基金净值列表_赢家基金网

基金公司：

序号	基金代码	基金简称	2026-06-12		2026-06-11		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
1	004211	金鹰周期优选混合	0.6399	0.6399	0.6079	0.6079	0.032	5.26%	开放	开放
2	004936	中航混改精选混合A	1.0185	1.0185	0.9681	0.9681	0.0504	5.21%	开放	开放
3	004937	中航混改精选混合C	0.9941	0.9941	0.9449	0.9449	0.0492	5.21%	开放	开放
4	001302	前海开源金银珠宝混合A	2.502	2.502	2.382	2.382	0.12	5.04%	开放	开放
5	002207	前海开源金银珠宝混合C	2.444	2.444	2.327	2.327	0.117	5.03%	开放	开放
6	001402	信诚新选混合A	2.0598	2.0598	1.9623	1.9623	0.0975	4.97%	开放	开放
7	002030	信诚新选混合B	2.0215	2.0215	1.9259	1.9259	0.0956	4.96%	开放	开放
8	001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.817	2.817	2.689	2.689	0.128	4.76%	开放	开放
9	001716	工银新趋势灵活配置混合A	3.112	3.112	2.971	2.971	0.141	4.75%	开放	开放
10	671010	西部利得策略优选混合	0.949	0.949	0.906	0.906	0.043	4.75%	开放	开放
11	673043	西部利得行业主题优选混合C	1.0742	1.6232	1.0263	1.5753	0.0479	4.67%	开放	开放
12	673040	西部利得行业主题优选混合A	1.2591	1.7331	1.2029	1.6769	0.0562	4.67%	开放	开放
13	004702	南方金融混合	1.1081	1.3931	1.0588	1.3438	0.0493	4.66%	开放	开放
14	001466	华富永鑫灵活配置混合A	1.7039	1.7039	1.6298	1.6298	0.0741	4.55%	开放	开放
15	001467	华富永鑫灵活配置混合C	1.6544	1.6544	1.5825	1.5825	0.0719	4.54%	开放	开放
16	002174	东方互联网嘉混合	1.1087	1.1087	1.0623	1.0623	0.0464	4.37%	开放	开放
17	001614	东方区域发展混合	1.1998	1.1998	1.1497	1.1497	0.0501	4.36%	开放	开放
18	400032	东方主题精选混合	0.9432	0.9432	0.904	0.904	0.0392	4.34%	开放	开放
19	673073	西部利得新动力混合C	1.8336	1.8336	1.7575	1.7575	0.0761	4.33%	开放	开放
20	673071	西部利得新动力混合A	1.8759	2.0889	1.7981	2.0111	0.0778	4.33%	开放	开放
21	005660	嘉实资源精选股票A	4.7645	4.7645	4.5671	4.5671	0.1974	4.32%	开放	开放
22	005661	嘉实资源精选股票C	4.5912	4.5912	4.401	4.401	0.1902	4.32%	开放	开放
23	006274	圆信永丰医药健康	1.7562	2.0862	1.6845	2.0145	0.0717	4.26%	开放	开放
24	377530	上投摩根行业轮动混合A	2.8358	3.1908	2.7205	3.0755	0.1153	4.24%	开放	开放
25	004432	南方有色金属ETF联接A	1.94	1.955	1.8617	1.8767	0.0783	4.21%	开放	开放
26	004433	南方有色金属ETF联接C	1.8728	1.8878	1.7973	1.8123	0.0755	4.2%	开放	开放
27	006366	兴业安保优选混合	1.8318	1.8318	1.7583	1.7583	0.0735	4.18%	开放	开放
28	001900	诺安精选价值混合	1.3387	1.3387	1.2857	1.2857	0.053	4.12%	开放	开放
29	165520	信诚中证800有色指数分级	2.8932	2.3939	2.7796	2.3243	0.1136	4.09%	开放	开放
30	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	2.3296	1.6235	2.2392	1.5637	0.0904	4.04%	开放	开放
31	005453	前海开源医疗健康A	0.9528	0.9528	0.9159	0.9159	0.0369	4.03%	开放	开放
32	005454	前海开源医疗健康C	0.9449	0.9449	0.9083	0.9083	0.0366	4.03%	开放	开放
33	001008	工银国企改革股票	2.982	2.982	2.868	2.868	0.114	3.97%	开放	开放
34	006693	金信消费升级股票C	1.4702	2.2199	1.4142	2.1639	0.056	3.96%	开放	开放
35	006692	金信消费升级股票A	1.4718	2.2408	1.4157	2.1847	0.0561	3.96%	开放	开放
36	002258	大成国企改革灵活配置混合	5.181	5.181	4.986	4.986	0.195	3.91%	开放	开放
37	002288	中银稳进策略混合	1.9473	2.0473	1.8746	1.9746	0.0727	3.88%	开放	开放
38	240022	华宝资源优选混合	5.566	5.675	5.36	5.469	0.206	3.84%	开放	开放
39	005402	广发资源优选股票	1.9824	1.9824	1.9097	1.9097	0.0727	3.81%	开放	开放
40	001365	大成正向回报灵活配置混合	1.637	1.637	1.577	1.577	0.06	3.8%	开放	开放
41	006721	平安核心优势混合C	1.7736	1.7736	1.7093	1.7093	0.0643	3.76%	开放	开放
42	006720	平安核心优势混合A	1.8891	1.8891	1.8206	1.8206	0.0685	3.76%	开放	开放
43	003032	平安医疗健康混合	1.903	1.903	1.8343	1.8343	0.0687	3.75%	开放	开放
44	501006	汇添富中证精准医疗指数C	0.84	0.84	0.8098	0.8098	0.0302	3.73%	开放	开放
45	501005	汇添富中证精准医疗指数A	0.8742	0.8742	0.8429	0.8429	0.0313	3.71%	开放	开放
46	005233	广发睿毅领先混合	2.006	2.006	1.9348	1.9348	0.0712	3.68%	开放	开放
47	004926	中航军民融合精选A	1.1239	1.1239	1.0841	1.0841	0.0398	3.67%	开放	开放
48	004927	中航军民融合精选C	1.1064	1.1064	1.0673	1.0673	0.0391	3.66%	开放	开放
49	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.9002	0.9002	0.8685	0.8685	0.0317	3.65%	开放	开放
50	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9138	0.9138	0.8816	0.8816	0.0322	3.65%	开放	开放

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