序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | ||
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单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
1 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 1.1466 | 1.1466 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0555 | 5.09% | 开放 | 开放 |
2 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 1.1337 | 1.1337 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0548 | 5.08% | 开放 | 开放 |
3 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 0.7099 | 0.6802 | 0.6802 | 0.0297 | 4.37% | 开放 | 开放 |
4 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 0.6873 | 0.6873 | 0.6586 | 0.6586 | 0.0287 | 4.36% | 开放 | 开放 |
5 | 002885 | 大摩万众创新灵活配置混合 | 0.5475 | 0.5475 | 0.5247 | 0.5247 | 0.0228 | 4.35% | 开放 | 开放 |
6 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 1.237 | 1.237 | 1.188 | 1.188 | 0.049 | 4.12% | 开放 | 开放 |
7 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.71 | 2.71 | 2.605 | 2.605 | 0.105 | 4.03% | 开放 | 开放 |
8 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.436 | 1.436 | 1.382 | 1.382 | 0.054 | 3.91% | 开放 | 开放 |
9 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 0.8043 | 1.1501 | 0.7741 | 1.1392 | 0.0302 | 3.9% | 开放 | 开放 |
10 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 0.6048 | 0.6048 | 0.5822 | 0.5822 | 0.0226 | 3.88% | 开放 | 开放 |
11 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 0.9998 | 0.9998 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0369 | 3.83% | 开放 | 开放 |
12 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.961 | 1.12 | 0.927 | 1.086 | 0.034 | 3.67% | 开放 | 开放 |
13 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 1.3103 | 1.8543 | 1.2639 | 1.8079 | 0.0464 | 3.67% | 开放 | 开放 |
14 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 1.1339 | 1.1339 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0392 | 3.58% | 开放 | 开放 |
15 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.849 | 0.849 | 0.82 | 0.82 | 0.029 | 3.54% | 开放 | 开放 |
16 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 0.823 | 0.823 | 0.795 | 0.795 | 0.028 | 3.52% | 开放 | 开放 |
17 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.489 | 1.489 | 1.439 | 1.439 | 0.05 | 3.47% | 开放 | 开放 |
18 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.752 | 1.712 | 0.727 | 1.687 | 0.025 | 3.44% | 开放 | 开放 |
19 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4247 | 1.4247 | 1.3792 | 1.3792 | 0.0455 | 3.3% | 开放 | 开放 |
20 | 002181 | 华安大安全混合 | 1.845 | 1.845 | 1.786 | 1.786 | 0.059 | 3.3% | 开放 | 开放 |
21 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8839 | 0.8839 | 0.8559 | 0.8559 | 0.028 | 3.27% | 开放 | 开放 |
22 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.0793 | 0.7025 | 1.0451 | 0.6816 | 0.0342 | 3.27% | 开放 | 开放 |
23 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8759 | 0.8759 | 0.8482 | 0.8482 | 0.0277 | 3.27% | 开放 | 开放 |
24 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 0.889 | 1.669 | 0.861 | 1.657 | 0.028 | 3.25% | 开放 | 开放 |
25 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 1.206 | 1.206 | 1.168 | 1.168 | 0.038 | 3.25% | 开放 | 开放 |
26 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 0.987 | 0.987 | 0.956 | 0.956 | 0.031 | 3.24% | 开放 | 开放 |
27 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 0.8812 | 1.6999 | 0.8536 | 1.6723 | 0.0276 | 3.23% | 开放 | 开放 |
28 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 0.966 | 0.966 | 0.936 | 0.936 | 0.03 | 3.21% | 开放 | 开放 |
29 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 0.8002 | 1.1622 | 0.7757 | 1.1377 | 0.0245 | 3.16% | 开放 | 开放 |
30 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.1928 | 1.319 | 1.1569 | 1.2831 | 0.0359 | 3.1% | 限大额 | 开放 |
31 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.2431 | 1.3744 | 1.2057 | 1.337 | 0.0374 | 3.1% | 限大额 | 开放 |
32 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 1.5226 | 1.5226 | 1.4776 | 1.4776 | 0.045 | 3.05% | 开放 | 开放 |
33 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 1.1252 | 1.1252 | 1.0926 | 1.0926 | 0.0326 | 2.98% | 开放 | 开放 |
34 | 002615 | 中银颐利混合C | 0.694 | 1.019 | 0.674 | 0.999 | 0.02 | 2.97% | 开放 | 开放 |
35 | 005609 | 富国军工主题混合 | 1.2826 | 1.2826 | 1.2459 | 1.2459 | 0.0367 | 2.95% | 开放 | 开放 |
36 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 1.1446 | 1.1846 | 1.1118 | 1.1518 | 0.0328 | 2.95% | 开放 | 开放 |
37 | 001133 | 广发中证全指可选消费联接A | 0.8123 | 0.8123 | 0.789 | 0.789 | 0.0233 | 2.95% | 开放 | 开放 |
38 | 002977 | 广发中证全指可选消费联接C | 0.8019 | 0.8019 | 0.7789 | 0.7789 | 0.023 | 2.95% | 开放 | 开放 |
39 | 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 0.873 | 1.217 | 0.848 | 1.182 | 0.025 | 2.95% | 开放 | 开放 |
40 | 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 0.8665 | 1.3375 | 0.8417 | 1.3127 | 0.0248 | 2.95% | 开放 | 开放 |
41 | 002614 | 中银颐利混合A | 0.701 | 1.026 | 0.681 | 1.006 | 0.02 | 2.94% | 开放 | 开放 |
42 | 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 0.8663 | 1.3013 | 0.8416 | 1.2766 | 0.0247 | 2.93% | 开放 | 开放 |
43 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0297 | 2.92% | 开放 | 开放 |
44 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 1.031 | 1.6846 | 1.0018 | 1.6554 | 0.0292 | 2.91% | 开放 | 开放 |
45 | 002282 | 平安安享灵活配置混合 | 1.1527 | 1.2127 | 1.1204 | 1.1804 | 0.0323 | 2.88% | 开放 | 开放 |
46 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 1.785 | 1.995 | 1.736 | 1.946 | 0.049 | 2.82% | 开放 | 开放 |
47 | 257020 | 国联安精选混合 | 0.549 | 4.305 | 0.534 | 4.282 | 0.015 | 2.81% | 开放 | 开放 |
48 | 006030 | 南方昌元转债A | 1.2661 | 1.2861 | 1.2319 | 1.2519 | 0.0342 | 2.78% | 开放 | 开放 |
49 | 006031 | 南方昌元C | 1.2496 | 1.2496 | 1.2158 | 1.2158 | 0.0338 | 2.78% | 开放 | 开放 |
50 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 | 1.7379 | 1.7379 | 1.6922 | 1.6922 | 0.0457 | 2.7% | 开放 | 开放 |