交银施罗德
公司简介: 2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。[了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | QDII-指数 | 2024-04-24 | 0.9581 | 0.9581 | 2.53% | 7.54% | 4.6% | -4.19% | 开放 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 2.17 | 2.63 | -0.18% | 7.11% | -2.16% | 211.17% | 开放 |
519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.645 | 1.74 | 0.49% | 4.58% | -1.85% | 77.28% | 开放 |
164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 股票指数 | 2020-10-13 | 1.003 | 0.711 | -0.1% | 23.98% | 16.6% | -28.94% | 暂停 |
519778 | 交银经济新动力混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 2.7897 | 2.7897 | -0.18% | 7.22% | -2.19% | 178.97% | 开放 |
164905 | 交银国证新能源指数分级 | 股票指数 | 2024-04-03 | 0.8634 | 0.9068 | -0.94% | -10.59% | -27.01% | -9.32% | 暂停 |
006202 | 交银核心资产混合 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.5685 | 1.5685 | 0.09% | 3.27% | -2.98% | 56.83% | 开放 |
519702 | 交银趋势混合 | 混合型 | 2024-04-15 | 4.347 | 5.13 | 0.14% | 8.47% | -2.45% | 571.34% | 开放 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-23 | 2.117 | 2.117 | -1.53% | 4.18% | -9.38% | 111.7% | 开放 |
519706 | 交银深证300联接 | 联接基金 | 2024-04-19 | 1.873 | 1.873 | -0.16% | 6.12% | -3.35% | 87.3% | 开放 |
519686 | 交银180治理联接 | 联接基金 | 2024-04-19 | 1.597 | 1.597 | -0.19% | 6.47% | 0.06% | 59.7% | 开放 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2024-03-22 | 1.2847 | 1.3217 | -0.15% | 0.51% | -3.84% | 32.02% | 限大额 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0748 | 1.2718 | 0.16% | -0.21% | -0.89% | 28.55% | 开放 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2024-04-15 | 1.1089 | 1.3169 | -0.14% | -0.06% | -0.82% | 33.82% | 开放 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型 | 2024-04-16 | 1.1896 | 1.5676 | -0.39% | 0.91% | -0.44% | 60.47% | 开放 |
519753 | 交银安心收益债券 | 债券型 | 2024-04-16 | 1.0363 | 1.2243 | -0.32% | 2.69% | 0.17% | 22.93% | 开放 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型 | 2024-04-25 | 4.2074 | 5.3164 | -0.11% | -2.16% | -15.21% | 464.69% | 开放 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型 | 2024-04-16 | 1.1782 | 1.5332 | -0.39% | 0.7% | -0.85% | 56.35% | 开放 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型 | 2024-04-25 | 0.6046 | 1.5886 | -0.12% | -2.37% | -15.38% | 49.7% | 开放 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0907 | 1.1977 | 0.11% | 3.38% | 4.79% | 20.95% | 开放 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2024-04-24 | 1.1036 | 1.4146 | -0.09% | 2.75% | 3.9% | 47.5% | 开放 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型 | 2024-04-22 | 1.034 | 1.895 | -0.04% | 2.48% | 3.04% | 136.39% | 开放 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0419 | 1.2583 | 0.08% | 2.58% | 3.94% | 28.38% | 开放 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2024-04-24 | 1.2733 | 1.2733 | -0.09% | 2.54% | 3.49% | 24.22% | 开放 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0314 | 1.8234 | -0.05% | 2.27% | 2.62% | 120.95% | 开放 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型 | 2024-04-24 | 1.3673 | 1.7053 | -0.04% | 2.59% | 1.06% | 81.21% | 开放 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型 | 2024-04-24 | 1.2058 | 1.3078 | -0.06% | 3.21% | 5.01% | 32.54% | 暂停 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0575 | 1.2139 | 0.07% | 2.26% | 3.31% | 22.97% | 开放 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0887 | 1.3037 | 0.1% | 3.82% | 6.25% | 33.95% | 开放 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型 | 2024-04-24 | 1.2943 | 1.6293 | -0.04% | 2.39% | 0.5% | 71.65% | 开放 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型 | 2024-04-24 | 2.2606 | 2.5096 | -0.1% | 2.65% | 4.48% | 153.52% | 开放 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.119 | 1.381 | 0.06% | 2.47% | 4.12% | 42.67% | 开放 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型 | 2024-04-24 | 1.1865 | 1.2665 | -0.06% | 2.91% | 4.38% | 27.93% | 暂停 |
