基金公司:
    序号 基金代码 基金简称 2020-09-21 2020-09-18 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态
    单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
    1 002983 长信国防军工量化混合 1.3655 1.3655 1.3161 1.3161 0.0494 3.75% 开放 开放
    2 001838 国投瑞银国家安全混合 1.085 1.085 1.049 1.049 0.036 3.43% 开放 开放
    3 002251 华夏军工安全混合 1.425 1.425 1.383 1.383 0.042 3.04% 开放 开放
    4 002703 长城久源保本混合 1.4361 1.4361 1.3955 1.3955 0.0406 2.91% 开放 开放
    5 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.408 1.923 1.37 1.885 0.038 2.77% 开放 开放
    6 164402 前海开源中航军工 0.926 0.953 0.901 0.939 0.025 2.77% 开放 开放
    7 002199 前海开源中证军工指数C 0.935 1.895 0.911 1.871 0.024 2.63% 开放 开放
    8 000596 前海开源中证军工指数A 1.835 1.835 1.788 1.788 0.047 2.63% 开放 开放
    9 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.209 1.209 1.1784 1.1784 0.0306 2.6% 开放 开放
    10 161628 融通军工分级 1.188 0.86 1.158 0.84 0.03 2.59% 暂停 开放
    11 004698 博时军工主题股票 1.668 1.668 1.626 1.626 0.042 2.58% 开放 开放
    12 001475 易方达国防军工混合 1.359 1.359 1.325 1.325 0.034 2.57% 开放 开放
    13 502003 易方达军工分级 1.2425 0 1.2115 0 0.031 2.56% 限大额 开放
    14 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0789 1.0789 1.0521 1.0521 0.0268 2.55% 开放 开放
    15 005693 广发中证军工ETF联接C 1.0774 1.0774 1.0507 1.0507 0.0267 2.54% 开放 开放
    16 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.063 1.8817 1.0372 1.8559 0.0258 2.49% 开放 开放
    17 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.284 1.284 1.253 1.253 0.031 2.47% 开放 开放
    18 160630 鹏华中证国防指数分级 1.153 1.268 1.128 1.259 0.025 2.22% 开放 开放
    19 004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4866 1.4866 1.4551 1.4551 0.0315 2.16% 开放 开放
    20 501019 国泰国证航天军工指数 1.1895 1.1895 1.1649 1.1649 0.0246 2.11% 开放 开放
    21 168501 北信瑞丰产业升级 2.0168 2.0168 1.9759 1.9759 0.0409 2.07% 开放 开放
    22 675093 西部利得祥逸债券C 1.0188 1.0628 1.0008 1.0448 0.018 1.8% 开放 开放
    23 005774 华夏产业升级混合 1.6961 1.6961 1.668 1.668 0.0281 1.68% 开放 开放
    24 519005 海富通股票混合 1.052 3.001 1.035 2.984 0.017 1.64% 开放 开放
    25 001678 英大国企改革主题股票 1.6119 1.6119 1.5867 1.5867 0.0252 1.59% 开放 开放
    26 005598 广发中小盘精选混合 1.6381 1.6381 1.6132 1.6132 0.0249 1.54% 开放 开放
    27 006281 万家人工智能混合 1.8046 1.8046 1.7775 1.7775 0.0271 1.52% 开放 开放
    28 000690 前海开源大海洋混合 1.724 1.724 1.701 1.701 0.023 1.35% 开放 开放
    29 003751 万家瑞隆混合 1.578 1.578 1.5573 1.5573 0.0207 1.33% 开放 开放
    30 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.191 1.191 1.176 1.176 0.015 1.28% 开放 开放
    31 005660 嘉实资源精选股票A 1.7595 1.7595 1.7397 1.7397 0.0198 1.14% 开放 开放
    32 005661 嘉实资源精选股票C 1.7443 1.7443 1.7247 1.7247 0.0196 1.14% 开放 开放
    33 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4967 1.4967 1.4814 1.4814 0.0153 1.03% 开放 开放
    34 002345 华夏高端制造混合 1.167 1.167 1.156 1.156 0.011 0.95% 开放 开放
    35 000803 工银研究精选股票 2.522 2.522 2.501 2.501 0.021 0.84% 开放 开放
    36 000969 前海开源大安全混合 1.715 1.715 1.703 1.703 0.012 0.7% 开放 开放
    37 002620 中邮未来新蓝筹混合 2.476 2.476 2.459 2.459 0.017 0.69% 开放 开放
    38 001844 九泰久益混合C 1.602 1.736 1.591 1.725 0.011 0.69% 开放 开放
    39 050018 博时行业轮动混合 1.626 1.626 1.615 1.615 0.011 0.68% 开放 开放
    40 003956 南方教育股票 1.8499 1.8499 1.8375 1.8375 0.0124 0.67% 开放 开放
    41 001782 九泰久益混合A 1.671 1.805 1.66 1.794 0.011 0.66% 开放 开放
    42 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9641 1.9841 1.9522 1.9722 0.0119 0.61% 开放 开放
    43 002601 中银证券保本1号 1.2501 1.2501 1.2426 1.2426 0.0075 0.6% 开放 开放
    44 007130 中庚小盘价值股票 1.4429 1.4429 1.435 1.435 0.0079 0.55% 开放 开放
    45 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.06 2.639 2.049 2.628 0.011 0.54% 开放 开放
    46 005161 华商上游产业股票 1.4331 1.4331 1.4256 1.4256 0.0075 0.53% 开放 开放
    47 519702 交银趋势混合 2.693 3.193 2.679 3.179 0.014 0.52% 限大额 开放
    48 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.027 1.027 1.022 1.022 0.005 0.49% 限大额 开放
    49 519767 交银科技创新灵活配置混合 1.915 1.925 1.906 1.916 0.009 0.47% 开放 开放
    50 003582 中金量化多策略混合 1.34 1.5 1.334 1.494 0.006 0.45% 限大额 开放