基金净值列表_赢家基金网

基金公司：

序号	基金代码	基金简称	2023-09-26		2023-09-25		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
1	001480	财通成长优选混合	1.405	1.405	1.368	1.368	0.037	2.7%	开放	开放
2	003053	嘉实文体娱乐股票A	1.756	1.756	1.71	1.71	0.046	2.69%	限大额	开放
3	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.699	1.699	1.655	1.655	0.044	2.66%	限大额	开放
4	006878	天治量化核心精选混合C	0.7043	0.9793	0.6866	0.9616	0.0177	2.58%	限大额	开放
5	006877	天治量化核心精选混合A	0.6953	0.9631	0.6778	0.9456	0.0175	2.58%	限大额	开放
6	720001	财通价值动量混合	3.037	3.508	2.961	3.432	0.076	2.57%	开放	开放
7	003397	银华体育文化灵活配置混合	1.442	1.442	1.406	1.406	0.036	2.56%	开放	开放
8	519005	海富通股票混合	1.108	3.057	1.0812	3.0302	0.0268	2.48%	开放	开放
9	501046	财通多策略福鑫定开混合	1.677	1.677	1.6386	1.6386	0.0384	2.34%	暂停	暂停
10	005977	中信保诚至兴混合A	1.3796	1.3796	1.3482	1.3482	0.0314	2.33%	开放	开放
11	005978	中信保诚至兴混合C	1.3209	1.3209	1.2908	1.2908	0.0301	2.33%	开放	开放
12	001628	招商体育文化休闲股票	1.488	1.488	1.455	1.455	0.033	2.27%	开放	开放
13	001068	华融新锐灵活配置混合	1.245	1.245	1.218	1.218	0.027	2.22%	开放	开放
14	379010	上投摩根中小盘混合	2.0963	2.2243	2.0509	2.1789	0.0454	2.21%	开放	开放
15	005119	银华智荟内在价值灵活配置	1.603	1.603	1.5684	1.5684	0.0346	2.21%	开放	开放
16	006775	前海开源优质成长混合	1.0455	1.0455	1.0235	1.0235	0.022	2.15%	开放	开放
17	001313	上投摩根智慧互联股票	0.7256	0.7256	0.7106	0.7106	0.015	2.11%	开放	开放
18	006216	前海开源价值成长混合A	1.3285	1.5885	1.3012	1.5612	0.0273	2.1%	开放	开放
19	006217	前海开源价值成长混合C	1.3216	1.5816	1.2944	1.5544	0.0272	2.1%	开放	开放
20	001178	前海开源再融资股票	1.277	1.857	1.251	1.831	0.026	2.08%	开放	开放
21	001103	前海开源工业革命4.0混合	1.871	1.996	1.833	1.958	0.038	2.07%	开放	开放
22	002303	金鹰智慧生活混合	0.641	1.24	0.628	1.227	0.013	2.07%	限大额	开放
23	005593	上投创新商业模式混合	1.1241	1.1241	1.102	1.102	0.0221	2.01%	开放	开放
24	002555	博时沪港深优质企业基金C	1.094	1.094	1.073	1.073	0.021	1.96%	开放	开放
25	001215	博时沪港深优质企业基金A	1.091	1.091	1.07	1.07	0.021	1.96%	开放	开放
26	002707	大摩科技领先混合	1.2651	1.2651	1.2411	1.2411	0.024	1.93%	开放	开放
27	002179	华安事件驱动量化策略混合	1.434	1.434	1.407	1.407	0.027	1.92%	开放	开放
28	001706	诺安积极回报混合	1.737	1.737	1.705	1.705	0.032	1.88%	开放	开放
29	001986	前海开源人工智能主题混合	1.525	1.525	1.497	1.497	0.028	1.87%	开放	开放
30	001170	泰达宏利复兴混合	1.075	1.075	1.056	1.056	0.019	1.8%	开放	开放
31	671010	西部利得策略优选混合	1.031	1.031	1.013	1.013	0.018	1.78%	暂停	暂停
32	001192	上投摩根整合驱动混合	0.4764	0.4764	0.4688	0.4688	0.0076	1.62%	开放	开放
33	001715	工银新焦点混合A	1.794	1.794	1.766	1.766	0.028	1.59%	限大额	开放
34	005585	银河文体娱乐混合	1.2121	1.2121	1.1933	1.1933	0.0188	1.58%	开放	开放
35	001998	工银新焦点混合C	1.7191	1.7191	1.6923	1.6923	0.0268	1.58%	限大额	开放
36	004321	前海开源沪港深强国产业混合	0.8729	0.8729	0.8593	0.8593	0.0136	1.58%	开放	开放
37	050010	博时特许价值混合A	2.844	3.284	2.8	3.24	0.044	1.57%	开放	开放
38	002407	前海开源恒远灵活配置混合	1.0474	1.9274	1.0315	1.9115	0.0159	1.54%	开放	开放
39	001797	华融新利灵活配置混合	1.064	1.064	1.048	1.048	0.016	1.53%	开放	开放
40	002482	宝盈互联网沪港深混合	1.95	1.95	1.921	1.921	0.029	1.51%	开放	开放
41	002052	诺安稳健回报灵活配置混合C	0.946	1.114	0.932	1.1	0.014	1.5%	开放	开放
42	000714	诺安稳健回报灵活配置混合	0.974	1.142	0.96	1.128	0.014	1.46%	开放	开放
43	006281	万家人工智能混合	1.9963	1.9963	1.9677	1.9677	0.0286	1.45%	开放	开放
44	005091	嘉合睿金混合发起式C	1.1158	1.5808	1.1001	1.5651	0.0157	1.43%	开放	开放
45	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	2.0503	2.544	2.0213	2.515	0.029	1.43%	开放	开放
46	005090	嘉合睿金混合发起式A	1.1605	1.6305	1.1442	1.6142	0.0163	1.42%	开放	开放
47	006887	诺德新生活混合A	1.0812	1.0812	1.0667	1.0667	0.0145	1.36%	开放	开放
48	006888	诺德新生活混合C	1.0809	1.0809	1.0664	1.0664	0.0145	1.36%	开放	开放
49	164818	工银中证传媒指数分级	0.9493	0.2881	0.9367	0.285	0.0126	1.35%	开放	开放
50	160137	南方中证互联网指数分级	0.8925	0.8925	0.8806	0.8806	0.0119	1.35%	开放	开放

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