基金公司:
    序号 基金代码 基金简称 2020-07-03 2020-07-02 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态
    单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
    1 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.2385 1.2385 1.1474 1.1474 0.0911 7.94% 开放 开放
    2 004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.2113 1.2113 1.1251 1.1251 0.0862 7.66% 开放 开放
    3 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.195 1.195 1.1101 1.1101 0.0849 7.65% 开放 开放
    4 163113 申万菱信申万证券分级 1.0472 2.0861 0.9728 2.0117 0.0744 7.65% 限大额 开放
    5 161629 融通证券分级 1.183 0.837 1.101 0.784 0.082 7.45% 暂停 开放
    6 006098 华宝券商ETF联接 1.6454 1.6454 1.532 1.532 0.1134 7.4% 开放 开放
    7 007531 华宝券商ETF联接C 1.6388 1.6388 1.5259 1.5259 0.1129 7.4% 开放 开放
    8 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.2613 0.7708 1.1753 0.7412 0.086 7.32% 限大额 开放
    9 502010 易方达证券公司分级 1.2965 0 1.2086 0 0.0879 7.27% 限大额 开放
    10 160633 鹏华证券分级 1.185 0.667 1.105 0.636 0.08 7.24% 开放 开放
    11 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.129 0.652 1.053 0.626 0.076 7.22% 开放 开放
    12 502053 长盛中证证券公司分级 1.033 0 0.964 0 0.069 7.16% 开放 开放
    13 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1656 0.7667 1.089 0.7163 0.0766 7.03% 开放 开放
    14 160516 博时中证800证券保险分级 1.2994 0.8994 1.2224 0.8461 0.077 6.3% 限大额 开放
    15 001552 天弘中证证券保险A 1.0426 1.0426 0.9811 0.9811 0.0615 6.27% 开放 开放
    16 001553 天弘中证证券保险C 1.0304 1.0304 0.9697 0.9697 0.0607 6.26% 开放 开放
    17 257040 国联安红利混合 1.07 2.023 1.008 1.961 0.062 6.15% 开放 开放
    18 160625 鹏华证券保险分级 1.365 1.885 1.29 1.844 0.075 5.81% 开放 开放
    19 000950 易方达沪深300非银ETF联接 1.0997 1.0997 1.0458 1.0458 0.0539 5.15% 开放 开放
    20 004855 广发中证全指汽车指数C 0.8373 0.8373 0.7966 0.7966 0.0407 5.11% 开放 开放
    21 004854 广发中证全指汽车指数A 0.8382 0.8382 0.7975 0.7975 0.0407 5.1% 开放 开放
    22 161032 富国中证煤炭指数分级 0.889 0.601 0.85 0.575 0.039 4.59% 开放 开放
    23 398041 中海量化策略混合 1.566 2.103 1.498 2.035 0.068 4.54% 开放 开放
    24 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8265 0.6173 0.7912 0.5938 0.0353 4.46% 限大额 开放
    25 000004 中海可转债债券C 0.9 1.11 0.862 1.072 0.038 4.41% 开放 开放
    26 168204 中融中证煤炭指数分级 0.817 0.617 0.783 0.595 0.034 4.34% 暂停 开放
    27 000003 中海可转债债券A 0.901 1.111 0.864 1.074 0.037 4.28% 开放 开放
    28 165521 信诚中证800金融指数分级 1.07 1.798 1.027 1.755 0.043 4.19% 开放 开放
    29 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7244 1.8844 1.657 1.817 0.0674 4.07% 开放 开放
    30 020021 国泰上证180金融联接 1.2115 1.7415 1.1651 1.6951 0.0464 3.98% 开放 开放
    31 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.335 1.451 1.284 1.396 0.051 3.97% 开放 开放
    32 004871 中银金融地产混合 1.3279 1.3279 1.2821 1.2821 0.0458 3.57% 开放 开放
    33 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.248 1.248 1.2058 1.2058 0.0422 3.5% 开放 开放
    34 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3481 1.3481 1.3026 1.3026 0.0455 3.49% 开放 开放
    35 161211 国投沪深300金融地产联接 1.8486 1.8486 1.7866 1.7866 0.062 3.47% 开放 开放
    36 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.926 0 0.895 0 0.031 3.46% 开放 开放
    37 004702 南方金融混合 1.19 1.19 1.151 1.151 0.039 3.39% 限大额 开放
    38 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1326 1.1326 1.0967 1.0967 0.0359 3.27% 开放 开放
    39 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1422 1.1422 1.106 1.106 0.0362 3.27% 开放 开放
    40 004403 平安股息精选沪港深A 1.2342 1.2342 1.1952 1.1952 0.039 3.26% 限大额 开放
    41 004404 平安股息精选沪港深C 1.1975 1.1975 1.1597 1.1597 0.0378 3.26% 限大额 开放
    42 006266 永赢智能领先混合A 1.5192 1.5192 1.4714 1.4714 0.0478 3.25% 开放 开放
    43 006269 永赢智能领先混合C 1.5125 1.5125 1.465 1.465 0.0475 3.24% 开放 开放
    44 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.428 1.4524 1.3843 1.4087 0.0437 3.16% 开放 开放
    45 005541 前海开源盛鑫混合A 2.0075 2.0075 1.9463 1.9463 0.0612 3.14% 开放 开放
    46 005542 前海开源盛鑫混合C 2.005 2.005 1.9439 1.9439 0.0611 3.14% 开放 开放
    47 005662 嘉实金融精选股票A 1.3116 1.3116 1.272 1.272 0.0396 3.11% 开放 开放
    48 005663 嘉实金融精选股票C 1.2962 1.2962 1.2571 1.2571 0.0391 3.11% 开放 开放
    49 000963 兴业多策略混合 1.721 1.721 1.67 1.67 0.051 3.05% 开放 开放
    50 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.884 1.884 1.829 1.829 0.055 3.01% 开放 开放