公司简介:  2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。[了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。

    管理规模: 基金数量: 经理人数:
    赢家评级: 成立日期: 公司性质:

    旗下基金净值

    代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
    164906 交银中证海外中国互联网指数 QDII-指数 2024-04-24 0.9581 0.9581 2.53% 7.54% 4.6% -4.19% 开放
    519727 交银成长30混合 混合型 2024-04-19 2.17 2.63 -0.18% 7.11% -2.16% 211.17% 开放
    519779 交银沪港深价值精选混合 混合型 2024-04-25 1.645 1.74 0.49% 4.58% -1.85% 77.28% 开放
    164907 交银中证互联网金融指数分级 股票指数 2020-10-13 1.003 0.711 -0.1% 23.98% 16.6% -28.94% 暂停
    519778 交银经济新动力混合 混合型 2024-04-19 2.7897 2.7897 -0.18% 7.22% -2.19% 178.97% 开放
    164905 交银国证新能源指数分级 股票指数 2024-04-03 0.8634 0.9068 -0.94% -10.59% -27.01% -9.32% 暂停
    006202 交银核心资产混合 混合型 2024-04-25 1.5685 1.5685 0.09% 3.27% -2.98% 56.83% 开放
    519702 交银趋势混合 混合型 2024-04-15 4.347 5.13 0.14% 8.47% -2.45% 571.34% 开放
    519772 交银新生活力灵活配置混合 混合型 2024-04-23 2.117 2.117 -1.53% 4.18% -9.38% 111.7% 开放
    519706 交银深证300联接 联接基金 2024-04-19 1.873 1.873 -0.16% 6.12% -3.35% 87.3% 开放
    519686 交银180治理联接 联接基金 2024-04-19 1.597 1.597 -0.19% 6.47% 0.06% 59.7% 开放
    519766 交银荣鑫灵活配置混合 混合型 2024-03-22 1.2847 1.3217 -0.15% 0.51% -3.84% 32.02% 限大额
    519735 交银强化回报债券C 债券型 2024-04-12 1.0748 1.2718 0.16% -0.21% -0.89% 28.55% 开放
    519733 交银强化回报债券A/B 债券型 2024-04-15 1.1089 1.3169 -0.14% -0.06% -0.82% 33.82% 开放
    004427 交银增利增强债券A 债券型 2024-04-16 1.1896 1.5676 -0.39% 0.91% -0.44% 60.47% 开放
    519753 交银安心收益债券 债券型 2024-04-16 1.0363 1.2243 -0.32% 2.69% 0.17% 22.93% 开放
    519692 交银成长混合A 混合型 2024-04-25 4.2074 5.3164 -0.11% -2.16% -15.21% 464.69% 开放
    004428 交银增利增强债券C 债券型 2024-04-16 1.1782 1.5332 -0.39% 0.7% -0.85% 56.35% 开放
    519694 交银蓝筹混合 混合型 2024-04-25 0.6046 1.5886 -0.12% -2.37% -15.38% 49.7% 开放
    006367 交银裕祥纯债债券A 债券型 2024-04-22 1.0907 1.1977 0.11% 3.38% 4.79% 20.95% 开放
    519740 交银丰盈收益债券A 债券型 2024-04-24 1.1036 1.4146 -0.09% 2.75% 3.9% 47.5% 开放
    519680 交银增利债券A/B 债券型 2024-04-22 1.034 1.895 -0.04% 2.48% 3.04% 136.39% 开放
    519784 交银境尚收益债券A 债券型 2024-04-22 1.0419 1.2583 0.08% 2.58% 3.94% 28.38% 开放
    005025 交银丰盈收益债券C 债券型 2024-04-24 1.2733 1.2733 -0.09% 2.54% 3.49% 24.22% 开放
    519682 交银增利债券C 债券型 2024-04-22 1.0314 1.8234 -0.05% 2.27% 2.62% 120.95% 开放
    519683 交银双利债券A/B 债券型 2024-04-24 1.3673 1.7053 -0.04% 2.59% 1.06% 81.21% 开放
    005577 交银丰晟收益债券A 债券型 2024-04-24 1.2058 1.3078 -0.06% 3.21% 5.01% 32.54% 暂停
    519785 交银境尚收益债券C 债券型 2024-04-22 1.0575 1.2139 0.07% 2.26% 3.31% 22.97% 开放
