旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001604 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.1088 | 1.3919 | -0.05% | 14.43% | 8.92% | 35.03% | 开放 |
| 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.0419 | 1.0419 | 1.04% | -5.7% | -27.36% | 4.19% | 暂停 |
| 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | 股票指数 | 2023-08-04 | 0.884 | 0.884 | 0.11% | 0.45% | -4.74% | -11.6% | 开放 |
| 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期A | 定开债券 | 2021-08-20 | 1.0427 | 1.1477 | -- | 2.88% | 3.8% | 15.31% | 暂停 |
| 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期C | 定开债券 | 2021-08-20 | 1.0293 | 1.1343 | -- | 2.67% | 3.38% | 13.9% | 暂停 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 定开债券 | 2022-08-25 | 1.0323 | 1.1263 | -0.1% | 1.95% | 3.72% | 13.23% | 暂停 |
| 006516 | 浙商汇金短债A | 债券型 | 2024-04-16 | 1.0239 | 1.1909 | 0.02% | 1.8% | 3.35% | 20.45% | 开放 |
| 006515 | 浙商汇金短债E | 债券型 | 2024-04-16 | 1.0291 | 1.1761 | 0.02% | 1.67% | 3.09% | 18.83% | 开放 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 定开债券 | 2023-10-26 | 1.0606 | 1.2606 | 0.01% | 0.82% | 0.82% | 27.56% | 暂停 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 定开债券 | 2023-10-26 | 1.0934 | 1.2934 | 0.02% | 1.05% | 1.24% | 31.07% | 暂停 |
| 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.2745 | 1.2745 | -0.26% | -7.21% | -16.06% | 27.45% | 开放 |
| 000935 | 浙商汇金转型成长 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.831 | 0.981 | -0.12% | -8.68% | -16.98% | -10.55% | 开放 |
| 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.821 | 0.821 | -0.36% | -12.29% | -30.42% | -17.9% | 开放 |
