序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2023-01-20 | 2023-01-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | ||
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单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
1 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 3.108 | 3.138 | 2.988 | 3.018 | 0.12 | 4.02% | 开放 | 开放 |
2 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 3.085 | 3.115 | 2.966 | 2.996 | 0.119 | 4.01% | 开放 | 开放 |
3 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.329 | 1.329 | 1.28 | 1.28 | 0.049 | 3.83% | 开放 | 开放 |
4 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.355 | 1.355 | 1.306 | 1.306 | 0.049 | 3.75% | 开放 | 开放 |
5 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 1.0028 | 1.0028 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0334 | 3.45% | 开放 | 开放 |
6 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 1.0128 | 1.0128 | 0.9791 | 0.9791 | 0.0337 | 3.44% | 开放 | 开放 |
7 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 0.6783 | 0.6783 | 0.656 | 0.656 | 0.0223 | 3.4% | 开放 | 开放 |
8 | 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 0.6719 | 0.6719 | 0.6498 | 0.6498 | 0.0221 | 3.4% | 开放 | 开放 |
9 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.89 | 2.748 | 2.8 | 2.662 | 0.09 | 3.21% | 开放 | 开放 |
10 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.6889 | 1.6568 | 1.6388 | 1.6261 | 0.0501 | 3.06% | 开放 | 开放 |
11 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 2.776 | 2.836 | 2.694 | 2.754 | 0.082 | 3.04% | 开放 | 开放 |
12 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 2.279 | 2.718 | 2.212 | 2.651 | 0.067 | 3.03% | 开放 | 开放 |
13 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 1.4058 | 1.0124 | 1.3649 | 0.9853 | 0.0409 | 3% | 开放 | 开放 |
14 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 1.2154 | 1.2154 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0342 | 2.9% | 开放 | 开放 |
15 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 1.1897 | 1.1897 | 1.1562 | 1.1562 | 0.0335 | 2.9% | 开放 | 开放 |
16 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 1.302 | 1.302 | 1.266 | 1.266 | 0.036 | 2.84% | 开放 | 开放 |
17 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 3.5979 | 3.5979 | 3.4995 | 3.4995 | 0.0984 | 2.81% | 开放 | 开放 |
18 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 1.7215 | 1.7215 | 1.6755 | 1.6755 | 0.046 | 2.75% | 开放 | 开放 |
19 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 1.758 | 2.038 | 1.711 | 1.991 | 0.047 | 2.75% | 开放 | 开放 |
20 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 1.7063 | 1.7063 | 1.6607 | 1.6607 | 0.0456 | 2.75% | 开放 | 开放 |
21 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 3.8764 | 3.9014 | 3.7764 | 3.8014 | 0.1 | 2.65% | 开放 | 开放 |
22 | 580002 | 东吴双动力混合 | 0.791 | 2.2885 | 0.7707 | 2.2682 | 0.0203 | 2.63% | 开放 | 开放 |
23 | 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合C | 2.26 | 2.26 | 2.203 | 2.203 | 0.057 | 2.59% | 开放 | 开放 |
24 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.4397 | 2.4397 | 2.3782 | 2.3782 | 0.0615 | 2.59% | 开放 | 开放 |
25 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.3629 | 2.3629 | 2.3033 | 2.3033 | 0.0596 | 2.59% | 开放 | 开放 |
26 | 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合A | 2.287 | 2.287 | 2.23 | 2.23 | 0.057 | 2.56% | 开放 | 开放 |
27 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.1403 | 1.5883 | 1.1118 | 1.5598 | 0.0285 | 2.56% | 开放 | 开放 |
28 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.805 | 1.283 | 1.76 | 1.254 | 0.045 | 2.56% | 开放 | 开放 |
29 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 1.046 | 1.046 | 1.021 | 1.021 | 0.025 | 2.45% | 开放 | 开放 |
30 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 1.304 | 1.304 | 1.273 | 1.273 | 0.031 | 2.44% | 开放 | 开放 |
31 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7194 | 0.7194 | 0.7025 | 0.7025 | 0.0169 | 2.41% | 开放 | 开放 |
32 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 2.149 | 2.149 | 2.1 | 2.1 | 0.049 | 2.33% | 开放 | 开放 |
33 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.6209 | 2.6209 | 2.5619 | 2.5619 | 0.059 | 2.3% | 开放 | 开放 |
34 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.5681 | 2.5681 | 2.5104 | 2.5104 | 0.0577 | 2.3% | 开放 | 开放 |
35 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 2.4637 | 2.4637 | 2.4086 | 2.4086 | 0.0551 | 2.29% | 开放 | 开放 |
36 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.6554 | 0.6554 | 0.6407 | 0.6407 | 0.0147 | 2.29% | 开放 | 开放 |
37 | 005554 | 南方H股联接A | 0.7565 | 0.7565 | 0.7396 | 0.7396 | 0.0169 | 2.29% | 开放 | 开放 |
38 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 2.548 | 2.548 | 2.4911 | 2.4911 | 0.0569 | 2.28% | 开放 | 开放 |
39 | 005555 | 南方H股联接C | 0.7417 | 0.7417 | 0.7252 | 0.7252 | 0.0165 | 2.28% | 开放 | 开放 |
40 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.3829 | 1.4679 | 1.3526 | 1.4376 | 0.0303 | 2.24% | 开放 | 开放 |
41 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.7837 | 0.7837 | 0.7667 | 0.7667 | 0.017 | 2.22% | 开放 | 开放 |
42 | 740001 | 长安宏观策略混合 | 1.339 | 2.159 | 1.31 | 2.13 | 0.029 | 2.21% | 开放 | 开放 |
43 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.7907 | 0.7907 | 0.7736 | 0.7736 | 0.0171 | 2.21% | 开放 | 开放 |
44 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.7424 | 2.69 | 0.7264 | 2.6549 | 0.016 | 2.2% | 开放 | 开放 |
45 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 0.752 | 0.802 | 0.7359 | 0.7859 | 0.0161 | 2.19% | 开放 | 开放 |
46 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 1.9405 | 1.9405 | 1.899 | 1.899 | 0.0415 | 2.19% | 限大额 | 开放 |
47 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 0.7603 | 0.8103 | 0.744 | 0.794 | 0.0163 | 2.19% | 开放 | 开放 |
48 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 0.933 | 0.933 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0199 | 2.18% | 暂停 | 暂停 |
49 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.5999 | 0.5999 | 0.5871 | 0.5871 | 0.0128 | 2.18% | 开放 | 开放 |
50 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 3.414 | 3.523 | 3.341 | 3.45 | 0.073 | 2.18% | 开放 | 开放 |