序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2023-09-26 | 2023-09-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | ||
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单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
1 | 001480 | 财通成长优选混合 | 1.405 | 1.405 | 1.368 | 1.368 | 0.037 | 2.7% | 开放 | 开放 |
2 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.756 | 1.756 | 1.71 | 1.71 | 0.046 | 2.69% | 限大额 | 开放 |
3 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.699 | 1.699 | 1.655 | 1.655 | 0.044 | 2.66% | 限大额 | 开放 |
4 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.7043 | 0.9793 | 0.6866 | 0.9616 | 0.0177 | 2.58% | 限大额 | 开放 |
5 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 0.6953 | 0.9631 | 0.6778 | 0.9456 | 0.0175 | 2.58% | 限大额 | 开放 |
6 | 720001 | 财通价值动量混合 | 3.037 | 3.508 | 2.961 | 3.432 | 0.076 | 2.57% | 开放 | 开放 |
7 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 1.442 | 1.442 | 1.406 | 1.406 | 0.036 | 2.56% | 开放 | 开放 |
8 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.108 | 3.057 | 1.0812 | 3.0302 | 0.0268 | 2.48% | 开放 | 开放 |
9 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 1.677 | 1.677 | 1.6386 | 1.6386 | 0.0384 | 2.34% | 暂停 | 暂停 |
10 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 1.3796 | 1.3796 | 1.3482 | 1.3482 | 0.0314 | 2.33% | 开放 | 开放 |
11 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 1.3209 | 1.3209 | 1.2908 | 1.2908 | 0.0301 | 2.33% | 开放 | 开放 |
12 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 1.488 | 1.488 | 1.455 | 1.455 | 0.033 | 2.27% | 开放 | 开放 |
13 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 1.245 | 1.245 | 1.218 | 1.218 | 0.027 | 2.22% | 开放 | 开放 |
14 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 2.0963 | 2.2243 | 2.0509 | 2.1789 | 0.0454 | 2.21% | 开放 | 开放 |
15 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置 | 1.603 | 1.603 | 1.5684 | 1.5684 | 0.0346 | 2.21% | 开放 | 开放 |
16 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0235 | 1.0235 | 0.022 | 2.15% | 开放 | 开放 |
17 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 0.7256 | 0.7256 | 0.7106 | 0.7106 | 0.015 | 2.11% | 开放 | 开放 |
18 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.3285 | 1.5885 | 1.3012 | 1.5612 | 0.0273 | 2.1% | 开放 | 开放 |
19 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 1.3216 | 1.5816 | 1.2944 | 1.5544 | 0.0272 | 2.1% | 开放 | 开放 |
20 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.277 | 1.857 | 1.251 | 1.831 | 0.026 | 2.08% | 开放 | 开放 |
21 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.871 | 1.996 | 1.833 | 1.958 | 0.038 | 2.07% | 开放 | 开放 |
22 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.641 | 1.24 | 0.628 | 1.227 | 0.013 | 2.07% | 限大额 | 开放 |
23 | 005593 | 上投创新商业模式混合 | 1.1241 | 1.1241 | 1.102 | 1.102 | 0.0221 | 2.01% | 开放 | 开放 |
24 | 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 1.094 | 1.094 | 1.073 | 1.073 | 0.021 | 1.96% | 开放 | 开放 |
25 | 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 1.091 | 1.091 | 1.07 | 1.07 | 0.021 | 1.96% | 开放 | 开放 |
26 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 1.2651 | 1.2651 | 1.2411 | 1.2411 | 0.024 | 1.93% | 开放 | 开放 |
27 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 1.434 | 1.434 | 1.407 | 1.407 | 0.027 | 1.92% | 开放 | 开放 |
28 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 1.737 | 1.737 | 1.705 | 1.705 | 0.032 | 1.88% | 开放 | 开放 |
29 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.525 | 1.525 | 1.497 | 1.497 | 0.028 | 1.87% | 开放 | 开放 |
30 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 1.075 | 1.075 | 1.056 | 1.056 | 0.019 | 1.8% | 开放 | 开放 |
31 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 1.031 | 1.031 | 1.013 | 1.013 | 0.018 | 1.78% | 暂停 | 暂停 |
32 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 0.4764 | 0.4764 | 0.4688 | 0.4688 | 0.0076 | 1.62% | 开放 | 开放 |
33 | 001715 | 工银新焦点混合A | 1.794 | 1.794 | 1.766 | 1.766 | 0.028 | 1.59% | 限大额 | 开放 |
34 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 1.2121 | 1.2121 | 1.1933 | 1.1933 | 0.0188 | 1.58% | 开放 | 开放 |
35 | 001998 | 工银新焦点混合C | 1.7191 | 1.7191 | 1.6923 | 1.6923 | 0.0268 | 1.58% | 限大额 | 开放 |
36 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 0.8729 | 0.8729 | 0.8593 | 0.8593 | 0.0136 | 1.58% | 开放 | 开放 |
37 | 050010 | 博时特许价值混合A | 2.844 | 3.284 | 2.8 | 3.24 | 0.044 | 1.57% | 开放 | 开放 |
38 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 1.0474 | 1.9274 | 1.0315 | 1.9115 | 0.0159 | 1.54% | 开放 | 开放 |
39 | 001797 | 华融新利灵活配置混合 | 1.064 | 1.064 | 1.048 | 1.048 | 0.016 | 1.53% | 开放 | 开放 |
40 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.95 | 1.95 | 1.921 | 1.921 | 0.029 | 1.51% | 开放 | 开放 |
41 | 002052 | 诺安稳健回报灵活配置混合C | 0.946 | 1.114 | 0.932 | 1.1 | 0.014 | 1.5% | 开放 | 开放 |
42 | 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合 | 0.974 | 1.142 | 0.96 | 1.128 | 0.014 | 1.46% | 开放 | 开放 |
43 | 006281 | 万家人工智能混合 | 1.9963 | 1.9963 | 1.9677 | 1.9677 | 0.0286 | 1.45% | 开放 | 开放 |
44 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 1.1158 | 1.5808 | 1.1001 | 1.5651 | 0.0157 | 1.43% | 开放 | 开放 |
45 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.0503 | 2.544 | 2.0213 | 2.515 | 0.029 | 1.43% | 开放 | 开放 |
46 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 1.1605 | 1.6305 | 1.1442 | 1.6142 | 0.0163 | 1.42% | 开放 | 开放 |
47 | 006887 | 诺德新生活混合A | 1.0812 | 1.0812 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0145 | 1.36% | 开放 | 开放 |
48 | 006888 | 诺德新生活混合C | 1.0809 | 1.0809 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0145 | 1.36% | 开放 | 开放 |
49 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 0.9493 | 0.2881 | 0.9367 | 0.285 | 0.0126 | 1.35% | 开放 | 开放 |
50 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 0.8925 | 0.8925 | 0.8806 | 0.8806 | 0.0119 | 1.35% | 开放 | 开放 |