中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)限额

的公告

公告送出日期：2019年7月4日

　　1公告基本信息

基金名称中银证券现金管家货币市场基金

基金简称中银证券现金管家货币

基金主代码003316

基金管理人名称中银国际证券股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金

信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等法律法规以及《中银证券现金管家货币市场基金

基金合同》、《中银证券现金管家货币市场基金招募说明

书》

调整相关业务的起始日、金额及因说明

调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资起始日

2019年7月4日

调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的因说明为满足广大投资者的需求，更好地运作基金资产

下属分级基金的基金简称中银证券现金管家货币A中银证券现金管家货币B下属分级基金的交易代码003316003317

该分级基金是否调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资是是下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）1000000010000000

下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）10000000

10000000

　　2其他需要提示的事项

　　（1）为满足广大投资者的需求，更好地运作基金资产，本基金管理人中银国际证券股份有限公司决定自2019年7月4日起调整对中银证券现金管家

货币市场基金A/B类份额“单个投资者单笔及单日累计申购、定期定额投资及转换转入业务均限制在5000万（含）以下；下属分级基金A类和B类分别暂停5000万（不含）以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务，同时，A类和B类合计金额5000万（不含）以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务也暂停办理”的限制。

　　调整为“单个投资者单笔及单日累计申购、定期定额投资及转换转入业务均限制在1000万（含）以下；下属分级基金A类和B类分别暂停1000万（不含）以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务，同时，A类和B类合计金额1000万（不含）以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务也暂停办理”，此次调整针对所有销售机构，包括直销机构与代销机构。

　　（2）本基金暂停办理上述相关业务期间，本基金的赎回业务正常办理。上述基金恢复办理正常申购的具体时间将另行公告。

　　（3）如有疑问，请拨打客服热线：400-820-8888（免长途话费），或登录本公司网站www.bocifunds.com获取相关信息。

　　（4）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

　　特此公告。

　　中银国际证券股份有限公司

　　2019年7月4日

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。

（7）对基金财产进行分配；

5、基金财产清算的期限6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

(二)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由

基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(三)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(四)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。(五)基金财产清算账册及件的保存

基金财产清算账册及有关件由基金托管人保存15年以上。

五、特别提示

1、基金财产清算小组将按照法律法规、《基金合同》的规定以诚实信用、勤勉尽责的则履行相关职责。

2、清算期间，投资者将无法办理本基金的申购、赎回和转换业务，敬请投资者关注相应的流动性风险。

3、基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公告，在基金财产清算组履行完毕清算程序后，基金财产将遵照法律法规、《基金合同》等规定，及时进行分配，敬请投资者留意。

4、若因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现，则本基金清算期限可能需要相应顺延。

5、本公告的解释权归中银国际证券股份有限公司所有。投资者欲了解详情,可拨打本基金

管理人的客户服务电话（021-61195566/400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业

务转人工）进行咨询。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司2019年7月6日