关于《中邮双动力混合型证券投资基金

基金合同》终止的公告

中邮双动力混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2014年5月4日基金合同生效，托管人为中国农业银行股份有限公司。因本基金已连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形，为提高基金资产的运作效率，保护基金份额持有人利益，中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中邮双动力混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关规定，并经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，提议将本基金进入清算程序并终止基金合同。

　　根据《中邮双动力混合型证券投资基金基金合同》，本基金基金份额持有人大会于2019年4月19日表决通过的《关于终止中邮双动力混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》以及中邮创业基金管理股份有限公司于2019年4月22日发布的《中邮创业基金管理股份有限公司关于中邮双动力混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金的最后运作日定为2019年4月22日，并于2019年4月23日进入清算程序。本公司已依法对基金财产进行清算，清算结果已经报中国证监会备案并获得中国证监会批准。现将相关事项公告如下:

　　一、本基金基本信息

　　基金名称中邮双动力混合型证券投资基金

基金简称中邮双动力混合

基金代码基金代码：000571

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2014年5月4日

基金管理人名称中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

公告依据《中邮双动力混合型证券投资基金基金合同》、《中邮双动力混合型证券投

资基金招募说明书》等

　　二、本基金合同的终止时间

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中邮双动力混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，《中邮双动力混合型证券投资基金基金合同》自本公告发布之日起终止。

　　三、备件

　　1、《中邮双动力混合型证券投资基金基金合同》

　　2、《中邮双动力混合型证券投资基金清算报告》

　　3、《中邮双动力混合型证券投资基金清算审计报告》

　　4、《上海市海华永泰律师事务所关于〈中邮双动力混合型证券投资基金清算报告〉之法律意见》　　5、《关于中邮双动力混合型证券投资基金清算备案的回函》（机构部函【2019】1787号）

　　四、特别提示

　　本公告的解释权归中邮创业基金管理股份有限公司所有。投资者欲了解详情,可拨打本基金管理人的客户服务电话400-880-1618进行咨询。

　　特此公告。

　　中邮创业基金管理股份有限公司

　　2019年7月19日

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《基金合同》等有关规定，基金份额持有人大会决定终止基金合同的，《基金合同》应当终止。本基金于2019年3月19日至2019年4月18日以通讯方式召开基金份额持有人大会，并于2019年4月19日审议通过了《关于终止中邮双动力混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，决定终止《基金合同》，本基金自2019年4月23日起进入基金财产清算程序。

　　三、财务会计报告

　　（一）基金清算资产负债表（已经审计）

　　单位：人民币元

　　资产：清算期结束日

2019年6月11日

最后运作日

2019年4月22日

银行存款6,827,459.758,304,821.44

存出保证金513.33587.59

应收利息31,975.5115,147.44

应收申购款163.72

资产总计6,859,948.598,320,720.19

负债：

应付赎回款61,758.40

应付管理人报酬6,245.98

应付托管费1,201.14

其他负债598,109.66

负债合计667,315.18

所有者权益：

实收基金4,993,334.445,567,474.26

未分配利润1,866,614.152,085,930.75

所有者权益合计6,859,948.597,653,405.01

负债和所有者权益总计6,859,948.598,320,720.19

　　注：①本基金最后运作日2019年4月22日，基金份额净值1.375元，基金份额总额为

5,567,474.26份。

　　四、清算事项说明

　　（一）清算因

　　本基金基金份额持有人大会表决通过了《关于终止中邮双动力混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，决定终止《基金合同》。

　　（二）清算期间

　　根据《生效公告》，本基金自2019年4月23日（清算起始日）起进入清算程序。

　　(三)清算报表编制基础

　　本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。所有资产以可收回金额和账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量。　　五、清算情况

　　自2019年4月23日至2019年6月11日止为本基金清算期，基金财产清算小组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序，全部工作按清算则和清算手续进行。具体清算情况如下：

　　（一）清算费用

　　按照《基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的约定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用应由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金清算期间的律师费用将由基金管理人承担。

　　（二）资产清算情况

　　1、本基金最后运作日存出保证金为人民币587.59元，截至清算期结束日2019年6月11日存出保证金余额为人民币513.33元。

　　2、本基金最后运作日应收利息为人民币15,147.44元；截至清算期结束日2019年6月11日应收利息余额为人民币31,975.51元。

　　3、本基金最后运作日应收申购款为人民币163.72元，已于2019年4月23日划至托管账户。

　　为了提高清算效率，及时向基金份额持有人分配剩余财产，基金管理人以自有资金对以上应收利息、存出保证金进行垫付（垫付金额可能与实际结息金额存在略微差异）。基金管理人垫付资金需在相关机构实际退款后方能收回，由基金托管人扣除银行手续费等费用后偿付基金管理人垫付的资金。基金管理人垫付资金到账日起孽生的利息归本基金管理人所有，与实际结算金额的尾差由基金管理人承担。

　　（三）负债清偿情况

　　1、本基金最后运作日应付赎回款为人民币61,758.40元，应付赎回费为人民币40.86元，该款项已于2019年4月23日从托管户中支付。

　　2、本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币6,245.98元，该款项已于2019年5月7日支付。

