基金净值列表_赢家基金网

基金公司：

序号	基金代码	基金简称	2025-04-28		2025-04-25		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
1	003397	银华体育文化灵活配置混合	1.442	1.442	1.411	1.411	0.031	2.2%	开放	开放
2	005967	鹏华创新驱动混合	1.3023	1.3023	1.28	1.28	0.0223	1.74%	开放	开放
3	002919	东吴智慧医疗量化策略混合	0.7669	0.7669	0.7539	0.7539	0.013	1.72%	开放	开放
4	006526	鹏华优选回报混合	1.1983	1.1983	1.1788	1.1788	0.0195	1.65%	开放	开放
5	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.0418	1.0418	1.0257	1.0257	0.0161	1.57%	开放	开放
6	005620	中欧品质消费股票A	1.1341	1.3891	1.1177	1.3727	0.0164	1.47%	开放	开放
7	310388	申万菱信消费增长混合	1.313	2.716	1.294	2.697	0.019	1.47%	开放	开放
8	005621	中欧品质消费股票C	1.0779	1.3169	1.0624	1.3014	0.0155	1.46%	开放	开放
9	001230	鹏华医药科技	1.3677	1.3677	1.3483	1.3483	0.0194	1.44%	开放	开放
10	002938	中银健康产业混合	2.0441	2.0441	2.0165	2.0165	0.0276	1.37%	开放	开放
11	001986	前海开源人工智能主题混合	1.2288	1.2288	1.2128	1.2128	0.016	1.32%	开放	开放
12	005354	富国沪港深行业精选混合	1.324	1.394	1.3068	1.3768	0.0172	1.32%	开放	开放
13	006128	银河和美生活混合	1.2426	1.2426	1.2264	1.2264	0.0162	1.32%	开放	开放
14	006408	汇添富消费升级混合	1.8024	1.8024	1.7792	1.7792	0.0232	1.3%	开放	开放
15	160127	南方新兴消费增长分级	0.7629	0.7629	0.7532	0.7532	0.0097	1.29%	开放	开放
16	002408	中信建投医改	1.5621	1.5621	1.543	1.543	0.0191	1.24%	开放	开放
17	005847	富国沪港深业绩驱动混合型	1.9967	1.9967	1.9724	1.9724	0.0243	1.23%	开放	开放
18	001480	财通成长优选混合	1.595	1.595	1.576	1.576	0.019	1.21%	开放	开放
19	006502	财通集成电路产业股票A	1.6268	1.6268	1.6076	1.6076	0.0192	1.19%	开放	开放
20	005198	工银沪港深精选混合C	0.7507	0.7507	0.7419	0.7419	0.0088	1.19%	开放	开放
21	005197	工银沪港深精选混合A	0.7631	0.7631	0.7541	0.7541	0.009	1.19%	开放	开放
22	006503	财通集成电路产业股票C	1.5455	1.5455	1.5274	1.5274	0.0181	1.19%	开放	开放
23	005241	中欧时代智慧混合A	1.683	1.7836	1.6635	1.7641	0.0195	1.17%	开放	开放
24	001563	华富健康文娱灵活配置混合	0.8734	1.0334	0.8633	1.0233	0.0101	1.17%	开放	开放
25	005242	中欧时代智慧混合C	1.5839	1.6845	1.5656	1.6662	0.0183	1.17%	开放	开放
26	006751	富国互联科技股票	2.1605	2.1605	2.136	2.136	0.0245	1.15%	开放	开放
27	501046	财通多策略福鑫定开混合	1.8759	1.8759	1.8547	1.8547	0.0212	1.14%	开放	开放
28	590005	中邮核心主题混合	1.864	2.024	1.843	2.003	0.021	1.14%	开放	开放
29	720001	财通价值动量混合	3.383	3.854	3.345	3.816	0.038	1.14%	开放	开放
30	590002	中邮核心成长混合	0.5391	0.5391	0.5331	0.5331	0.006	1.13%	开放	开放
31	501025	鹏华香港银行指数(LOF)	1.5015	1.5515	1.4853	1.5353	0.0162	1.09%	开放	开放
32	003858	前海开源周期优选混合C	1.8596	1.8596	1.8398	1.8398	0.0198	1.08%	开放	开放
33	006810	泰康香港银行指数C	1.3561	1.3561	1.3416	1.3416	0.0145	1.08%	开放	开放
34	006809	泰康香港银行指数A	1.3807	1.3807	1.366	1.366	0.0147	1.08%	开放	开放
35	003857	前海开源周期优选混合A	1.884	1.884	1.864	1.864	0.02	1.07%	开放	开放
36	161030	富国中证体育产业指数分级	0.894	0.633	0.885	0.63	0.009	1.02%	开放	开放
37	007368	浙商沪港深精选混合A	0.991	1.151	0.981	1.141	0.01	1.02%	开放	开放
38	006522	财通新兴蓝筹混合A	1.392	1.392	1.3781	1.3781	0.0139	1.01%	开放	开放
39	007369	浙商沪港深精选混合C	0.967	1.1175	0.9573	1.1078	0.0097	1.01%	开放	开放
40	007132	长城港股通混合	1.0868	1.1068	1.076	1.096	0.0108	1%	开放	开放
41	006523	财通新兴蓝筹混合C	1.3249	1.3249	1.3118	1.3118	0.0131	1%	开放	开放
42	002281	建信裕利灵活配置混合	2.3495	2.3495	2.3262	2.3262	0.0233	1%	开放	开放
43	002663	前海开源沪港深大消费混合C	2.039	2.039	2.019	2.019	0.02	0.99%	开放	开放
44	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0133	1.0133	1.0035	1.0035	0.0098	0.98%	开放	开放
45	002662	前海开源沪港深大消费混合A	2.059	2.059	2.039	2.039	0.02	0.98%	开放	开放
46	000969	前海开源大安全混合	1.814	1.814	1.797	1.797	0.017	0.95%	开放	开放
47	001764	广发沪港深新机遇股票	1.074	1.211	1.064	1.201	0.01	0.94%	开放	开放
48	502023	鹏华钢铁分级	1.5052	1.0575	1.4914	1.0487	0.0138	0.93%	开放	开放
49	006281	万家人工智能混合	2.1477	2.1477	2.128	2.128	0.0197	0.93%	开放	开放
50	004403	平安股息精选沪港深A	1.3918	1.3918	1.3791	1.3791	0.0127	0.92%	开放	开放

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