基金净值列表_赢家基金网

基金公司：

序号	基金代码	基金简称	2025-07-11		2025-07-10		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
1	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	3.653	3.683	3.49	3.52	0.163	4.67%	开放	开放
2	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	3.689	3.719	3.525	3.555	0.164	4.65%	开放	开放
3	002938	中银健康产业混合	2.439	2.439	2.3484	2.3484	0.0906	3.86%	开放	开放
4	002919	东吴智慧医疗量化策略混合	0.9671	0.9671	0.9321	0.9321	0.035	3.75%	开放	开放
5	001230	鹏华医药科技	1.6743	1.6743	1.6163	1.6163	0.058	3.59%	开放	开放
6	519644	银河智联混合	2.545	2.545	2.46	2.46	0.085	3.46%	开放	开放
7	003284	中邮医药健康混合	2.1109	2.1109	2.0425	2.0425	0.0684	3.35%	开放	开放
8	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1314	1.4314	1.0955	1.3955	0.0359	3.28%	开放	开放
9	004041	金鹰医疗健康产业C	1.1622	1.4722	1.1254	1.4354	0.0368	3.27%	开放	开放
10	002300	长盛医疗行业量化配置股票	2.0822	2.0822	2.0192	2.0192	0.063	3.12%	开放	开放
11	000711	嘉实医疗保健股票	2.063	2.063	2.001	2.001	0.062	3.1%	开放	开放
12	000960	招商医药健康产业股票	1.872	1.872	1.816	1.816	0.056	3.08%	开放	开放
13	001766	上投摩根医疗健康股票	1.5295	1.5295	1.4852	1.4852	0.0443	2.98%	开放	开放
14	002174	东方互联网嘉混合	1.2708	1.2708	1.2345	1.2345	0.0363	2.94%	开放	开放
15	000684	长盛养老健康产业灵活配置混合	2.0691	2.0691	2.0107	2.0107	0.0584	2.9%	开放	开放
16	006603	嘉实互融精选股票	1.9658	1.9658	1.9109	1.9109	0.0549	2.87%	开放	开放
17	001614	东方区域发展混合	1.3117	1.3117	1.2751	1.2751	0.0366	2.87%	开放	开放
18	003626	平安鑫利混合A	1.4532	1.4828	1.4129	1.4425	0.0403	2.85%	限大额	开放
19	006433	平安鑫利混合C	1.4408	1.4408	1.4009	1.4009	0.0399	2.85%	限大额	开放
20	006228	中欧医疗创新股票A	1.4676	1.4676	1.4271	1.4271	0.0405	2.84%	开放	开放
21	006229	中欧医疗创新股票C	1.3945	1.3945	1.3561	1.3561	0.0384	2.83%	开放	开放
22	006721	平安核心优势混合C	2.3899	2.3899	2.3258	2.3258	0.0641	2.76%	开放	开放
23	006720	平安核心优势混合A	2.5273	2.5273	2.4595	2.4595	0.0678	2.76%	开放	开放
24	005312	万家经济新动能混合C	1.6118	1.6118	1.5687	1.5687	0.0431	2.75%	开放	开放
25	005311	万家经济新动能混合A	1.6867	1.6867	1.6416	1.6416	0.0451	2.75%	开放	开放
26	400032	东方主题精选混合	1.0135	1.0135	0.9867	0.9867	0.0268	2.72%	开放	开放
27	005303	嘉实医药健康股票A	1.6856	1.6856	1.6409	1.6409	0.0447	2.72%	开放	开放
28	005304	嘉实医药健康股票C	1.588	1.588	1.5459	1.5459	0.0421	2.72%	开放	开放
29	003032	平安医疗健康混合	2.6211	2.6211	2.5524	2.5524	0.0687	2.69%	开放	开放
30	519171	浦银安盛医疗健康混合	1.2109	1.4609	1.1798	1.4298	0.0311	2.64%	开放	开放
31	004211	金鹰周期优选混合	0.6915	0.6915	0.674	0.674	0.0175	2.6%	开放	开放
32	000913	农银医疗保健股票	1.7511	1.7511	1.7068	1.7068	0.0443	2.6%	开放	开放
33	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.0542	1.0542	1.028	1.028	0.0262	2.55%	开放	开放
34	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.0889	1.0889	1.0618	1.0618	0.0271	2.55%	开放	开放
35	003095	中欧医疗健康混合A	1.7877	2.0257	1.7441	1.9821	0.0436	2.5%	限大额	开放
36	240020	华宝医药生物混合	3.367	4.267	3.285	4.185	0.082	2.5%	开放	开放
37	003096	中欧医疗健康混合C	1.7119	1.9439	1.6702	1.9022	0.0417	2.5%	限大额	开放
38	001068	华融新锐灵活配置混合	1.375	1.375	1.342	1.342	0.033	2.46%	开放	开放
39	501005	汇添富中证精准医疗指数A	0.9632	0.9632	0.9401	0.9401	0.0231	2.46%	开放	开放
40	501006	汇添富中证精准医疗指数C	0.9288	0.9288	0.9066	0.9066	0.0222	2.45%	开放	开放
41	001900	诺安精选价值混合	1.6799	1.6799	1.6404	1.6404	0.0395	2.41%	开放	开放
42	002408	中信建投医改	1.9027	1.9027	1.8583	1.8583	0.0444	2.39%	开放	开放
43	002256	金信新能源汽车混合发起式	1.8483	1.8483	1.8059	1.8059	0.0424	2.35%	开放	开放
44	000879	中海医药健康产业精选混合C	1.136	2.189	1.11	2.163	0.026	2.34%	开放	开放
45	501016	国泰中证申万证券行业指数	1.2866	1.2866	1.2573	1.2573	0.0293	2.33%	开放	开放
46	006644	弘毅远方消费升级混合	1.0146	1.0146	0.9915	0.9915	0.0231	2.33%	开放	开放
47	163113	申万菱信申万证券分级	1.0049	2.0438	0.9821	2.021	0.0228	2.32%	开放	开放
48	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.2676	1.2676	1.239	1.239	0.0286	2.31%	开放	开放
49	000878	中海医药健康产业精选混合A	1.282	2.335	1.253	2.306	0.029	2.31%	开放	开放
50	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.091	4.5319	1.0665	4.4884	0.0245	2.3%	开放	开放

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