兴业基金
公司简介: 兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基金”或“公司”)成立于2013年4月17日,是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币,其中,兴业银行出资10.8亿元,持股比例90%,中海集团投资有限公司出资1.2亿元,持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 兴业基金秉承兴业银行的优秀传统,坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,围绕“大财富、大资管、大投行”的战略目标,选择核心领域、发挥核心优势、建立核心品牌,致力于为投资者提供全面、优质、高效的一站式综合金融服务,帮助投资者实现财富增值。 目前,兴业基金已在全国设立了北京、上海、深圳、福州等分支机构,并全资拥有基金子公司——兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴业财富”)。兴业财富成立于2013年6月28日,注册资本人民币7.8亿元,业务范围包括特定客户资产管理及中国证监会许可的其他业务。
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管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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005339 | 兴业中证国有企业指数增强 | 股票指数 | 2020-05-06 | 1.2022 | 1.2022 | 0.653% | 4.3% | 14.8% | 20.22% | 开放 |
001623 | 兴业国企改革混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 2.276 | 2.276 | 0.35% | 5.57% | -5.6% | 127.6% | 开放 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.7131 | 1.7131 | 0.26% | 5.19% | -4.24% | 71.31% | 开放 |
006366 | 兴业安保优选混合 | 混合型 | 2024-04-24 | 1.4531 | 1.4531 | 1.96% | -5.8% | -19.18% | 45.3% | 开放 |
002597 | 兴业成长动力混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.2924 | 1.5104 | -0.49% | 3.31% | -4.97% | 56.59% | 开放 |
002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.2029 | 1.4029 | -0.43% | 0.77% | -3.45% | 39.81% | 开放 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型 | 2024-04-22 | 1.1182 | 1.2882 | 0.07% | 4.02% | 5.05% | 30.29% | 开放 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0861 | 1.2911 | -0.01% | 3.23% | 4.73% | 32.38% | 开放 |
002638 | 兴业天融债券 | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0961 | 1.3335 | 0.06% | 3.35% | 4.93% | 36.83% | 开放 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0361 | 1.2986 | -0.15% | 3.53% | 5.15% | 33.77% | 限大额 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0145 | 1.2527 | -0.1% | 3.27% | 4.85% | 28.04% | 开放 |
003671 | 兴业裕恒债券 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0788 | 1.2659 | -0.16% | 3.36% | 5.07% | 28.93% | 开放 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0418 | 1.4056 | -0.08% | 3.01% | 4.39% | 48.84% | 限大额 |
006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 混合-FOF | 2024-04-03 | 1.0162 | 1.0162 | -0.19% | -3.06% | -8.93% | 1.62% | 封闭期 |
002338 | 兴业奕祥混合 | 混合型 | 2024-04-22 | 1.0635 | 1.2359 | 0.07% | 2.62% | 3.05% | 25.35% | 开放 |
006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 混合-FOF | 2024-04-03 | 1.0005 | 1.0005 | -0.19% | -3.27% | -9.29% | 0.05% | 封闭期 |
002507 | 兴业定开债C | 定开债券 | 2023-07-24 | 1.156 | 1.408 | 0.09% | 3.12% | 2.66% | 32.64% | 暂停 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型 | 2024-04-22 | 1.015 | 1.261 | -- | 2.64% | 4.27% | 28.98% | 开放 |
000546 | 兴业定开债A | 定开债券 | 2023-07-24 | 1.193 | 1.585 | 0.08% | 3.29% | 3.02% | 69% | 暂停 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 定开债券 | 2024-01-17 | 1.0387 | 1.2257 | 0.08% | 1.15% | 3.46% | 24.04% | 暂停 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 债券指数 | 2024-04-12 | 1.1056 | 1.2856 | 0.05% | 2.09% | 3.48% | 15.01% | - |
003672 | 兴业裕华债券 | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0578 | 1.2468 | 0.04% | 1.77% | 2.08% | 26.9% | 开放 |
002659 | 兴业聚全灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-22 | 1.1179 | 1.2979 | 0.04% | 2.4% | 3.63% | 31.25% | 开放 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 定开债券 | 2024-01-17 | 1.0144 | 1.2014 | 0.07% | 0.94% | 3.04% | 21.44% | 暂停 |
001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-19 | 1.6968 | 1.6968 | -0.14% | 3.06% | 1.6% | 69.68% | 开放 |
002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-19 | 1.6852 | 1.6852 | -0.14% | 3.01% | 1.52% | 46.16% | 开放 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 债券指数 | 2024-04-16 | 1.1429 | 1.3729 | 0.01% | 2.29% | 3.62% | 43.28% | 限大额 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 定开债券 | 2024-04-12 | 1.3299 | 1.3299 | 0.08% | 2.47% | 4.64% | 32.99% | 暂停 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 定开债券 | 2024-04-12 | 1.2904 | 1.2904 | 0.08% | 2.25% | 4.22% | 29.04% | 暂停 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-22 | 1.432 | 1.462 | 0.14% | 1.85% | 0.42% | 47.42% | 开放 |
002301 | 兴业聚盛灵活配置混合A | 债券型 | 2024-04-16 | 1.0222 | 1.2672 | 0.01% | 1.6% | 2.94% | 28.89% | 开放 |
002769 | 兴业聚盛灵活配置混合C | 债券型 | 2024-04-16 | 1.0908 | 1.2188 | -- | 1.49% | 2.72% | 21.66% | 开放 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-24 | 1.8986 | 1.9936 | 0.87% | 4.98% | -8.5% | 99.66% | 开放 |
005717 | 兴业机遇债券 | 债券型 | 2024-04-22 | 1.3646 | 1.4346 | 0.24% | 2.12% | -1.98% | 45.46% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-22 | 1.4421 | 1.4421 | 0.15% | 2.29% | 1.24% | 44.21% | 开放 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.296 | 1.528 | 0.23% | 3.21% | 0.75% | 53.24% | 开放 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.337 | 1.588 | 0.15% | 3.38% | 1.15% | 59.49% | 开放 |
004242 | 兴业增益三年定开债券 | 定开债券 | 2020-01-17 | 1.0377 | 1.0857 | -- | 0.94% | 1.99% | 8.62% | 暂停 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 定开债券 | 2024-02-02 | 1.0018 | 1.1003 | -- | 1.23% | 2.33% | 10.45% | 暂停 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 定开债券 | 2023-07-12 | 1.0305 | 1.2425 | -- | 1.23% | 2.62% | 26.7% | 暂停 |
005133 | 兴业量化精选混合 | 混合型 | 2020-10-28 | 1.1573 | 1.1573 | -0.09% | 16.97% | 17.95% | 15.73% | 开放 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 定开债券 | 2023-06-27 | 1.245 | 1.428 | 0.08% | 3.92% | 3.32% | 46.87% | 暂停 |
002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-22 | 1.082 | 1.3164 | 0.18% | 2.52% | 1.29% | 32.26% | 开放 |
002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 混合型 | 2022-11-14 | 1.144 | 1.144 | -0.09% | -1.21% | -14.82% | 14.4% | 开放 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型 | 2024-04-24 | 1.389 | 1.389 | 1.24% | -2.25% | -17.76% | 38.9% | 开放 |