中加基金
公司简介: 中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、有研科技集团有限公司发起成立。 北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十余家中心城市以及香港、荷兰拥有650多家分支机构。截至2019年3月末,北京银行资产达到2.64万亿元,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,公司价值排名中国区域性发展银行首位,一级资本排名全球千家大银行63位,连续五年跻身全球银行业百强,被誉为中国最具创新能力和发展潜力的中型银行。 加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额为9,230亿加元(截至2018年01月31日),加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。其拥有完善的风控体系,中加基金秉承了严格的风控标准,时刻将风险可控放在首要位置。 有研科技集团有限公司成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。
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管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型 | 2024-03-22 | 1.1463 | 1.2063 | -0.92% | -7.66% | -7.65% | 20.23% | 开放 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型 | 2024-03-22 | 1.1228 | 1.1828 | -0.94% | -7.78% | -7.9% | 17.86% | 开放 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型 | 2024-03-20 | 2.4115 | 2.4115 | 0.37% | 0.76% | -3.55% | 141.15% | 开放 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型 | 2024-03-20 | 2.3011 | 2.3011 | 0.37% | 0.37% | -4.32% | 130.11% | 开放 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型 | 2024-03-20 | 1.0065 | 1.0665 | 0.43% | -5.52% | -10.66% | 6.34% | 开放 |
002440 | 中加瑞盈债券 | 债券型 | 2021-05-13 | 1.1919 | 1.1919 | -0.06% | 0.9% | 4.45% | 19.19% | 开放 |
000552 | 中加纯债一年A | 定开债券 | 2023-06-29 | 1.121 | 1.648 | -- | 3.61% | 4.7% | 79.54% | 暂停 |
000553 | 中加纯债一年C | 定开债券 | 2023-06-29 | 1.128 | 1.607 | -- | 3.46% | 4.28% | 73.47% | 暂停 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型 | 2024-03-27 | 1.0684 | 1.641 | 0.03% | 2.7% | 5.39% | 57.93% | 开放 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 定开债券 | 2023-11-30 | 1.1388 | 1.226 | 0.01% | 1.78% | 3.63% | 23.73% | 暂停 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 定开债券 | 2023-11-30 | 1.12 | 1.206 | 0.01% | 1.59% | 3.27% | 21.59% | 暂停 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型 | 2024-03-27 | 1.0659 | 1.202 | 0.08% | 2.34% | 3.98% | 21.81% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型 | 2024-03-27 | 1.0643 | 1.201 | 0.08% | 2.29% | 3.87% | 21.69% | 限大额 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 定开债券 | 2022-10-21 | 1.1669 | 1.2689 | -- | 2.53% | 5.01% | 27.78% | 暂停 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 定开债券 | 2022-10-21 | 1.1482 | 1.2502 | -- | 2.37% | 4.7% | 25.85% | 暂停 |
003417 | 中加丰泽纯债债券 | 债券型 | 2024-03-27 | 1.0943 | 1.3403 | 0.05% | 2.72% | 5.29% | 38.55% | 限大额 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型 | 2024-03-27 | 1.1002 | 2.194 | 0.03% | 2.53% | 4.89% | 136.6% | 开放 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型 | 2024-03-27 | 1.0942 | 1.3092 | 0.04% | 2.43% | 4.68% | 32.47% | 开放 |
003673 | 中加丰裕纯债债券 | 债券型 | 2024-03-27 | 1.0267 | 1.2873 | 0.07% | 2.11% | 3.9% | 32.45% | 限大额 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型 | 2024-03-27 | 1.0547 | 1.23 | 0.02% | 2.38% | 4.6% | 25.22% | 开放 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型 | 2024-03-27 | 1.0404 | 1.204 | 0.03% | 2.19% | 4.19% | 22.17% | 开放 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型 | 2024-01-30 | 1.2184 | 1.3405 | -0.41% | -3.24% | -1.87% | 36.51% | 开放 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型 | 2024-01-30 | 1.2159 | 1.4891 | -0.41% | -3.3% | -1.98% | 55.7% | 开放 |