基金公司:
    序号 基金代码 基金简称 2024-07-12 2024-07-11 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态
    单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
    1 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.421 0.421 0.4028 0.4028 0.0182 4.52% 开放 开放
    2 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4287 0.4287 0.4102 0.4102 0.0185 4.51% 开放 开放
    3 006720 平安核心优势混合A 1.4046 1.4046 1.3448 1.3448 0.0598 4.45% 开放 开放
    4 006721 平安核心优势混合C 1.3388 1.3388 1.2819 1.2819 0.0569 4.44% 开放 开放
    5 001900 诺安精选价值混合 0.9647 0.9647 0.9265 0.9265 0.0382 4.12% 开放 开放
    6 006603 嘉实互融精选股票 1.0634 1.0634 1.0214 1.0214 0.042 4.11% 开放 开放
    7 004997 广发高端制造股票 1.2154 1.2154 1.1704 1.1704 0.045 3.84% 开放 开放
    8 003032 平安医疗健康混合 1.5824 1.5824 1.5258 1.5258 0.0566 3.71% 开放 开放
    9 162717 广发再融资主题 0.9023 0.9023 0.8728 0.8728 0.0295 3.38% 开放 开放
    10 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9445 1.1045 0.9139 1.0739 0.0306 3.35% 开放 开放
    11 006786 泰康港股通大消费指数A 0.825 0.825 0.7998 0.7998 0.0252 3.15% 开放 开放
    12 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8079 0.8079 0.7832 0.7832 0.0247 3.15% 开放 开放
    13 160628 鹏华地产分级 0.5586 1.4601 0.5416 1.4494 0.017 3.14% 开放 开放
    14 161721 招商沪深300地产等权重分级 0.3318 1.1408 0.3218 1.1346 0.01 3.11% 开放 开放
    15 005689 中银医疗保健混合 1.5349 1.9984 1.4891 1.9526 0.0458 3.08% 开放 开放
    16 004936 中航混改精选混合A 0.759 0.759 0.7367 0.7367 0.0223 3.03% 开放 开放
    17 004937 中航混改精选混合C 0.7424 0.7424 0.7206 0.7206 0.0218 3.03% 开放 开放
    18 006010 国融融银灵活配置混合C 0.329 0.379 0.3197 0.3697 0.0093 2.91% 开放 开放
    19 006009 国融融银灵活配置混合A 0.3336 0.3836 0.3242 0.3742 0.0094 2.9% 开放 开放
    20 001230 鹏华医药科技 0.9691 0.9691 0.9418 0.9418 0.0273 2.9% 开放 开放
    21 002132 广发鑫享混合 1.526 1.526 1.4831 1.4831 0.0429 2.89% 限大额 开放
    22 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2899 1.2899 1.256 1.256 0.0339 2.7% 开放 开放
    23 161831 银华恒生国企指数分级 0.5938 0.5938 0.579 0.579 0.0148 2.56% 开放 开放
    24 160924 大成恒生指数 0.7507 0.7507 0.7325 0.7325 0.0182 2.48% 开放 开放
    25 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1572 0.1572 0.1534 0.1534 0.0038 2.48% 开放 开放
    26 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1023 1.1023 1.0757 1.0757 0.0266 2.47% 开放 开放
    27 000071 华夏恒生ETF联接A 1.121 1.121 1.094 1.094 0.027 2.47% 开放 开放
    28 002165 汇添富达欣混合C 1.631 1.686 1.592 1.647 0.039 2.45% 限大额 开放
    29 001417 汇添富医疗服务混合 1.212 1.212 1.183 1.183 0.029 2.45% 开放 开放
    30 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1171 0.1171 0.1143 0.1143 0.0028 2.45% 暂停 开放
    31 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1171 0.1171 0.1143 0.1143 0.0028 2.45% 开放 开放
    32 005554 南方H股联接A 0.7409 0.7409 0.7232 0.7232 0.0177 2.45% 开放 开放
    33 164705 汇添富恒生指数分级 0.8548 0.9998 0.8344 0.9794 0.0204 2.44% 限大额 开放
    34 005555 南方H股联接C 0.7221 0.7221 0.7049 0.7049 0.0172 2.44% 开放 开放
    35 005228 添富港股通专注成长 0.5657 0.5657 0.5522 0.5522 0.0135 2.44% 开放 开放
    36 006881 华宝大健康混合 1.4837 1.4837 1.4485 1.4485 0.0352 2.43% 开放 开放
    37 001801 汇添富达欣混合A 1.69 1.745 1.65 1.705 0.04 2.42% 限大额 开放
    38 002303 金鹰智慧生活混合 0.4778 1.0768 0.4665 1.0655 0.0113 2.42% 限大额 开放
    39 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8457 0.8457 0.8257 0.8257 0.02 2.42% 开放 开放
    40 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8354 0.8354 0.8157 0.8157 0.0197 2.42% 开放 开放
    41 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5572 0.5572 0.5441 0.5441 0.0131 2.41% 开放 开放
    42 005142 中融沪港深大消费主题A 0.5638 0.5638 0.5506 0.5506 0.0132 2.4% 开放 开放
    43 006752 天弘港股通精选A 0.8271 0.8271 0.8077 0.8077 0.0194 2.4% 开放 开放
    44 004044 金鹰转型动力混合 0.4588 0.4588 0.4481 0.4481 0.0107 2.39% 开放 开放
    45 006753 天弘港股通精选C 0.8144 0.8144 0.7954 0.7954 0.019 2.39% 开放 开放
    46 001719 工银国家战略股票 1.54 1.54 1.504 1.504 0.036 2.39% 开放 开放
    47 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7533 0.7533 0.7358 0.7358 0.0175 2.38% 开放 开放
    48 501302 南方恒指ETF联接A 0.8644 0.8644 0.8444 0.8444 0.02 2.37% 开放 开放
    49 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7696 0.7696 0.7518 0.7518 0.0178 2.37% 开放 开放
    50 005659 南方恒指ETF联接C 0.8427 0.8427 0.8232 0.8232 0.0195 2.37% 开放 开放