005001 | 交银持续成长主题混合 | 混合型 | 2024-04-15 | 1.3362 | 1.4762 | 1.53% | -17.45% | -31.82% | 48.03% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0977 | 1.4877 | -0.05% | 2.75% | 4.34% | 57.76% | 开放 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型 | 2024-04-24 | 1.3642 | 1.3932 | -0.06% | 3.08% | 4.9% | 39.58% | 开放 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0959 | 1.4309 | -0.05% | 2.54% | 3.92% | 50.01% | 开放 |
164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 债券型 | 2024-04-22 | 1.2643 | 1.8153 | 0.06% | 2.89% | 4.65% | 97.66% | 开放 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0865 | 1.5085 | -0.06% | 2.87% | 4.51% | 61.61% | 开放 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型 | 2024-04-24 | 1.3328 | 1.3618 | -0.06% | 2.87% | 4.48% | 36.41% | 开放 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.084 | 1.454 | 0.06% | 2.68% | 4.12% | 53.71% | 开放 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 债券指数 | 2024-04-22 | 1.036 | 1.165 | 0.07% | 2.73% | 4.07% | 17.53% | 开放 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 债券指数 | 2024-04-22 | 1.0472 | 1.0472 | 0.07% | 2.68% | 3.95% | 4.72% | 开放 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0446 | 1.3966 | 0.08% | 2.71% | 3.8% | 46.37% | 开放 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0302 | 1.3321 | 0.08% | 2.71% | 3.78% | 36.52% | 开放 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0704 | 1.2677 | 0.07% | 2.75% | 4.1% | 28.26% | 开放 |
003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 混合型 | 2024-04-16 | 1.6725 | 1.6725 | -0.1% | -0.14% | -1.13% | 67.25% | 暂停 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型 | 2024-04-16 | 1.073 | 1.1626 | 0.01% | 1.82% | 3.33% | 16.8% | 开放 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型 | 2024-04-16 | 1.0737 | 1.1433 | 0.01% | 1.72% | 3.13% | 14.76% | 开放 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-16 | 1.21 | 1.85 | -0.08% | -0.39% | -1.43% | 107.36% | 暂停 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-16 | 1.1134 | 1.3384 | -0.08% | -0.46% | -1.77% | 35.15% | 开放 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-16 | 1.387 | 1.462 | -0.07% | -0.64% | -1.98% | 48.78% | 开放 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-16 | 1.403 | 1.463 | -0.07% | -0.64% | -1.82% | 48.4% | 开放 |
519729 | 交银增强收益债券 | 债券型 | 2021-12-10 | 1.452 | 1.587 | -- | -1.09% | 2.33% | 63.38% | 开放 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-16 | 1.425 | 1.485 | -0.07% | -0.56% | -1.66% | 50.69% | 开放 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-16 | 1.198 | 1.797 | -0.08% | -0.4% | -1.52% | 69.53% | 开放 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-16 | 3.918 | 5.235 | -0.05% | -0.37% | -1.6% | 421.24% | 开放 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型 | 2024-04-10 | 1.0703 | 1.2569 | -0.06% | 2.15% | 3.73% | 26.2% | 开放 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-10 | 1.461 | 1.53 | -- | -0.54% | -1.53% | 53.88% | 开放 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-10 | 1.387 | 1.462 | -- | -1% | -2.19% | 48.82% | 开放 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-03-29 | 1.447 | 1.579 | 0.07% | -1.03% | -1.16% | 59.54% | 限大额 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.5543 | 1.5543 | -0.15% | -7.69% | -21.97% | 55.43% | 开放 |
