基金净值列表_赢家基金网

基金公司：

序号	基金代码	基金简称	2023-01-20		2023-01-19		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
1	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	3.108	3.138	2.988	3.018	0.12	4.02%	开放	开放
2	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	3.085	3.115	2.966	2.996	0.119	4.01%	开放	开放
3	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.329	1.329	1.28	1.28	0.049	3.83%	开放	开放
4	001302	前海开源金银珠宝混合A	1.355	1.355	1.306	1.306	0.049	3.75%	开放	开放
5	005344	长安裕盛灵活配置混合C	1.0028	1.0028	0.9694	0.9694	0.0334	3.45%	开放	开放
6	005343	长安裕盛灵活配置混合A	1.0128	1.0128	0.9791	0.9791	0.0337	3.44%	开放	开放
7	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.6783	0.6783	0.656	0.656	0.0223	3.4%	开放	开放
8	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.6719	0.6719	0.6498	0.6498	0.0221	3.4%	开放	开放
9	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.89	2.748	2.8	2.662	0.09	3.21%	开放	开放
10	165520	信诚中证800有色指数分级	1.6889	1.6568	1.6388	1.6261	0.0501	3.06%	开放	开放
11	290014	泰信现代服务业混合	2.776	2.836	2.694	2.754	0.082	3.04%	开放	开放
12	290008	泰信发展主题混合	2.279	2.718	2.212	2.651	0.067	3.03%	开放	开放
13	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.4058	1.0124	1.3649	0.9853	0.0409	3%	开放	开放
14	004432	南方有色金属ETF联接A	1.2154	1.2154	1.1812	1.1812	0.0342	2.9%	开放	开放
15	004433	南方有色金属ETF联接C	1.1897	1.1897	1.1562	1.1562	0.0335	2.9%	开放	开放
16	110025	易方达资源行业混合	1.302	1.302	1.266	1.266	0.036	2.84%	开放	开放
17	006736	国投瑞银先进制造混合	3.5979	3.5979	3.4995	3.4995	0.0984	2.81%	开放	开放
18	005186	长安鑫兴混合A	1.7215	1.7215	1.6755	1.6755	0.046	2.75%	开放	开放
19	260117	景顺长城支柱产业混合	1.758	2.038	1.711	1.991	0.047	2.75%	开放	开放
20	005187	长安鑫兴混合C	1.7063	1.7063	1.6607	1.6607	0.0456	2.75%	开放	开放
21	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8764	3.9014	3.7764	3.8014	0.1	2.65%	开放	开放
22	580002	东吴双动力混合	0.791	2.2885	0.7707	2.2682	0.0203	2.63%	开放	开放
23	002418	汇添富优选回报灵活配置混合C	2.26	2.26	2.203	2.203	0.057	2.59%	开放	开放
24	003624	创金合信资源股票发起式A	2.4397	2.4397	2.3782	2.3782	0.0615	2.59%	开放	开放
25	003625	创金合信资源股票发起式C	2.3629	2.3629	2.3033	2.3033	0.0596	2.59%	开放	开放
26	470021	汇添富优选回报灵活配置混合A	2.287	2.287	2.23	2.23	0.057	2.56%	开放	开放
27	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	1.1403	1.5883	1.1118	1.5598	0.0285	2.56%	开放	开放
28	160620	鹏华资源分级	1.805	1.283	1.76	1.254	0.045	2.56%	开放	开放
29	690008	民生中证内地资源主题指数	1.046	1.046	1.021	1.021	0.025	2.45%	开放	开放
30	161217	国投瑞银中证指数	1.304	1.304	1.273	1.273	0.031	2.44%	开放	开放
31	004244	东方周期优选灵活配置混合	0.7194	0.7194	0.7025	0.7025	0.0169	2.41%	开放	开放
32	002420	汇添富盈鑫混合	2.149	2.149	2.1	2.1	0.049	2.33%	开放	开放
33	005660	嘉实资源精选股票A	2.6209	2.6209	2.5619	2.5619	0.059	2.3%	开放	开放
34	005661	嘉实资源精选股票C	2.5681	2.5681	2.5104	2.5104	0.0577	2.3%	开放	开放
35	005928	创金合信新能源汽车股票C	2.4637	2.4637	2.4086	2.4086	0.0551	2.29%	开放	开放
36	161831	银华恒生国企指数分级	0.6554	0.6554	0.6407	0.6407	0.0147	2.29%	开放	开放
37	005554	南方H股联接A	0.7565	0.7565	0.7396	0.7396	0.0169	2.29%	开放	开放
38	005927	创金合信新能源汽车股票A	2.548	2.548	2.4911	2.4911	0.0569	2.28%	开放	开放
39	005555	南方H股联接C	0.7417	0.7417	0.7252	0.7252	0.0165	2.28%	开放	开放
40	002121	广发沪港深新起点股票	1.3829	1.4679	1.3526	1.4376	0.0303	2.24%	开放	开放
41	005143	中融沪港深大消费主题C	0.7837	0.7837	0.7667	0.7667	0.017	2.22%	开放	开放
42	740001	长安宏观策略混合	1.339	2.159	1.31	2.13	0.029	2.21%	开放	开放
43	005142	中融沪港深大消费主题A	0.7907	0.7907	0.7736	0.7736	0.0171	2.21%	开放	开放
44	290002	泰信先行策略	0.7424	2.69	0.7264	2.6549	0.016	2.2%	开放	开放
45	006010	国融融银灵活配置混合C	0.752	0.802	0.7359	0.7859	0.0161	2.19%	开放	开放
46	004475	华泰柏瑞富利混合	1.9405	1.9405	1.899	1.899	0.0415	2.19%	限大额	开放
47	006009	国融融银灵活配置混合A	0.7603	0.8103	0.744	0.794	0.0163	2.19%	开放	开放
48	006477	中邮沪港深精选混合	0.933	0.933	0.9131	0.9131	0.0199	2.18%	暂停	暂停
49	160717	嘉实恒生中国企业	0.5999	0.5999	0.5871	0.5871	0.0128	2.18%	开放	开放
50	240022	华宝资源优选混合	3.414	3.523	3.341	3.45	0.073	2.18%	开放	开放

登录