    519762 交银裕通纯债债券A 债券型 2024-04-22 1.0887 1.3037 0.1% 3.82% 6.25% 33.95% 开放
    519685 交银双利债券C 债券型 2024-04-24 1.2943 1.6293 -0.04% 2.39% 0.5% 71.65% 开放
    519746 交银丰享收益债券A 债券型 2024-04-24 2.2606 2.5096 -0.1% 2.65% 4.48% 153.52% 开放
    519748 交银丰享收益债券C 债券型 2024-04-22 1.119 1.381 0.06% 2.47% 4.12% 42.67% 开放
    005578 交银丰晟收益债券C 债券型 2024-04-24 1.1865 1.2665 -0.06% 2.91% 4.38% 27.93% 暂停
    005001 交银持续成长主题混合 混合型 2024-04-15 1.3362 1.4762 1.53% -17.45% -31.82% 48.03% 限大额
    519718 交银纯债债券发起A 债券型 2024-04-24 1.0977 1.4877 -0.05% 2.75% 4.34% 57.76% 开放
    519782 交银裕隆纯债债券A 债券型 2024-04-24 1.3642 1.3932 -0.06% 3.08% 4.9% 39.58% 开放
    519720 交银纯债债券发起C 债券型 2024-04-24 1.0959 1.4309 -0.05% 2.54% 3.92% 50.01% 开放
    164902 交银信用添利债券(LOF) 债券型 2024-04-22 1.2643 1.8153 0.06% 2.89% 4.65% 97.66% 开放
    519723 交银双轮动债券A/B 债券型 2024-04-24 1.0865 1.5085 -0.06% 2.87% 4.51% 61.61% 开放
    519783 交银裕隆纯债债券C 债券型 2024-04-24 1.3328 1.3618 -0.06% 2.87% 4.48% 36.41% 开放
    519725 交银双轮动债券C 债券型 2024-04-22 1.084 1.454 0.06% 2.68% 4.12% 53.71% 开放
    006745 交银中债1-3年农发债指数A 债券指数 2024-04-22 1.036 1.165 0.07% 2.73% 4.07% 17.53% 开放
    006746 交银中债1-3年农发债指数C 债券指数 2024-04-22 1.0472 1.0472 0.07% 2.68% 3.95% 4.72% 开放
    519743 交银丰润收益债券A/B 债券型 2024-04-22 1.0446 1.3966 0.08% 2.71% 3.8% 46.37% 开放
    519745 交银丰润收益债券C 债券型 2024-04-22 1.0302 1.3321 0.08% 2.71% 3.78% 36.52% 开放
    519776 交银裕盈纯债债券A 债券型 2024-04-22 1.0704 1.2677 0.07% 2.75% 4.1% 28.26% 开放
    003900 交银瑞鑫定开混合 混合型 2024-04-16 1.6725 1.6725 -0.1% -0.14% -1.13% 67.25% 暂停
    006793 交银稳鑫短债债券A 债券型 2024-04-16 1.073 1.1626 0.01% 1.82% 3.33% 16.8% 开放
    006794 交银稳鑫短债债券C 债券型 2024-04-16 1.0737 1.1433 0.01% 1.72% 3.13% 14.76% 开放
    519738 交银周期回报灵活配置混合A 混合型 2024-04-16 1.21 1.85 -0.08% -0.39% -1.43% 107.36% 暂停
    004975 交银恒益灵活配置混合 混合型 2024-04-16 1.1134 1.3384 -0.08% -0.46% -1.77% 35.15% 开放
    519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型 2024-04-16 1.387 1.462 -0.07% -0.64% -1.98% 48.78% 开放
    519769 交银优选回报灵活配置混合C 混合型 2024-04-16 1.403 1.463 -0.07% -0.64% -1.82% 48.4% 开放
    519729 交银增强收益债券 债券型 2021-12-10 1.452 1.587 -- -1.09% 2.33% 63.38% 开放
    519768 交银优选回报灵活配置混合A 混合型 2024-04-16 1.425 1.485 -0.07% -0.56% -1.66% 50.69% 开放
    519759 交银周期回报灵活配置混合C 混合型 2024-04-16 1.198 1.797 -0.08% -0.4% -1.52% 69.53% 开放
    519760 交银新回报灵活配置混合C 混合型 2024-04-16 3.918 5.235 -0.05% -0.37% -1.6% 421.24% 开放
    519777 交银裕盈纯债债券C 债券型 2024-04-10 1.0703 1.2569 -0.06% 2.15% 3.73% 26.2% 开放
