基金净值列表_赢家基金网

基金公司：

序号	基金代码	基金简称	2021-09-17		2021-09-16		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
1	002300	长盛医疗行业量化配置股票	2.665	2.665	2.521	2.521	0.144	5.71%	开放	开放
2	000684	长盛养老健康产业灵活配置混合	2.627	2.627	2.489	2.489	0.138	5.54%	开放	开放
3	000913	农银医疗保健股票	3.043	3.043	2.892	2.892	0.151	5.22%	开放	开放
4	002919	东吴智慧医疗量化策略混合	1.7446	1.7446	1.659	1.659	0.0856	5.16%	开放	开放
5	003291	信达澳银健康中国混合	2.813	2.813	2.675	2.675	0.138	5.16%	开放	开放
6	502056	广发医疗指数分级	1.4253	1.4333	1.3554	1.367	0.0699	5.16%	开放	开放
7	162412	华宝中证医疗指数分级	1.2582	0.744	1.1972	0.7181	0.061	5.1%	开放	开放
8	004851	广发医疗保健股票	3.5835	3.5835	3.4109	3.4109	0.1726	5.06%	开放	开放
9	004905	华泰柏瑞生物医药混合	3.2668	3.2668	3.1098	3.1098	0.157	5.05%	开放	开放
10	000452	南方医药保健灵活配置混合	4.235	4.45	4.034	4.249	0.201	4.98%	开放	开放
11	161726	招商国证生物医药指数分级	0.955	1.3149	0.91	1.2864	0.045	4.95%	开放	开放
12	005805	华泰柏瑞医疗健康混合	3.1399	3.1399	2.992	2.992	0.1479	4.94%	开放	开放
13	180012	银华富裕主题混合	6.8042	7.7572	6.4849	7.4379	0.3193	4.92%	开放	开放
14	003230	创金合信医疗保健股票A	3.258	3.1537	3.1081	3.0086	0.1499	4.82%	开放	开放
15	003231	创金合信医疗保健股票C	3.2063	2.9285	3.0589	2.7939	0.1474	4.82%	开放	开放
16	000220	富国医疗保健行业混合	5.336	5.336	5.091	5.091	0.245	4.81%	开放	开放
17	006397	长信内需成长混合E	2.7213	2.9913	2.5974	2.8674	0.1239	4.77%	开放	开放
18	519979	长信内需成长混合A	2.8977	3.7497	2.7657	3.6177	0.132	4.77%	开放	开放
19	005238	银华医疗健康量化优选C	1.9191	1.9191	1.8321	1.8321	0.087	4.75%	开放	开放
20	005237	银华医疗健康量化优选A	1.9429	1.9429	1.8548	1.8548	0.0881	4.75%	开放	开放
21	000960	招商医药健康产业股票	3.143	3.143	3.003	3.003	0.14	4.66%	开放	开放
22	610005	信达澳银红利回报混合	1.43	1.904	1.367	1.841	0.063	4.61%	开放	开放
23	004041	金鹰医疗健康产业C	2.2622	2.5722	2.1631	2.4731	0.0991	4.58%	开放	开放
24	163001	长信医疗保健混合(LOF)	2.377	2.917	2.273	2.813	0.104	4.58%	开放	开放
25	501010	汇添富中证生物科技指数C	2.3204	2.3204	2.2188	2.2188	0.1016	4.58%	开放	开放
26	501009	汇添富中证生物科技指数A	2.3298	2.3298	2.2277	2.2277	0.1021	4.58%	开放	开放
27	004040	金鹰医疗健康产业A	2.1688	2.4688	2.0738	2.3738	0.095	4.58%	开放	开放
28	000711	嘉实医疗保健股票	3.354	3.354	3.208	3.208	0.146	4.55%	开放	开放
29	161035	富国中证医药主题指数增强	2.085	2.085	1.995	1.995	0.09	4.51%	开放	开放
30	003095	中欧医疗健康混合A	3.615	3.853	3.46	3.698	0.155	4.48%	限大额	开放
31	005304	嘉实医药健康股票C	2.4704	2.4704	2.365	2.365	0.1054	4.46%	暂停	暂停
32	161122	易方达生物分级	1.0094	1.4315	0.9663	1.3728	0.0431	4.46%	开放	开放
33	005303	嘉实医药健康股票A	2.5444	2.5444	2.4358	2.4358	0.1086	4.46%	暂停	暂停
34	003096	中欧医疗健康混合C	3.569	3.801	3.417	3.649	0.152	4.45%	限大额	开放
35	006113	汇添富创新医药混合	2.926	2.926	2.8047	2.8047	0.1213	4.32%	开放	开放
36	002708	大摩健康产业混合	3.68	3.68	3.528	3.528	0.152	4.31%	开放	开放
37	399011	中海医疗保健主题股票	2.242	3.632	2.15	3.54	0.092	4.28%	开放	开放
38	570008	诺德周期策略混合	3.744	4.639	3.591	4.486	0.153	4.26%	开放	开放
39	001915	宝盈医疗健康沪港深股票	2.141	2.141	2.054	2.054	0.087	4.24%	开放	开放
40	006228	中欧医疗创新股票A	2.7535	2.7535	2.6419	2.6419	0.1116	4.22%	开放	开放
41	006229	中欧医疗创新股票C	2.6998	2.6998	2.5904	2.5904	0.1094	4.22%	开放	开放
42	501006	汇添富中证精准医疗指数C	1.5545	1.5545	1.4919	1.4919	0.0626	4.2%	开放	开放
43	501005	汇添富中证精准医疗指数A	1.5875	1.5875	1.5236	1.5236	0.0639	4.19%	开放	开放
44	005520	国投瑞银创新医疗混合	1.6692	1.6692	1.6023	1.6023	0.0669	4.18%	暂停	暂停
45	001344	易方达沪深300医药ETF联接	1.6232	1.6232	1.5581	1.5581	0.0651	4.18%	开放	开放
46	006218	富国生物医药科技混合	2.4315	2.4315	2.3346	2.3346	0.0969	4.15%	暂停	暂停
47	006786	泰康港股通大消费指数A	1.4768	1.4768	1.418	1.418	0.0588	4.15%	暂停	暂停
48	006787	泰康港股通大消费指数C	1.4624	1.4624	1.4042	1.4042	0.0582	4.14%	暂停	暂停
49	006002	工银医药健康股票A	3.3354	3.7204	3.2041	3.5891	0.1313	4.1%	暂停	暂停
50	006003	工银医药健康股票C	3.2619	3.6469	3.1336	3.5186	0.1283	4.09%	暂停	暂停

登录