基金公司:
    序号 基金代码 基金简称 2022-09-28 2022-09-27 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态
    单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
    1 005360 汇安资产轮动混合 0.8757 0.8757 0.8693 0.8693 0.0064 0.74% 开放 开放
    2 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.2052 1.2052 1.198 1.198 0.0072 0.6% 开放 开放
    3 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.2073 1.2073 1.2002 1.2002 0.0071 0.59% 开放 开放
    4 002849 金信智能中国2025混合 1.36 1.624 1.355 1.619 0.005 0.37% 限大额 开放
    5 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.865 1.865 1.86 1.86 0.005 0.27% 开放 开放
    6 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.2105 1.2105 1.2073 1.2073 0.0032 0.27% 开放 开放
    7 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.158 1.707 1.155 1.704 0.003 0.26% 开放 开放
    8 007005 中金新医药股票C 1.5058 1.5058 1.5027 1.5027 0.0031 0.21% 暂停 暂停
    9 006981 中金新医药股票A 1.5317 1.5317 1.5285 1.5285 0.0032 0.21% 暂停 暂停
    10 004597 南方银行ETF联接A 1.1914 1.1914 1.1901 1.1901 0.0013 0.11% 开放 开放
    11 007154 添富中证银行ETF联接C 0.9667 0.9667 0.9656 0.9656 0.0011 0.11% 开放 开放
    12 160631 鹏华银行分级 0.904 1.031 0.903 1.03 0.001 0.11% 开放 开放
    13 001595 天弘中证银行指数C 1.1408 1.1408 1.1396 1.1396 0.0012 0.11% 开放 开放
    14 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0758 1.6406 1.0746 1.6394 0.0012 0.11% 开放 开放
    15 004598 南方银行ETF联接C 1.1667 1.1667 1.1655 1.1655 0.0012 0.1% 开放 开放
    16 007153 添富中证银行ETF联接A 0.9693 0.9693 0.9683 0.9683 0.001 0.1% 开放 开放
    17 160418 华安中证银行指数分级 0.8714 1.0254 0.8705 1.0245 0.0009 0.1% 开放 开放
    18 161121 易方达银行分级 1.0514 1.1676 1.0504 1.1666 0.001 0.1% 开放 开放
    19 161723 招商中证银行指数分级 1.0871 1.2148 1.086 1.2137 0.0011 0.1% 开放 开放
    20 160517 博时中证银行指数分级 1.1665 1.3128 1.1653 1.3114 0.0012 0.1% 开放 开放
    21 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0643 1.0643 1.0632 1.0632 0.0011 0.1% 开放 开放
    22 161029 富国中证银行指数分级 1.159 1.245 1.158 1.244 0.001 0.09% 开放 开放
    23 001594 天弘中证银行指数A 1.1597 1.1597 1.1586 1.1586 0.0011 0.09% 开放 开放
    24 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2463 1.4784 1.2454 1.4775 0.0009 0.07% 开放 开放
    25 000356 南方丰元信用增强债券C 1.214 1.4343 1.2131 1.4334 0.0009 0.07% 开放 开放
    26 000736 诺安聚利债券A 1.3099 1.3739 1.3091 1.3731 0.0008 0.06% 开放 开放
    27 000737 诺安聚利债券C 1.2708 1.3288 1.27 1.328 0.0008 0.06% 开放 开放
    28 005766 平安合瑞定开债 1.0634 1.2258 1.0631 1.2255 0.0003 0.03% 暂停 暂停
    29 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.226 1.226 1.2256 1.2256 0.0004 0.03% 限大额 开放
    30 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 1.182 1.182 1.1816 1.1816 0.0004 0.03% 限大额 开放
    31 164810 工银纯债定开债 1.0455 1.4453 1.0452 1.445 0.0003 0.03% 暂停 暂停
    32 290007 泰信增强债券A 1.1846 1.5346 1.1844 1.5344 0.0002 0.02% 开放 开放
    33 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01% 开放 开放
    34 006807 西部利得添盈短债债券C 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01% 开放 开放
    35 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.4234 1.4234 1.4232 1.4232 0.0002 0.01% 限大额 开放
    36 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.3554 1.3554 1.3552 1.3552 0.0002 0.01% 限大额 开放
    37 005350 诺德短债债券 1.0561 1.0561 1.056 1.056 0.0001 0.01% 开放 开放
    38 002750 工银泰享三年理财债券 1.0012 1.1839 1.0011 1.1838 0.0001 0.01% 暂停 暂停
    39 006481 海富通上清所短融债券A 1.0289 1.0907 1.0288 1.0906 0.0001 0.01% 开放 开放
    40 004780 招商招利一年理财债券 0.987 1.1933 0.9869 1.1932 0.0001 0.01% 暂停 暂停
    41 485119 工银信用纯债债券A 1.3373 1.3783 1.3372 1.3782 0.0001 0.01% 限大额 开放
    42 485019 工银信用纯债债券B 1.2877 1.3237 1.2876 1.3236 0.0001 0.01% 限大额 开放
    43 291007 泰信增强债券C 1.165 1.476 1.1649 1.4759 0.0001 0.01% 开放 开放
    44 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 -- -- 开放 开放
    45 000122 汇添富实业债债券A 1.285 1.559 1.285 1.559 -- -- 开放 开放
    46 000123 汇添富实业债债券C 1.231 1.505 1.231 1.505 -- -- 开放 开放
    47 001213 华润元大稳健债券C 1.047 1.067 1.047 1.067 -- -- 开放 开放
    48 003417 中加丰泽纯债债券 1.062 1.278 1.062 1.278 -- -- 开放 开放
    49 002807 融通通安债券 1.066 1.262 1.066 1.262 -- -- 限大额 开放
    50 003123 天治鑫利纯债债券A 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 -- -- 开放 开放