.52% | 157.23% | 开放 |
162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 债券型 | 2024-03-28 | 0.9024 | 1.2754 | 0.01% | 1.86% | 3.63% | 69.61% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型 | 2024-03-28 | 1.5609 | 1.5849 | -0.02% | -0.06% | 1.48% | 59.79% | 开放 |
253021 | 国联安德盛增利债B | 债券型 | 2024-03-28 | 1.3667 | 1.5942 | -0.01% | 0.77% | 1.76% | 68.7% | 开放 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型 | 2024-03-28 | 1.7022 | 2.0002 | 0.01% | 0.83% | 1.26% | 102.45% | 开放 |
253060 | 国联安信心增长债券A | 债券型 | 2024-03-22 | 1.097 | 1.4355 | -0.2% | 0.51% | 2.4% | 48.85% | 开放 |
253061 | 国联安信心增长债券B | 债券型 | 2024-03-22 | 1.0937 | 1.3922 | -0.2% | 0.36% | 2.1% | 43.46% | 开放 |
253030 | 国联安信心增益债券 | 债券型 | 2021-12-24 | 1.1929 | 1.3009 | -- | 1.12% | 3.33% | 32.49% | 开放 |
003362 | 国联安睿利定开混合 | 混合型 | 2020-01-23 | 1.0433 | 1.1363 | -0.5623% | 1.9% | 8.51% | 13.89% | 暂停 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型 | 2024-02-06 | 1.5253 | 1.5483 | 1.09% | -4.29% | -3.02% | 56% | 开放 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型 | 2024-02-06 | 1.5094 | 1.5304 | 1.1% | -4.49% | -3.4% | 54.08% | 开放 |
000058 | 国联安保本混合 | 保本型 | 2024-02-06 | 1.3433 | 1.7178 | 1.45% | -5.03% | -2.48% | 71.87% | 开放 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型 | 2024-02-06 | 1.3405 | 1.3665 | 1.07% | -4.45% | -4% | 37.5% | 开放 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型 | 2024-02-06 | 1.3093 | 1.3323 | 1.07% | -4.64% | -4.38% | 33.92% | 开放 |
006918 | 国联安安享稳健养老(FOF) | 混合-FOF | 2022-04-21 | 1.121 | 1.121 | -0.39% | -2.19% | -2.51% | 12.1% | 开放 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型 | 2024-01-30 | 1.1343 | 1.2883 | -0.4% | -3.84% | -5.32% | 30.76% | 限大额 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型 | 2024-01-30 | 1.1187 | 1.6727 | -0.4% | -3.88% | -5.41% | 69.81% | 限大额 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型 | 2024-01-30 | 1.1695 | 1.5115 | -0.56% | -4.71% | -4.73% | 55.65% | 开放 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型 | 2024-01-30 | 1.1297 | 1.4607 | -0.55% | -4.76% | -4.83% | 25.36% | 开放 |