　　3、本基金最后运作日应付托管费为人民币1,201.14元，该款项已于2019年5月7日支付。

　　4、本基金最后运作日其他负债为人民币598,109.66元，包括应付赎回费人民币40.86元，应付审计费为人民币3,068.80元，应付信息披露费为人民币595,000.00元，该款项截至2019年6月11日已全部支付完毕。

　　（四）清算期间的清算损益情况

　　单位：人民币元

　　项目自2019年4月23日至2019年6月11日止清算期间

一、清算收益

利息收入16,828.07

其他收入（注1）60.22

清算收益（小计）16,888.29

二、清算费用

汇划手续费（注2）802.29

债券帐户维护费（注3）3,100.00

清算律师费--

清算审计费17,000.00

清算费用（小计）20,902.29

三、清算净收益-4,014.00

　　注：表中相关项目具体说明如下：

　　1、其他收入为最后运作日的赎回申请所确认的应归属于基金资产的赎回费；

　　2、汇划手续费是指最后运作日前和清盘期间划付本基金费用以及支付基金份额持有人款项的手续费；　　3、债券帐户维护费为中债、上海银行间清算所2019年4月份账户维护费用。

　　（五）截至清算期结束日的剩余财产情况

　　单位：人民币元

　　项目金额

一、最后运作日2019年4月22日基金净资产7,653,405.01

加：清算期间净收益-4,014.00

减：基金净赎回金额789,442.42

二、2019年6月11日基金净资产6,859,948.59

　　截至清算期结束日2019年6月11日，本基金剩余财产为人民币6,859,948.59元。根据《基金合同》约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产在扣除基金财产清算费用(其中，清算费用中的律师费用由基金管理人承担)、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。清算分配结束后，基金管理人垫付资金需在相关机构实际退款后方能收回，由基金托管人扣除银行手续费等费用后偿付垫付的资金，与实际结算金额的尾差由基金管理人承担。

　　（六）基金清算报告的告知及剩余财产分配安排

　　清算结束日至清算款划出日前一日银行存款（包括活期存款、交易保证金）产生的利息亦属基金份额持有人所有，期间的应收利息以当前适用的利率按日计算，由基金管理人以自有资金垫付（垫付金额可能与实际结息金额存在略微差异）并将于清算款划出前划入托管账户，基金管理人将于基金剩余财产分配结束后自他方收回。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

　　本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。

　　六、备件

　　（一）备件目录

　　1、《中邮双动力混合型证券投资基金清算审计报告》

　　2、《上海市海华永泰律师事务所关于〈中邮双动力混合型证券投资基金清算报告〉之法律意见》

　　（二）存放地点

　　备件存放于基金管理人、基金托管人处。

　　（三）阅方式

　　投资者可在营业时间免费阅备件。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金基金合同及本基金招募说明书，投资者可通过以下途径咨询：

　　基金管理人网站：http://www.postfund.com.cn

　　客服电话：010-58511618

　　中邮双动力混合型证券投资基金基金财产清算小组　　二○一九年六月十四日

运作效率。

（七）中小企业私募债券投资策略

中小企业私募债是指中小微型企业在中国境内以非

公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的

公司债券。与传统的信用债相比，中小企业私募债

具有高风险和高收益的显著特点。

目前市场上正在或即将发行的中小企业私募债的期

限通常都在三年以下，久期风险较低；其风险点主

要集中在信用和流通性。由于发行规模都比较小，

这在一定程度上决定了其二级市场的流通性有限，

换手率不高，所以本基金在涉及中小企业私募债投

资时，会将重点放在一级市场，在有效规避信用风

险的同时获取信用利差大的个券，并持有到期。

对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种

的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下

而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重

通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行

业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付

能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析；

会倾向于大券商承销的有上市诉求的企业。鉴于其

信用风险大，流通性弱，本基金会严格防范风险。

所有中小企业私募债在投资前都必须实地调研，研

究报告由研究员双人会签，并对投资比例有严格控

制。重大投资决策需上报投资委员会。

（八）资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约

率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价

模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控

制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，

以降低流动性风险。

本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300指数

×60%＋上证国债指数×40%

本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，

债券投资的业绩比较基准为上证国债指数，主要基

于以下因：

沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取

300只A股作为样本编制而成的成份股指数，覆盖了

沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性

和市场流动性。沪深300指数与市场整体表现具有

较高的相关性，且指数历史表现强于市场平均收益

业绩比较基准 水平，具有良好的投资价值。该指数由中证指数公

司在引进国际指数编制和管理经验的基础上编制和

维护，编制方法的透明度高，具有独立性。

上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定

利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。上证国

债指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代

表性和权威性，能够满足本基金的投资管理需要。

随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适

用本基金或市场推出代表性更强、投资者认同度更

高且更能够表征本基金风险收益特征的指数时，本

基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益

的则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调

整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中

国证监会备案，基金管理人应在调整前3个工作日

在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于

风险收益特征 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属

于证券投资基金中的中等风险品种。

基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日

）

1.本期已实现收益 -158,579.76

2.本期利润 -21,766,832.52

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0470

4.期末基金资产净值 352,807,023.06

5.期末基金份额净值 0.780

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

① ④

过去三个月 -5.68% 1.32% -0.26% 0.92% -5.42% 0.40%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效日为2015年7月23日；按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，建仓期结束时使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士研究生，曾任北