    519752 交银新回报灵活配置混合A 混合型 2024-04-10 1.461 1.53 -- -0.54% -1.53% 53.88% 开放
    519771 交银优择回报灵活配置混合C 混合型 2024-04-10 1.387 1.462 -- -1% -2.19% 48.82% 开放
    519755 交银多策略回报灵活配置混合A 混合型 2024-03-29 1.447 1.579 0.07% -1.03% -1.16% 59.54% 限大额
    006223 交银创新成长混合 混合型 2024-04-25 1.5543 1.5543 -0.15% -7.69% -21.97% 55.43% 开放
    006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 混合-FOF 2024-04-23 1.1645 1.1645 -0.2% 2.02% -0.86% 16.45% -
    519761 交银多策略回报灵活配置混合C 混合型 2024-03-29 1.439 1.571 0.07% -1.17% -1.3% 58.31% 限大额
    519730 交银定期支付月月丰债券A 债券型 2024-03-28 1.5132 1.5132 0.13% -1.92% -2.77% 51.32% 开放
    519756 交银国企改革灵活配置混合 混合型 2024-04-25 1.4895 1.7895 0.53% -6.41% -19.98% 73.71% 开放
    519732 交银定期支付双息平衡混合 混合型 2024-04-25 4.278 4.278 -0.14% -0.02% -11.06% 327.8% 开放
    519696 交银环球精选混合(QDII) QDII 2024-04-24 2.39 3.181 0.55% 9.68% 7.8% 271.11% 开放
    519712 交银阿尔法核心混合 混合型 2024-04-18 2.7386 3.5716 -0.37% -7.76% -26.15% 316.65% 限大额
    519697 交银优势行业混合 混合型 2024-04-18 3.892 4.942 -0.36% -7.32% -23.65% 450.37% 限大额
    519767 交银科技创新灵活配置混合 混合型 2024-04-25 2.0636 2.0736 -0.61% 2.12% -13.2% 108.41% 开放
    519736 交银新成长混合 混合型 2024-04-19 3.239 3.639 -0.77% 0.56% -13.26% 291.98% 限大额
    519710 交银策略回报灵活配置混合 混合型 2024-04-24 1.59 2.382 -0.06% -6.53% -15.34% 202.86% 开放
    519731 交银定期支付月月丰债券C 债券型 2024-02-05 1.4348 1.4348 -0.19% -3.96% -4.24% 43.48% 开放
    004075 交银医药创新股票 股票型 2024-04-25 2.2594 2.2594 0.61% -4.57% -16.68% 125.94% 开放
    005004 交银品质升级混合 混合型 2024-04-24 1.636 1.636 -0.26% -8.34% -18.35% 63.6% 开放
    519714 交银消费新驱动股票 股票型 2024-04-24 1.384 3.85 -0.22% -8.65% -18.61% 365.26% 开放
    519698 交银先锋混合 混合型 2024-04-17 1.732 2.262 2.28% -5.79% -20.13% 139.91% 开放
    004868 交银股息优化混合 混合型 2024-04-24 2.0958 2.0958 -0.27% -8.41% -18.3% 109.56% 开放
    519688 交银精选混合 混合型 2024-04-17 0.7585 3.7923 0.99% -5.9% -21.66% 887.87% 限大额
    005724 交银致远智投混合 混合型 2019-05-20 1.0118 1.0118 -0.0099% 1.99% 1.17% 1.17% 开放
    519726 交银荣祥保本混合 保本型 2024-02-05 1.0917 1.5581 -0.16% -7.08% -6.14% 67.49% 开放
    519704 交银先进制造混合 混合型 2024-04-24 3.3855 4.8365 1.71% -1.55% -20.63% 502.56% 开放
    519690 交银稳健配置混合A 混合型 2024-04-25 0.7486 3.8666 0.07% -5.94% -19.53% 439.84% 开放
    164908 交银中证环境治理(LOF) 股票指数 2024-04-23 0.3537 0.3537 -0.67% -7.17% -20.1% -64.63% 开放
    519700 交银主题优选混合 混合型 2024-04-25 1.59 2.774 0.61% -9.27% -21.82% 253.97% 开放
    519709 交银全球资源混合(QDII) QDII 2019-05-27 1.39 1.413 0.2163% -3.54% -19.93% 41.61% 开放
    519773 交银数据产业灵活配置混合 混合型 2024-04-25 1.5453 1.5453 0.11% -8.69% -22.66% 54.53% 开放