中金基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 股票指数 | 2024-04-22 | 1.8594 | 1.8594 | -0.99% | 12.21% | 5.89% | 85.94% | 开放 |
| 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 股票指数 | 2024-04-22 | 1.83 | 1.83 | -1% | 12.07% | 5.62% | 83% | 开放 |
| 005396 | 中金丰硕混合 | 混合型 | 2022-12-08 | 1.4332 | 1.4332 | -0.2% | 4.07% | -1.76% | 43.32% | 开放 |
| 005005 | 中金金泽A | 混合型 | 2024-04-19 | 1.4486 | 1.4486 | -0.1% | 8.55% | -9.86% | 44.86% | 开放 |
| 005006 | 中金金泽C | 混合型 | 2024-04-19 | 1.4119 | 1.4119 | -0.1% | 8.33% | -10.21% | 41.19% | 开放 |
| 003582 | 中金量化多策略混合 | 混合型 | 2022-11-21 | 1.1167 | 1.2767 | 0.29% | -4.98% | -26.41% | 29.3% | 开放 |
| 006349 | 中金MSCI中国A股价值指数A | 股票指数 | 2022-01-13 | 1.253 | 1.253 | -1.35% | 2.81% | -2.38% | 25.3% | 开放 |
| 006350 | 中金MSCI中国A股价值指数C | 股票指数 | 2022-01-13 | 1.2445 | 1.2445 | -1.34% | 2.7% | -2.61% | 24.45% | 开放 |
| 006343 | 中金MSCI低波动A | 股票指数 | 2021-10-08 | 1.4149 | 1.4149 | 1.1% | -4.89% | 2.17% | 41.49% | 开放 |
| 006344 | 中金MSCI低波动C | 股票指数 | 2021-10-08 | 1.4083 | 1.4083 | 1.1% | -5.01% | 1.92% | 40.83% | 开放 |
| 006981 | 中金新医药股票A | 股票型 | 2024-04-24 | 1.4121 | 1.4121 | 0.2% | -1.33% | -16.23% | 41.21% | 暂停 |
| 007005 | 中金新医药股票C | 股票型 | 2024-04-24 | 1.3795 | 1.3795 | 0.2% | -1.53% | -16.56% | 37.95% | 暂停 |
| 003015 | 中金沪深300A | 股票指数 | 2024-04-19 | 1.5208 | 1.5208 | -0.46% | 3.67% | -7.28% | 52.08% | 开放 |
| 000801 | 中金纯债A | 债券型 | 2024-04-24 | 1.2618 | 1.4036 | -0.06% | 2.58% | 4.37% | 42.59% | 限大额 |
| 003579 | 中金沪深300C | 股票指数 | 2024-04-19 | 1.531 | 1.531 | -0.47% | 3.47% | -7.65% | 43.86% | 开放 |
| 000802 | 中金纯债C | 债券型 | 2024-04-24 | 1.2198 | 1.3515 | -0.06% | 2.37% | 3.95% | 36.91% | 限大额 |
| 003811 | 中金金利A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0631 | 1.2516 | 0.1% | 2.59% | 3.73% | 27.25% | 限大额 |
| 003812 | 中金金利C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0462 | 1.2353 | 0.11% | 2.38% | 3.31% | 25.34% | 限大额 |
| 006570 | 中金金元A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0306 | 1.1884 | 0.05% | 2.58% | 3.95% | 20.37% | 开放 |
| 006571 | 中金金元C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0356 | 1.1934 | 0.05% | 2.49% | 3.79% | 20.81% | 开放 |
| 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 股票指数 | 2022-01-13 | 1.2135 | 1.2135 | -1.24% | 2.48% | -8.83% | 21.35% | 开放 |
| 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 股票指数 | 2022-01-13 | 1.2052 | 1.2052 | -1.25% | 2.35% | -9.06% | 20.52% | 开放 |
| 006640 | 中金新元一年定开债A | 定开债券 | 2023-08-25 | 1.101 | 1.163 | -0.04% | 2.2% | 2.11% | 16.95% | 开放 |
| 006641 | 中金新元一年定开债C | 定开债券 | 2023-08-25 | 1.0978 | 1.1498 | -0.05% | 2.04% | 1.81% | 11.94% | 开放 |
| 006279 | 中金瑞祥A | 混合型 | 2022-12-16 | 4.3609 | 4.3609 | -0.18% | -4.57% | -8.45% | 336.09% | 开放 |
| 006280 | 中金瑞祥C | 混合型 | 2022-12-16 | 1.1406 | 1.1406 | -0.18% | -4.62% | -8.55% | 14.06% | 开放 |
| 004385 | 中金新安灵活配置混合 | 混合型 | 2019-07-29 | 1.185 | 1.185 | 0.2538% | 20.92% | 10.23% | 18.5% | 开放 |
| 005860 | 中金新丰灵活配置A | 混合型 | 2019-06-11 | 1.0143 | 1.0143 | -- | 0.36% | -- | 1.43% | 开放 |
| 005861 | 中金新丰灵活配置C | 混合型 | 2019-06-11 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0099% | 0.24% | -- | 0.88% | 开放 |
| 001059 | 中金绝对收益 | 混合型 | 2022-10-13 | 1.0915 | 1.0915 | -0.17% | -1.3% | -4.66% | 9.15% | 封闭期 |
| 006311 | 中金可转债A | 债券型 | 2019-10-21 | 1.0483 | 1.0483 | -0.3707% | -4.23% | -- | 4.83% | 开放 |
| 006312 | 中金可转债C | 债券型 | 2019-10-21 | 1.0447 | 1.0447 | -0.3719% | -4.39% | -- | 4.47% | 开放 |
| 003016 | 中金中证500A | 股票指数 | 2024-04-19 | 1.5351 | 1.5351 | -0.38% | 0.46% | -10.61% | 53.51% | 开放 |
| 003578 | 中金中证500C | 股票指数 | 2024-04-19 | 1.5113 | 1.5113 | -0.38% | 0.25% | -10.97% | 39.97% | 开放 |
| 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-18 | 1.062 | 1.2352 | 0.1% | 5.17% | -14.12% | 21.9% | 开放 |
| 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-18 | 1.0312 | 1.203 | 0.11% | 4.95% | -14.48% | 18.59% | 开放 |
| 006277 | 中金瑞和A | 混合型 | 2024-04-18 | 1.2325 | 1.2325 | 0.02% | 3.55% | -13.93% | 23.25% | 开放 |
| 006278 | 中金瑞和C | 混合型 | 2024-04-18 | 1.2354 | 1.2354 | 0.02% | 3.49% | -14.02% | 23.54% | 开放 |
| 001193 | 中金消费升级 | 股票型 | 2024-04-24 | 0.8986 | 0.8986 | 0.56% | -1.18% | -14.95% | -10.14% | 开放 |
| 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 混合型 | 2022-08-08 | 1.1331 | 1.1331 | 0.37% | -8.05% | -19.32% | 13.31% | 开放 |
| 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 混合型 | 2022-08-08 | 1.1646 | 1.1646 | 0.36% | -8.23% | -19.65% | 16.46% | 开放 |
| 006341 | 中金MSCI质量A | 股票指数 | 2024-04-19 | 1.6263 | 1.6263 | -1.17% | -4.64% | -22.33% | 62.63% | 开放 |
| 006342 | 中金MSCI质量C | 股票指数 | 2024-04-19 | 1.6083 | 1.6083 | -1.17% | -4.77% | -22.53% | 60.83% | 开放 |