006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) | 混合-FOF | 2024-04-23 | 1.1645 | 1.1645 | -0.2% | 2.02% | -0.86% | 16.45% | - |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-03-29 | 1.439 | 1.571 | 0.07% | -1.17% | -1.3% | 58.31% | 限大额 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2024-03-28 | 1.5132 | 1.5132 | 0.13% | -1.92% | -2.77% | 51.32% | 开放 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.4895 | 1.7895 | 0.53% | -6.41% | -19.98% | 73.71% | 开放 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型 | 2024-04-25 | 4.278 | 4.278 | -0.14% | -0.02% | -11.06% | 327.8% | 开放 |
519696 | 交银环球精选混合(QDII) | QDII | 2024-04-24 | 2.39 | 3.181 | 0.55% | 9.68% | 7.8% | 271.11% | 开放 |
519712 | 交银阿尔法核心混合 | 混合型 | 2024-04-18 | 2.7386 | 3.5716 | -0.37% | -7.76% | -26.15% | 316.65% | 限大额 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型 | 2024-04-18 | 3.892 | 4.942 | -0.36% | -7.32% | -23.65% | 450.37% | 限大额 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-25 | 2.0636 | 2.0736 | -0.61% | 2.12% | -13.2% | 108.41% | 开放 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 3.239 | 3.639 | -0.77% | 0.56% | -13.26% | 291.98% | 限大额 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-24 | 1.59 | 2.382 | -0.06% | -6.53% | -15.34% | 202.86% | 开放 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2024-02-05 | 1.4348 | 1.4348 | -0.19% | -3.96% | -4.24% | 43.48% | 开放 |
004075 | 交银医药创新股票 | 股票型 | 2024-04-25 | 2.2594 | 2.2594 | 0.61% | -4.57% | -16.68% | 125.94% | 开放 |
005004 | 交银品质升级混合 | 混合型 | 2024-04-24 | 1.636 | 1.636 | -0.26% | -8.34% | -18.35% | 63.6% | 开放 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2024-04-24 | 1.384 | 3.85 | -0.22% | -8.65% | -18.61% | 365.26% | 开放 |
519698 | 交银先锋混合 | 混合型 | 2024-04-17 | 1.732 | 2.262 | 2.28% | -5.79% | -20.13% | 139.91% | 开放 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型 | 2024-04-24 | 2.0958 | 2.0958 | -0.27% | -8.41% | -18.3% | 109.56% | 开放 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型 | 2024-04-17 | 0.7585 | 3.7923 | 0.99% | -5.9% | -21.66% | 887.87% | 限大额 |
005724 | 交银致远智投混合 | 混合型 | 2019-05-20 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0099% | 1.99% | 1.17% | 1.17% | 开放 |
519726 | 交银荣祥保本混合 | 保本型 | 2024-02-05 | 1.0917 | 1.5581 | -0.16% | -7.08% | -6.14% | 67.49% | 开放 |
519704 | 交银先进制造混合 | 混合型 | 2024-04-24 | 3.3855 | 4.8365 | 1.71% | -1.55% | -20.63% | 502.56% | 开放 |
519690 | 交银稳健配置混合A | 混合型 | 2024-04-25 | 0.7486 | 3.8666 | 0.07% | -5.94% | -19.53% | 439.84% | 开放 |
164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 股票指数 | 2024-04-23 | 0.3537 | 0.3537 | -0.67% | -7.17% | -20.1% | -64.63% | 开放 |
519700 | 交银主题优选混合 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.59 | 2.774 | 0.61% | -9.27% | -21.82% | 253.97% | 开放 |
519709 | 交银全球资源混合(QDII) | QDII | 2019-05-27 | 1.39 | 1.413 | 0.2163% | -3.54% | -19.93% | 41.61% | 开放 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.5453 | 1.5453 | 0.11% | -8.69% | -22.66% | 54.53% | 开放 |