基金净值列表_赢家基金网

基金公司：

序号	基金代码	基金简称	2026-06-30		2026-06-29		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
1	002256	金信新能源汽车混合发起式	5.637	5.637	5.2298	5.2298	0.4072	7.79%	开放	开放
2	006009	国融融银灵活配置混合A	0.7687	0.8187	0.716	0.766	0.0527	7.36%	开放	开放
3	006010	国融融银灵活配置混合C	0.7551	0.8051	0.7034	0.7534	0.0517	7.35%	开放	开放
4	005967	鹏华创新驱动混合	3.0542	3.0542	2.8557	2.8557	0.1985	6.95%	暂停	暂停
5	005165	富荣福锦混合C	2.1561	2.1561	2.0178	2.0178	0.1383	6.85%	开放	开放
6	005164	富荣福锦混合A	2.1953	2.1953	2.0545	2.0545	0.1408	6.85%	开放	开放
7	003234	信诚至利混合A	2.4512	2.4862	2.2943	2.3293	0.1569	6.84%	开放	开放
8	003235	信诚至利混合C	2.4344	2.4694	2.2786	2.3136	0.1558	6.84%	开放	开放
9	001864	中海魅力长三角混合	3.432	3.432	3.225	3.225	0.207	6.42%	开放	开放
10	004320	前海开源沪港深乐享生活	8.0632	8.0632	7.5821	7.5821	0.4811	6.35%	暂停	暂停
11	006257	信达澳银先进智造股票型	3.7903	4.4106	3.568	4.1883	0.2223	6.23%	开放	开放
12	610001	信达澳银领先增长混合	2.6904	3.2425	2.5329	3.085	0.1575	6.22%	开放	开放
13	001613	长城久祥混合	3.2973	3.2973	3.1045	3.1045	0.1928	6.21%	开放	开放
14	673060	西部利得景瑞灵活配置混合	4.443	4.538	4.184	4.279	0.259	6.19%	开放	开放
15	671030	西部利得事件驱动股票	5.2594	5.2594	4.9553	4.9553	0.3041	6.14%	开放	开放
16	001271	英大灵活配置混合型发起式B	1.124	1.374	1.0593	1.3093	0.0647	6.11%	开放	开放
17	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.2053	1.4553	1.136	1.386	0.0693	6.1%	开放	开放
18	519644	银河智联混合	7.057	7.057	6.66	6.66	0.397	5.96%	开放	开放
19	501015	财通多策略升级混合(LOF)	4.209	4.209	3.975	3.975	0.234	5.89%	开放	开放
20	006868	华夏科技成长股票	3.3437	3.3437	3.1594	3.1594	0.1843	5.83%	限大额	开放
21	006969	圆信永丰高端制造混合	3.5314	3.5314	3.3368	3.3368	0.1946	5.83%	开放	开放
22	006128	银河和美生活混合	2.8699	2.8699	2.7122	2.7122	0.1577	5.81%	开放	开放
23	005104	富荣福康混合A	1.2686	1.2686	1.1998	1.1998	0.0688	5.73%	开放	开放
24	005105	富荣福康混合C	1.2498	1.2498	1.1821	1.1821	0.0677	5.73%	开放	开放
25	002229	华夏经济转型股票	4.126	4.29	3.904	4.068	0.222	5.69%	限大额	开放
26	000550	广发新动力混合	2.0398	2.0398	1.9299	1.9299	0.1099	5.69%	开放	开放
27	001135	益民品质升级混合	1.2356	1.2356	1.1692	1.1692	0.0664	5.68%	开放	开放
28	001956	国联安科技动力	5.0356	5.0356	4.7658	4.7658	0.2698	5.66%	开放	开放
29	003053	嘉实文体娱乐股票A	3.436	3.436	3.253	3.253	0.183	5.63%	限大额	开放
30	001411	诺安创新驱动混合A	3.189	3.304	3.019	3.134	0.17	5.63%	开放	开放
31	020026	国泰成长优选混合	2.762	3.284	2.615	3.137	0.147	5.62%	开放	开放
32	003054	嘉实文体娱乐股票C	3.279	3.279	3.105	3.105	0.174	5.6%	限大额	开放
33	002051	诺安创新驱动混合C	3.147	3.262	2.98	3.095	0.167	5.6%	开放	开放
34	519606	国泰金鑫	2.6216	2.8461	2.4838	2.6965	0.1378	5.55%	开放	开放
35	005851	财通新视野灵活配置混合A	6.809	6.809	6.4518	6.4518	0.3572	5.54%	开放	开放
36	005959	财通新视野灵活配置混合C	6.3867	6.3867	6.0517	6.0517	0.335	5.54%	开放	开放
37	000354	长盛城镇化主题混合	5.4667	6.1147	5.1803	5.8283	0.2864	5.53%	开放	开放
38	217020	招商安达灵活配置混合	4.2262	4.5241	4.0046	4.3025	0.2216	5.53%	开放	开放
39	005296	南华丰淳混合A	1.7887	1.9675	1.6951	1.8739	0.0936	5.52%	开放	开放
40	005297	南华丰淳混合C	1.6948	1.8664	1.6062	1.7778	0.0886	5.52%	开放	开放
41	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.7579	6.8959	6.4063	6.5443	0.3516	5.49%	开放	开放
42	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.4916	6.6396	6.1539	6.3019	0.3377	5.49%	开放	开放
43	003659	山西策略灵活配置混合	3.4358	3.4358	3.2573	3.2573	0.1785	5.48%	开放	开放
44	740001	长安宏观策略混合	5.014	5.834	4.754	5.574	0.26	5.47%	开放	开放
45	003835	鹏华沪深港新兴成长混合	1.5567	1.9217	1.4759	1.8409	0.0808	5.47%	开放	开放
46	000410	益民服务领先混合	1.9868	4.945	1.8843	4.8425	0.1025	5.44%	开放	开放
47	005572	中银证券新能源混合C	2.799	2.799	2.6552	2.6552	0.1438	5.42%	开放	开放
48	005571	中银证券新能源混合A	2.8772	2.8772	2.7294	2.7294	0.1478	5.42%	开放	开放
49	000649	长城久鑫灵活配置	2.5296	3.0968	2.4	2.9381	0.1296	5.4%	开放	开放
50	001986	前海开源人工智能主题混合	2.3649	2.3649	2.2441	2.2441	0.1208	5.38%	暂停	开放

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