诺安基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002052 | 诺安稳健回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-03-22 | 1.004 | 1.172 | 1.21% | 6.92% | -23.42% | -11.35% | 开放 |
| 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合 | 混合型 | 2024-03-22 | 1.034 | 1.202 | 1.17% | 6.93% | -23.29% | 17.12% | 开放 |
| 320016 | 诺安多策略混合 | 混合型 | 2024-04-03 | 1.524 | 1.524 | -0.39% | -8.3% | -8.19% | 52.4% | 开放 |
| 320006 | 诺安灵活配置 | 混合型 | 2024-04-12 | 2.921 | 3.501 | 1.88% | 3.03% | -7.8% | 388.26% | 开放 |
| 006025 | 诺安优化配置混合 | 混合型 | 2024-03-22 | 1.3608 | 1.3608 | -0.02% | -8.29% | -11.89% | 36.08% | 开放 |
| 006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型 | 2024-03-22 | 1.1312 | 1.1312 | -1.45% | -2.2% | -17.61% | 13.12% | 暂停 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 2.4257 | 2.4257 | 0.33% | 16.44% | -4.28% | 142.57% | 开放 |
| 163208 | 诺安油气能源 | QDII | 2024-03-18 | 1.087 | 1.156 | 0.18% | -0.89% | 22.56% | 15.74% | 开放 |
| 320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.7306 | 2.6756 | 0.19% | 9.15% | -2.19% | 243.98% | 开放 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | QDII | 2024-04-11 | 1.336 | 1.441 | 0.83% | 21.1% | 17.44% | 47.05% | 开放 |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.4733 | 1.4733 | 1.56% | 3.61% | -8.52% | 47.33% | 开放 |
| 002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型 | 2024-04-03 | 1.589 | 1.749 | 0.38% | -7.67% | -15.97% | 82.82% | 开放 |
| 320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 2024-04-03 | 1.696 | 2.947 | -0.59% | -7.27% | -21.74% | 194.66% | 开放 |
| 001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型 | 2024-04-03 | 1.57 | 1.82 | 0.26% | -9.61% | -17.63% | 95.59% | 开放 |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-03 | 1.5587 | 1.5587 | -0.26% | 12.48% | -13.5% | 55.87% | 开放 |
| 002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型 | 2024-04-09 | 0.781 | 0.781 | 1.56% | -13.03% | -20.14% | -39.32% | 暂停 |
| 000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型 | 2024-04-09 | 0.785 | 0.785 | 1.55% | -12.87% | -20.06% | -21.5% | 暂停 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型 | 2024-04-03 | 1.094 | 1.122 | 0.27% | -9.51% | -12.62% | 12.39% | 开放 |
| 320008 | 诺安增利债券A | 债券型 | 2024-03-22 | 1.616 | 1.781 | -0.62% | -3.35% | -4.21% | 82.68% | 开放 |
| 001528 | 诺安先进制造股票 | 股票型 | 2024-04-19 | 2.715 | 2.715 | -0.11% | 4.18% | -4.3% | 171.5% | 开放 |
| 320009 | 诺安增利债券B | 债券型 | 2024-03-22 | 1.494 | 1.659 | -0.6% | -3.49% | -4.66% | 69.49% | 开放 |
| 320003 | 诺安先锋混合 | 混合型 | 2024-04-03 | 2.3267 | 4.2102 | 0.08% | -11.26% | -19.14% | 775.78% | 开放 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 2.1673 | 2.1673 | -0.14% | 2.95% | -4.73% | 231.17% | 开放 |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型 | 2024-04-02 | 1.2326 | 1.2326 | 0.2% | 2.31% | 1.12% | 23.26% | 开放 |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型 | 2024-04-02 | 1.194 | 1.194 | 0.19% | 2% | 0.51% | 19.4% | 开放 |
| 320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 2024-04-18 | 1.6156 | 2.3549 | 0.6% | -8.91% | -27.93% | 135.49% | 开放 |
| 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 保本型 | 2024-04-18 | 1.3773 | 1.9438 | 0.66% | -9.1% | -28.87% | 94.38% | 开放 |
| 001208 | 诺安低碳经济股票 | 股票型 | 2024-04-19 | 1.92 | 2.233 | -0.26% | 4.05% | -11.11% | 125.78% | 开放 |
| 320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.7367 | 2.4703 | 0.2% | -0.18% | 0.01% | 226.31% | 开放 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型 | 2024-04-12 | 2.271 | 2.371 | 1.07% | -12.01% | -24.25% | 149.13% | 开放 |
| 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 2.868 | 3.898 | -0.21% | 0.77% | -9.53% | 350.53% | 限大额 |