京凯盛旭日电子科技

刘田 基金经理 2015年 7年 有限公司销售工程师、

12月24日 - 中邮创业基金管理股

份有限公司研究部研

究员，现任中邮创业

基金管理股份有限公

司中邮创新优势灵活

配置混合型证券投资

基金基金经理、中邮

军民融合灵活配置混

合型证券投资基金基

金经理、中邮趋势精

选灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金

经理注册或变更等通知的日期。

证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规定和约定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易则。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。

报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1日内、3日、5日）同向

交易的样本，根据95%置信区间下差价率的T检验显著程度进行分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较

少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，上证综指涨跌幅-3.52%，深证成指涨跌幅-7.35%，创业板指涨跌幅-10.75%。结构来，食品饮料、家电、银行、餐饮旅游、非银行金融表现居前；传媒、综合、轻工制造、纺织服装、基础化工等行业跌幅较大。

报告期内，在贸易战反反复复、包商银行被接管、国内政策预期由松转紧等事件和市场情绪的影响下，市场跌宕起伏、一波三折。进入2019年，我们认为2019年的市场会是估值修复的一年，所以我们认为一季度是有机会的；进入二季度后我们认为市场的估值修复已经基本结束，下一步会从估值修复的贝塔行情进入业绩驱动的阿尔法行情，因此需要更多地关注个股业绩增长的速度、持续性以及与估值的匹配程度；所以二季度我们的工作主要是精选个股，深度跟踪，提高配置的集中度。但是二季度风险因素的发酵是超我们预期的，因此在净值表现上产生了回撤。具体操作上，4到6月每个月各有小幅加仓，期间净值回撤主要发生在4月份，目前来，4月份的加仓操作是非常值得反思的，在市场贝塔行情的尾部，过渡的交易热情退却之后应该会有先向下修正的窗口，才会有向阿尔法切换的机会，这一点上在以后的投资上我们会引以为戒。5月份假期后第一个交易日，市场在贸易战的恐慌下大幅下挫，但是我们判断贸易战对基本面的影响在当日的跌幅中已经出清，所以在5月份我们继续保持了加仓的节奏，在5月底将仓位提高至偏高的水平，也捕捉到了6月份市场超跌反弹的机会，因此在6月份净值开始向上修复。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.780元；本报告期基金份额净值增长率为-5.68%，业绩比较基准收益率为-0.26%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警的说明。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 288,162,386.05 78.64

其中：股票 288,162,386.05 78.64

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 67,086,169.43 18.31

8 其他资产 11,205,009.40 3.06

9 合计 366,453,564.88 100.00

注：由于四舍五入的因报告期末基金资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,024,781.25 0.57

C 制造业 163,800,834.50 46.43

电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 10,368,000.00 2.94

批发和零售业 7,531,590.00 2.13

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 4,928,000.00 1.40

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 59,601,773.86 16.89

J 金融业 35,363,769.94 10.02

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 4,543,636.50 1.29

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 288,162,386.05 81.68

注：由于四舍五入的因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未投资港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 300395 菲利华 1,081,400 19,129,966.00 5.42

2 300747 锐科激光 130,078 18,212,220.78 5.16

3 000547 航天发展 1,900,000 18,164,000.00 5.15

4 300271 华宇软件 950,100 18,051,900.00 5.12

5 002025 航天电器 700,000 17,066,000.00 4.84

6 600480 凌云股份 1,689,938 14,786,957.50 4.19

7 300595 欧普康视 400,000 14,240,000.00 4.04

8 000733 振华科技 800,000 13,184,000.00 3.74

9 300365 恒华科技 800,000 12,968,000.00 3.68

10 300114 中航电测 1,200,000 11,172,000.00 3.17

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优

化，提高投资组合的运作效率。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 347,427.09

2 应收证券清算款 10,820,380.09

3 应收股利 -

4 应收利息 26,223.81

5 应收申购款 10,978.41

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,205,009.40

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 600480 凌云股份 3,412,377.50 0.97 配股

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 485,253,052.18

报告期期间基金总申购份额 5,385,338.62

减:报告期期间基金总赎回份额 38,547,495.91

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -

报告期期末基金份额总额 452,090,894.89

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 1,686,915.94

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 1,686,915.94

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例

（%） 0.37

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1.中国证监会批准中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金募集的件

2.《中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3.《中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4.《中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业执照

7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人的办公场所。

9.3阅方式

投资者可于营业时间阅，或登陆基金管理人网站阅。

投资者可在营业时间免费阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。

客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618　　

基金管理人网址：www.postfund.com.cn

中邮创业基金管理股份有限公司

2019年7月19日