公司简介:  兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基金”或“公司”)成立于2013年4月17日,是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币,其中,兴业银行出资10.8亿元,持股比例90%,中海集团投资有限公司出资1.2亿元,持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。   兴业基金秉承兴业银行的优秀传统,坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,围绕“大财富、大资管、大投行”的战略目标,选择核心领域、发挥核心优势、建立核心品牌,致力于为投资者提供全面、优质、高效的一站式综合金融服务,帮助投资者实现财富增值。   目前,兴业基金已在全国设立了北京、上海、深圳、福州等分支机构,并全资拥有基金子公司——兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴业财富”)。兴业财富成立于2013年6月28日,注册资本人民币7.8亿元,业务范围包括特定客户资产管理及中国证监会许可的其他业务。

    管理规模: 基金数量: 经理人数:
    赢家评级: 成立日期: 公司性质:

    旗下基金净值

    代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
    005339 兴业中证国有企业指数增强 股票指数 2020-05-06 1.2022 1.2022 0.653% 4.3% 14.8% 20.22% 开放
    001623 兴业国企改革混合 混合型 2024-04-19 2.276 2.276 0.35% 5.57% -5.6% 127.6% 开放
    005706 兴业龙腾双益平衡混合 混合型 2024-04-19 1.7131 1.7131 0.26% 5.19% -4.24% 71.31% 开放
    006366 兴业安保优选混合 混合型 2024-04-24 1.4531 1.4531 1.96% -5.8% -19.18% 45.3% 开放
    002597 兴业成长动力混合 混合型 2024-04-19 1.2924 1.5104 -0.49% 3.31% -4.97% 56.59% 开放
    002660 兴业聚源灵活配置混合 混合型 2024-04-19 1.2029 1.4029 -0.43% 0.77% -3.45% 39.81% 开放
    002524 兴业福益债券 债券型 2024-04-22 1.1182 1.2882 0.07% 4.02% 5.05% 30.29% 开放
    003640 兴业裕丰债券 债券型 2024-04-24 1.0861 1.2911 -0.01% 3.23% 4.73% 32.38% 开放
    002638 兴业天融债券 债券型 2024-04-22 1.0961 1.3335 0.06% 3.35% 4.93% 36.83% 开放
    004140 兴业福鑫债券 债券型 2024-04-24 1.0361 1.2986 -0.15% 3.53% 5.15% 33.77% 限大额
    002268 兴业丰利债券 债券型 2024-04-24 1.0145 1.2527 -0.1% 3.27% 4.85% 28.04% 开放
    003671 兴业裕恒债券 债券型 2024-04-24 1.0788 1.2659 -0.16% 3.36% 5.07% 28.93% 开放
    001299 兴业添利债券 债券型 2024-04-24 1.0418 1.4056 -0.08% 3.01% 4.39% 48.84% 限大额
    006894 兴业养老2035(FOF)A 混合-FOF 2024-04-03 1.0162 1.0162 -0.19% -3.06% -8.93% 1.62% 封闭期
    002338 兴业奕祥混合 混合型 2024-04-22 1.0635 1.2359 0.07% 2.62% 3.05% 25.35% 开放
    006895 兴业养老2035(FOF)C 混合-FOF 2024-04-03 1.0005 1.0005 -0.19% -3.27% -9.29% 0.05% 封闭期
    002507 兴业定开债C 定开债券 2023-07-24 1.156 1.408 0.09% 3.12% 2.66% 32.64% 暂停
    002445 兴业丰泰债券 债券型 2024-04-22 1.015 1.261 -- 2.64% 4.27% 28.98% 开放
    000546 兴业定开债A 定开债券 2023-07-24 1.193 1.585 0.08% 3.29% 3.02% 69% 暂停
    005988 兴业纯债6个月定开债A 定开债券 2024-01-17 1.0387 1.2257 0.08% 1.15% 3.46% 24.04% 暂停
    007495 兴业中债1-3年政金债C 债券指数 2024-04-12 1.1056 1.2856 0.05% 2.09% 3.48% 15.01% -
    003672 兴业裕华债券 债券型 2024-04-22 1.0578 1.2468 0.04% 1.77% 2.08% 26.9% 开放
    002659 兴业聚全灵活配置混合 混合型 2024-04-22 1.1179 1.2979 0.04% 2.4% 3.63% 31.25% 开放
    005989 兴业纯债6个月定开债C 定开债券 2024-01-17 1.0144 1.2014 0.07% 0.94% 3.04% 21.44% 暂停
    001547 兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 2024-04-19 1.6968 1.6968 -0.14% 3.06% 1.6% 69.68% 开放
    002923 兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 2024-04-19 1.6852 1.6852 -0.14% 3.01% 1.52% 46.16% 开放
    003429 中证兴业中高等级信用债指数 债券指数 2024-04-16 1.1429 1.3729 0.01% 2.29% 3.62% 43.28% 限大额
    003309 兴业启元一年定开债A 定开债券 2024-04-12 1.3299 1.3299 0.08% 2.47% 4.64% 32.99% 暂停
    003310 兴业启元一年定开债C 定开债券 2024-04-12 1.2904 1.2904 0.08% 2.25% 4.22% 29.04% 暂停
    002498 兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 2024-04-22 1.432 1.462 0.14% 1.85% 0.42% 47.42% 开放
    002301 兴业聚盛灵活配置混合A 债券型 2024-04-16 1.0222 1.2672 0.01% 1.6% 2.94% 28.89% 开放
    002769 兴业聚盛灵活配置混合C 债券型 2024-04-16 1.0908 1.2188 -- 1.49% 2.72% 21.66% 开放
    001272 兴业聚利灵活配置混合 混合型 2024-04-24 1.8986 1.9936 0.87% 4.98% -8.5% 99.66% 开放
    005717 兴业机遇债券 债券型 2024-04-22 1.3646 1.4346 0.24% 2.12% -1.98% 45.46% 限大额
    002494 兴业聚盈灵活配置混合 混合型 2024-04-22 1.4421 1.4421 0.15% 2.29% 1.24% 44.21% 开放
    001258 兴业收益增强债券C 债券型 2024-04-22 1.296 1.528 0.23% 3.21% 0.75% 53.24% 开放
    001257 兴业收益增强债券A 债券型 2024-04-22 1.337 1.588 0.15% 3.38% 1.15% 59.49% 开放
    004242 兴业增益三年定开债券 定开债券 2020-01-17 1.0377 1.0857 -- 0.94% 1.99% 8.62% 暂停
    001368 兴业稳固收益一年理财债券 定开债券 2024-02-02 1.0018 1.1003 -- 1.23% 2.33% 10.45% 暂停
    001369 兴业稳固收益两年理财债券 定开债券 2023-07-12 1.0305 1.2425 -- 1.23% 2.62% 26.7% 暂停
    005133 兴业量化精选混合 混合型 2020-10-28 1.1573 1.1573 -0.09% 16.97% 17.95% 15.73% 开放
    001019 兴业年年利定开债 定开债券 2023-06-27 1.245 1.428 0.08% 3.92% 3.32% 46.87% 暂停
    002668 兴业聚丰灵活配置混合 混合型 2024-04-22 1.082 1.3164 0.18% 2.52% 1.29% 32.26% 开放
    002330 兴业聚宝灵活配置混合 混合型 2022-11-14 1.144 1.144 -0.09% -1.21% -14.82% 14.4% 开放
    000963 兴业多策略混合 混合型 2024-04-24 1.389 1.389 1.24% -2.25% -17.76% 38.9% 开放