基金净值列表_赢家基金网

基金公司：

序号	基金代码	基金简称	2024-10-21		2024-10-18		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
1	002885	大摩万众创新灵活配置混合	0.6847	0.6847	0.6437	0.6437	0.041	6.37%	开放	开放
2	001572	嘉合磐石C	0.788	1.038	0.7417	0.9917	0.0463	6.24%	开放	开放
3	001571	嘉合磐石A	0.8223	1.0723	0.774	1.024	0.0483	6.24%	开放	开放
4	730001	方正富邦创新动力混合A	0.5798	1.3298	0.5465	1.2965	0.0333	6.09%	开放	开放
5	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5579	0.5579	0.5259	0.5259	0.032	6.08%	开放	开放
6	004926	中航军民融合精选A	1.3004	1.3004	1.2265	1.2265	0.0739	6.03%	开放	开放
7	004927	中航军民融合精选C	1.2824	1.2824	1.2095	1.2095	0.0729	6.03%	开放	开放
8	004666	长城久嘉创新成长混合	1.6869	1.6869	1.5948	1.5948	0.0921	5.78%	开放	开放
9	005090	嘉合睿金混合发起式A	1.1524	1.6224	1.0938	1.5638	0.0586	5.36%	开放	开放
10	005091	嘉合睿金混合发起式C	1.0986	1.5636	1.0427	1.5077	0.0559	5.36%	开放	开放
11	003397	银华体育文化灵活配置混合	1.448	1.448	1.384	1.384	0.064	4.62%	开放	开放
12	206013	鹏华宏观灵活配置混合	1.052	1.466	1.006	1.402	0.046	4.57%	开放	开放
13	168501	北信瑞丰产业升级	1.3904	1.3904	1.3306	1.3306	0.0598	4.49%	开放	开放
14	002251	华夏军工安全混合	1.472	1.472	1.409	1.409	0.063	4.47%	开放	开放
15	006265	红土创新新科技股票	2.6944	2.7444	2.5794	2.6294	0.115	4.46%	开放	开放
16	005894	华夏优势精选股票	1.2506	1.2506	1.1978	1.1978	0.0528	4.41%	限大额	开放
17	162107	金鹰量化精选股票(LOF)	0.7015	0.7015	0.6719	0.6719	0.0296	4.41%	开放	开放
18	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.2396	1.2396	1.1882	1.1882	0.0514	4.33%	开放	开放
19	004724	先锋聚元灵活配置混合A	1.2702	1.2702	1.2175	1.2175	0.0527	4.33%	开放	开放
20	004727	先锋聚优C	1.0451	1.0451	1.0023	1.0023	0.0428	4.27%	开放	开放
21	004726	先锋聚优A	1.0247	1.0247	0.9827	0.9827	0.042	4.27%	开放	开放
22	005585	银河文体娱乐混合	0.9574	0.9574	0.9199	0.9199	0.0375	4.08%	开放	开放
23	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0498	1.0498	1.0088	1.0088	0.041	4.06%	开放	开放
24	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0398	1.0398	0.9992	0.9992	0.0406	4.06%	开放	开放
25	502003	易方达军工分级	1.2825	0.8271	1.2326	0.7965	0.0499	4.05%	开放	开放
26	161024	富国中证军工指数分级	1.057	1.736	1.016	1.72	0.041	4.04%	开放	开放
27	163115	申万菱信中证军工指数分级	1.045	1.8637	1.0048	1.8235	0.0402	4%	开放	开放
28	000354	长盛城镇化主题混合	1.4633	2.1113	1.4074	2.0554	0.0559	3.97%	开放	开放
29	005598	广发中小盘精选混合	1.7303	1.7303	1.6642	1.6642	0.0661	3.97%	开放	开放
30	005359	东方阿尔法精选混合C	0.8314	0.8314	0.7997	0.7997	0.0317	3.96%	开放	开放
31	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合	0.7995	0.7995	0.7691	0.7691	0.0304	3.95%	开放	开放
32	005358	东方阿尔法精选混合A	0.8597	0.8597	0.827	0.827	0.0327	3.95%	开放	开放
33	004139	中邮军民融合灵活配置混合	1.6524	1.6524	1.591	1.591	0.0614	3.86%	开放	开放
34	006449	浙商汇金量化精选混合	1.1215	1.1215	1.0798	1.0798	0.0417	3.86%	开放	开放
35	160643	鹏华中证空天一体(LOF)	1.1795	1.1795	1.1359	1.1359	0.0436	3.84%	开放	开放
36	001628	招商体育文化休闲股票	1.486	1.486	1.431	1.431	0.055	3.84%	开放	开放
37	002020	国都创新驱动	0.678	0.718	0.653	0.693	0.025	3.83%	开放	开放
38	160630	鹏华中证国防指数分级	0.9515	1.2032	0.9171	1.1908	0.0344	3.75%	开放	开放
39	168401	红土创新转型精选灵(LOF)	2.0679	2.0679	1.9933	1.9933	0.0746	3.74%	开放	开放
40	002181	华安大安全混合	2.213	2.213	2.135	2.135	0.078	3.65%	开放	开放
41	001731	广发百发大数据价值混合A	1.14	1.14	1.1	1.1	0.04	3.64%	开放	开放
42	519026	海富通中小盘混合	1.4143	1.4143	1.3647	1.3647	0.0496	3.63%	开放	开放
43	000535	长盛航天海工装备灵活配置	1.4937	2.0377	1.4415	1.9855	0.0522	3.62%	开放	开放
44	001613	长城久祥混合	1.0207	1.0207	0.9852	0.9852	0.0355	3.6%	开放	开放
45	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.4951	1.6331	1.4433	1.5813	0.0518	3.59%	开放	开放
46	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.4386	1.5866	1.3888	1.5368	0.0498	3.59%	开放	开放
47	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7398	0.5444	0.7142	0.5343	0.0256	3.58%	开放	开放
48	519678	银河消费混合	1.478	1.478	1.427	1.427	0.051	3.57%	开放	开放
49	001732	广发百发大数据价值混合E	1.164	1.164	1.124	1.124	0.04	3.56%	开放	开放
50	005104	富荣福康混合A	0.8875	0.8875	0.8571	0.8571	0.0304	3.55%	开放	开放

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