基金公司:
    序号 基金代码 基金简称 2023-01-20 2023-01-19 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态
    单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
    1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.108 3.138 2.988 3.018 0.12 4.02% 开放 开放
    2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.085 3.115 2.966 2.996 0.119 4.01% 开放 开放
    3 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.329 1.329 1.28 1.28 0.049 3.83% 开放 开放
    4 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.355 1.355 1.306 1.306 0.049 3.75% 开放 开放
    5 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0028 1.0028 0.9694 0.9694 0.0334 3.45% 开放 开放
    6 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0128 1.0128 0.9791 0.9791 0.0337 3.44% 开放 开放
    7 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6783 0.6783 0.656 0.656 0.0223 3.4% 开放 开放
    8 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6719 0.6719 0.6498 0.6498 0.0221 3.4% 开放 开放
    9 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.89 2.748 2.8 2.662 0.09 3.21% 开放 开放
    10 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6889 1.6568 1.6388 1.6261 0.0501 3.06% 开放 开放
    11 290014 泰信现代服务业混合 2.776 2.836 2.694 2.754 0.082 3.04% 开放 开放
    12 290008 泰信发展主题混合 2.279 2.718 2.212 2.651 0.067 3.03% 开放 开放
    13 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4058 1.0124 1.3649 0.9853 0.0409 3% 开放 开放
    14 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2154 1.2154 1.1812 1.1812 0.0342 2.9% 开放 开放
    15 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1897 1.1897 1.1562 1.1562 0.0335 2.9% 开放 开放
    16 110025 易方达资源行业混合 1.302 1.302 1.266 1.266 0.036 2.84% 开放 开放
    17 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5979 3.5979 3.4995 3.4995 0.0984 2.81% 开放 开放
    18 005186 长安鑫兴混合A 1.7215 1.7215 1.6755 1.6755 0.046 2.75% 开放 开放
    19 260117 景顺长城支柱产业混合 1.758 2.038 1.711 1.991 0.047 2.75% 开放 开放
    20 005187 长安鑫兴混合C 1.7063 1.7063 1.6607 1.6607 0.0456 2.75% 开放 开放
    21 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.8764 3.9014 3.7764 3.8014 0.1 2.65% 开放 开放
    22 580002 东吴双动力混合 0.791 2.2885 0.7707 2.2682 0.0203 2.63% 开放 开放
    23 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.26 2.26 2.203 2.203 0.057 2.59% 开放 开放
    24 003624 创金合信资源股票发起式A 2.4397 2.4397 2.3782 2.3782 0.0615 2.59% 开放 开放
    25 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3629 2.3629 2.3033 2.3033 0.0596 2.59% 开放 开放
    26 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 2.287 2.287 2.23 2.23 0.057 2.56% 开放 开放
    27 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1403 1.5883 1.1118 1.5598 0.0285 2.56% 开放 开放
    28 160620 鹏华资源分级 1.805 1.283 1.76 1.254 0.045 2.56% 开放 开放
    29 690008 民生中证内地资源主题指数 1.046 1.046 1.021 1.021 0.025 2.45% 开放 开放
    30 161217 国投瑞银中证指数 1.304 1.304 1.273 1.273 0.031 2.44% 开放 开放
    31 004244 东方周期优选灵活配置混合 0.7194 0.7194 0.7025 0.7025 0.0169 2.41% 开放 开放
    32 002420 汇添富盈鑫混合 2.149 2.149 2.1 2.1 0.049 2.33% 开放 开放
    33 005660 嘉实资源精选股票A 2.6209 2.6209 2.5619 2.5619 0.059 2.3% 开放 开放
    34 005661 嘉实资源精选股票C 2.5681 2.5681 2.5104 2.5104 0.0577 2.3% 开放 开放
    35 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.4637 2.4637 2.4086 2.4086 0.0551 2.29% 开放 开放
    36 161831 银华恒生国企指数分级 0.6554 0.6554 0.6407 0.6407 0.0147 2.29% 开放 开放
    37 005554 南方H股联接A 0.7565 0.7565 0.7396 0.7396 0.0169 2.29% 开放 开放
    38 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.548 2.548 2.4911 2.4911 0.0569 2.28% 开放 开放
    39 005555 南方H股联接C 0.7417 0.7417 0.7252 0.7252 0.0165 2.28% 开放 开放
    40 002121 广发沪港深新起点股票 1.3829 1.4679 1.3526 1.4376 0.0303 2.24% 开放 开放
    41 005143 中融沪港深大消费主题C 0.7837 0.7837 0.7667 0.7667 0.017 2.22% 开放 开放
    42 740001 长安宏观策略混合 1.339 2.159 1.31 2.13 0.029 2.21% 开放 开放
    43 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7907 0.7907 0.7736 0.7736 0.0171 2.21% 开放 开放
    44 290002 泰信先行策略 0.7424 2.69 0.7264 2.6549 0.016 2.2% 开放 开放
    45 006010 国融融银灵活配置混合C 0.752 0.802 0.7359 0.7859 0.0161 2.19% 开放 开放
    46 004475 华泰柏瑞富利混合 1.9405 1.9405 1.899 1.899 0.0415 2.19% 限大额 开放
    47 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7603 0.8103 0.744 0.794 0.0163 2.19% 开放 开放
    48 006477 中邮沪港深精选混合 0.933 0.933 0.9131 0.9131 0.0199 2.18% 暂停 暂停
    49 160717 嘉实恒生中国企业 0.5999 0.5999 0.5871 0.5871 0.0128 2.18% 开放 开放
    50 240022 华宝资源优选混合 3.414 3.523 3.341 3.45 0.073 2.18% 开放 开放