基金净值列表_赢家基金网

基金公司：

序号	基金代码	基金简称	2020-07-03		2020-07-02		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
1	501016	国泰中证申万证券行业指数	1.2385	1.2385	1.1474	1.1474	0.0911	7.94%	开放	开放
2	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.2113	1.2113	1.1251	1.1251	0.0862	7.66%	开放	开放
3	004070	南方中证全指证券ETF联接C	1.195	1.195	1.1101	1.1101	0.0849	7.65%	开放	开放
4	163113	申万菱信申万证券分级	1.0472	2.0861	0.9728	2.0117	0.0744	7.65%	限大额	开放
5	161629	融通证券分级	1.183	0.837	1.101	0.784	0.082	7.45%	暂停	开放
6	006098	华宝券商ETF联接	1.6454	1.6454	1.532	1.532	0.1134	7.4%	开放	开放
7	007531	华宝券商ETF联接C	1.6388	1.6388	1.5259	1.5259	0.1129	7.4%	开放	开放
8	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.2613	0.7708	1.1753	0.7412	0.086	7.32%	限大额	开放
9	502010	易方达证券公司分级	1.2965	0	1.2086	0	0.0879	7.27%	限大额	开放
10	160633	鹏华证券分级	1.185	0.667	1.105	0.636	0.08	7.24%	开放	开放
11	161027	富国中证全指证券公司指数分级	1.129	0.652	1.053	0.626	0.076	7.22%	开放	开放
12	502053	长盛中证证券公司分级	1.033	0	0.964	0	0.069	7.16%	开放	开放
13	160419	华安中证全指证券公司指数分级	1.1656	0.7667	1.089	0.7163	0.0766	7.03%	开放	开放
14	160516	博时中证800证券保险分级	1.2994	0.8994	1.2224	0.8461	0.077	6.3%	限大额	开放
15	001552	天弘中证证券保险A	1.0426	1.0426	0.9811	0.9811	0.0615	6.27%	开放	开放
16	001553	天弘中证证券保险C	1.0304	1.0304	0.9697	0.9697	0.0607	6.26%	开放	开放
17	257040	国联安红利混合	1.07	2.023	1.008	1.961	0.062	6.15%	开放	开放
18	160625	鹏华证券保险分级	1.365	1.885	1.29	1.844	0.075	5.81%	开放	开放
19	000950	易方达沪深300非银ETF联接	1.0997	1.0997	1.0458	1.0458	0.0539	5.15%	开放	开放
20	004855	广发中证全指汽车指数C	0.8373	0.8373	0.7966	0.7966	0.0407	5.11%	开放	开放
21	004854	广发中证全指汽车指数A	0.8382	0.8382	0.7975	0.7975	0.0407	5.1%	开放	开放
22	161032	富国中证煤炭指数分级	0.889	0.601	0.85	0.575	0.039	4.59%	开放	开放
23	398041	中海量化策略混合	1.566	2.103	1.498	2.035	0.068	4.54%	开放	开放
24	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8265	0.6173	0.7912	0.5938	0.0353	4.46%	限大额	开放
25	000004	中海可转债债券C	0.9	1.11	0.862	1.072	0.038	4.41%	开放	开放
26	168204	中融中证煤炭指数分级	0.817	0.617	0.783	0.595	0.034	4.34%	暂停	开放
27	000003	中海可转债债券A	0.901	1.111	0.864	1.074	0.037	4.28%	开放	开放
28	165521	信诚中证800金融指数分级	1.07	1.798	1.027	1.755	0.043	4.19%	开放	开放
29	005711	永赢惠添利灵活配置混合	1.7244	1.8844	1.657	1.817	0.0674	4.07%	开放	开放
30	020021	国泰上证180金融联接	1.2115	1.7415	1.1651	1.6951	0.0464	3.98%	开放	开放
31	167301	方正富邦保险主题指数分级	1.335	1.451	1.284	1.396	0.051	3.97%	开放	开放
32	004871	中银金融地产混合	1.3279	1.3279	1.2821	1.2821	0.0458	3.57%	开放	开放
33	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.248	1.248	1.2058	1.2058	0.0422	3.5%	开放	开放
34	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.3481	1.3481	1.3026	1.3026	0.0455	3.49%	开放	开放
35	161211	国投沪深300金融地产联接	1.8486	1.8486	1.7866	1.7866	0.062	3.47%	开放	开放
36	160814	长盛中证金融地产指数分级	0.926	0	0.895	0	0.031	3.46%	开放	开放
37	004702	南方金融混合	1.19	1.19	1.151	1.151	0.039	3.39%	限大额	开放
38	002979	广发中证全指金融地产联接C	1.1326	1.1326	1.0967	1.0967	0.0359	3.27%	开放	开放
39	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.1422	1.1422	1.106	1.106	0.0362	3.27%	开放	开放
40	004403	平安股息精选沪港深A	1.2342	1.2342	1.1952	1.1952	0.039	3.26%	限大额	开放
41	004404	平安股息精选沪港深C	1.1975	1.1975	1.1597	1.1597	0.0378	3.26%	限大额	开放
42	006266	永赢智能领先混合A	1.5192	1.5192	1.4714	1.4714	0.0478	3.25%	开放	开放
43	006269	永赢智能领先混合C	1.5125	1.5125	1.465	1.465	0.0475	3.24%	开放	开放
44	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.428	1.4524	1.3843	1.4087	0.0437	3.16%	开放	开放
45	005541	前海开源盛鑫混合A	2.0075	2.0075	1.9463	1.9463	0.0612	3.14%	开放	开放
46	005542	前海开源盛鑫混合C	2.005	2.005	1.9439	1.9439	0.0611	3.14%	开放	开放
47	005662	嘉实金融精选股票A	1.3116	1.3116	1.272	1.272	0.0396	3.11%	开放	开放
48	005663	嘉实金融精选股票C	1.2962	1.2962	1.2571	1.2571	0.0391	3.11%	开放	开放
49	000963	兴业多策略混合	1.721	1.721	1.67	1.67	0.051	3.05%	开放	开放
50	001272	兴业聚利灵活配置混合	1.884	1.884	1.829	1.829	0.055	3.01%	开放	开放

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