| 320021 | 诺安双利债券 | 债券型 | 2024-03-22 | 2.595 | 2.595 | -0.23% | -0.92% | -2.59% | 159.5% | 开放 |
| 005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型 | 2024-04-16 | 1.2467 | 1.4238 | 0.01% | 3.47% | 5.84% | 45.71% | 开放 |
| 005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型 | 2024-04-16 | 1.2428 | 1.4185 | 0.02% | 3.37% | 5.63% | 45.02% | 开放 |
| 000736 | 诺安聚利债券A | 债券型 | 2024-04-16 | 1.3756 | 1.4396 | 0.01% | 3.06% | 4.78% | 45.83% | 开放 |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 债券型 | 2024-04-16 | 1.3267 | 1.3847 | 0.02% | 2.86% | 4.39% | 39.93% | 开放 |
| 001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型 | 2024-04-12 | 1.0073 | 1.0073 | 0.4% | -10.96% | -18.67% | 0.73% | 开放 |
| 001707 | 诺安高端制造股票 | 股票型 | 2024-04-19 | 1.274 | 1.274 | -0.86% | 2.74% | -17.33% | 27.4% | 开放 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定开债 | 定开债券 | 2024-03-29 | 1.0015 | 1.4937 | 0.02% | 1.98% | 4.01% | 49.41% | 暂停 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定开债A | 定开债券 | 2022-05-09 | 1.054 | 1.523 | -- | 2.53% | 5.19% | 52.3% | 暂停 |
| 163211 | 诺安纯债定开债C | 定开债券 | 2022-05-24 | 1.116 | 1.686 | -- | 1.45% | 3.33% | 68.58% | 暂停 |
| 163210 | 诺安纯债定开债A | 定开债券 | 2022-05-24 | 1.129 | 1.747 | -- | 1.62% | 3.67% | 74.73% | 暂停 |
| 320010 | 诺安中证100指数 | 股票指数 | 2024-04-19 | 1.592 | 1.712 | -0.81% | 0.82% | -10.91% | 71.77% | 开放 |
| 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-15 | 1.742 | 1.742 | 1.81% | -4.86% | -19.69% | 74.2% | 开放 |
| 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 股票指数 | 2024-04-19 | 1.3674 | 1.4005 | -0.57% | 1.57% | -9.8% | 40.05% | 开放 |
| 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债 | 定开债券 | 2019-09-19 | 1.052 | 1.275 | -- | 1.35% | 4.99% | 27.49% | 暂停 |
| 320017 | 诺安全球不动产 | QDII | 2024-04-09 | 1.402 | 1.492 | 1.45% | 14.28% | 10.47% | 49.14% | 开放 |
| 320018 | 诺安新动力混合 | 混合型 | 2024-04-15 | 3.295 | 3.415 | 1.85% | -5.42% | -18.78% | 267.56% | 开放 |
| 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-19 | 1.5772 | 1.5772 | -0.64% | -0.33% | -1.1% | 57.72% | 开放 |
| 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-19 | 1.5547 | 1.5547 | -0.64% | -0.63% | -1.7% | 55.47% | 开放 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强 | 股票指数 | 2024-04-19 | 0.8286 | 0.8286 | -0.71% | -3.3% | -17.31% | -17.14% | 开放 |
| 320001 | 诺安平衡混合 | 混合型 | 2024-04-17 | 1.0269 | 3.2869 | 3.23% | -5.69% | -27.62% | 393.56% | 开放 |
| 000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 2024-04-19 | 1.365 | 1.365 | -0.87% | -2.22% | -19.99% | 36.5% | 开放 |
| 006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型 | 2024-04-19 | 1.21 | 1.21 | -1.04% | -2.91% | -18.31% | 21% | 开放 |
| 006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型 | 2024-04-19 | 1.1729 | 1.1729 | -1.04% | -3.3% | -18.96% | 17.29% | 开放 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-17 | 1.4425 | 1.4425 | 2.14% | 1.73% | -16.21% | 44.25% | 开放 |
| 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 股票指数 | 2024-04-17 | 1.2963 | 1.5768 | 2.32% | -9.11% | -24.62% | 2.17% | 开放 |
| 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.1782 | 1.1782 | -0.33% | -7.85% | -29.5% | 17.82% | 开放 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.059 | 1.504 | -1.12% | -15.48% | -31.32% | 58.21% | 开放 |
| 002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型 | 2024-04-18 | 0.875 | 0.99 | -0.79% | 0.23% | -23.85% | -3.13% | 暂停 |
| 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型 | 2024-04-18 | 0.884 | 0.999 | -0.79% | 0.23% | -23.79% | -1.2% | 暂停 |
| 001706 | 诺安积极回报混合 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.953 | 1.953 | -0.31% | 16.25% | -24.01% | 95.3% | 开放 |
