基金净值列表_赢家基金网

基金公司：

序号	基金代码	基金简称	2026-02-09		2026-02-06		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
1	410003	华富成长趋势混合	2.0245	2.6344	1.8548	2.4647	0.1697	9.15%	开放	开放
2	001613	长城久祥混合	1.8651	1.8651	1.7177	1.7177	0.1474	8.58%	开放	开放
3	519606	国泰金鑫	3.3932	3.6838	3.1374	3.4061	0.2558	8.15%	开放	开放
4	020026	国泰成长优选混合	3.54	4.062	3.275	3.797	0.265	8.09%	开放	开放
5	000354	长盛城镇化主题混合	3.2254	3.8734	2.9941	3.6421	0.2313	7.73%	开放	开放
6	004890	中邮文娱灵活配置混合	4.0694	4.0694	3.7811	3.7811	0.2883	7.62%	开放	开放
7	006231	国融融君混合A	1.0778	1.1778	1.0041	1.1041	0.0737	7.34%	开放	开放
8	006232	国融融君混合C	1.0542	1.1542	0.9821	1.0821	0.0721	7.34%	开放	开放
9	519678	银河消费混合	1.914	1.914	1.784	1.784	0.13	7.29%	开放	开放
10	168401	红土创新转型精选灵(LOF)	4.5423	4.5423	4.2361	4.2361	0.3062	7.23%	开放	开放
11	001753	红土创新新兴产业混合	3.174	3.174	2.962	2.962	0.212	7.16%	开放	开放
12	257070	国联安优选行业混合	4.1836	4.4846	3.9063	4.2073	0.2773	7.1%	开放	开放
13	006265	红土创新新科技股票	6.1921	6.2421	5.7822	5.8322	0.4099	7.09%	开放	开放
14	003659	山西策略灵活配置混合	1.9487	1.9487	1.8209	1.8209	0.1278	7.02%	开放	开放
15	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1823	4.3203	3.9105	4.0485	0.2718	6.95%	开放	开放
16	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.0191	4.1671	3.7579	3.9059	0.2612	6.95%	开放	开放
17	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.854	1.854	1.734	1.734	0.12	6.92%	开放	开放
18	002125	广发新兴成长混合	1.8242	1.8242	1.7066	1.7066	0.1176	6.89%	开放	开放
19	002768	华安安进灵活配置混合	1.7071	2.0131	1.5992	1.9052	0.1079	6.75%	暂停	开放
20	006616	工银战略新兴产业混合C	3.2293	3.2293	3.031	3.031	0.1983	6.54%	开放	开放
21	006615	工银战略新兴产业混合A	3.3264	3.3264	3.1221	3.1221	0.2043	6.54%	开放	开放
22	001438	易方达瑞享混合E	6.0376	6.0376	5.6676	5.6676	0.37	6.53%	开放	开放
23	001437	易方达瑞享混合I	7.4607	7.4607	7.0033	7.0033	0.4574	6.53%	开放	开放
24	460007	华泰柏瑞行业领先混合	4.105	4.105	3.86	3.86	0.245	6.35%	开放	开放
25	005585	银河文体娱乐混合	1.2527	1.2527	1.1788	1.1788	0.0739	6.27%	开放	开放
26	001956	国联安科技动力	2.5918	2.5918	2.4399	2.4399	0.1519	6.23%	开放	开放
27	020018	国泰金鹿混合	2.4523	2.8405	2.3084	2.7044	0.1439	6.23%	开放	开放
28	040001	华安创新混合	1.328	6.246	1.251	5.915	0.077	6.16%	开放	开放
29	006887	诺德新生活混合A	2.3602	2.3602	2.2239	2.2239	0.1363	6.13%	开放	开放
30	006888	诺德新生活混合C	2.3539	2.3539	2.218	2.218	0.1359	6.13%	开放	开放
31	000166	中海策略精选灵活配置混合	1.7963	2.5738	1.6929	2.4302	0.1034	6.11%	开放	开放
32	001822	华商智能生活灵活配置混合	2.15	2.15	2.028	2.028	0.122	6.02%	开放	开放
33	001933	华商新兴活力混合	2.222	2.222	2.096	2.096	0.126	6.01%	开放	开放
34	001628	招商体育文化休闲股票	2.307	2.307	2.178	2.178	0.129	5.92%	开放	开放
35	005903	泰达宏利绩优混合	2.7792	3.0202	2.6245	2.8655	0.1547	5.89%	开放	开放
36	740001	长安宏观策略混合	2.393	3.213	2.262	3.082	0.131	5.79%	开放	开放
37	001279	中海积极增利混合	2.747	2.747	2.597	2.597	0.15	5.78%	开放	开放
38	001170	泰达宏利复兴混合	2.832	2.832	2.679	2.679	0.153	5.71%	开放	开放
39	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)	2.3348	2.3848	2.2099	2.2599	0.1249	5.65%	开放	开放
40	001416	嘉实事件驱动股票	1.102	1.102	1.044	1.044	0.058	5.56%	开放	开放
41	004320	前海开源沪港深乐享生活	3.735	3.735	3.5397	3.5397	0.1953	5.52%	开放	开放
42	160220	国泰民益混合(LOF)A	3.1069	3.1069	2.9444	2.9444	0.1625	5.52%	开放	开放
43	160226	国泰民益混合(LOF)C	3.1335	3.1335	2.9697	2.9697	0.1638	5.52%	开放	开放
44	162201	泰达宏利成长混合	4.4101	6.8066	4.1801	6.5766	0.23	5.5%	开放	开放
45	002692	富国创新科技混合	2.979	2.979	2.824	2.824	0.155	5.49%	开放	开放
46	540010	汇丰晋信科技先锋	4.0444	4.0444	3.8362	3.8362	0.2082	5.43%	开放	开放
47	217020	招商安达灵活配置混合	2.7843	3.0822	2.6409	2.9388	0.1434	5.43%	开放	开放
48	002862	金信量化精选混合	1.6626	1.9935	1.5777	1.9086	0.0849	5.38%	开放	开放
49	519770	交银优择回报灵活配置混合A	3.7987	3.8737	3.6059	3.6809	0.1928	5.35%	开放	开放
50	519771	交银优择回报灵活配置混合C	3.7898	3.8648	3.5976	3.6726	0.1922	5.34%	开放	开放

登录