基金净值列表_赢家基金网

基金公司：

序号	基金代码	基金简称	2020-09-21		2020-09-18		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
1	002983	长信国防军工量化混合	1.3655	1.3655	1.3161	1.3161	0.0494	3.75%	开放	开放
2	001838	国投瑞银国家安全混合	1.085	1.085	1.049	1.049	0.036	3.43%	开放	开放
3	002251	华夏军工安全混合	1.425	1.425	1.383	1.383	0.042	3.04%	开放	开放
4	002703	长城久源保本混合	1.4361	1.4361	1.3955	1.3955	0.0406	2.91%	开放	开放
5	000535	长盛航天海工装备灵活配置	1.408	1.923	1.37	1.885	0.038	2.77%	开放	开放
6	164402	前海开源中航军工	0.926	0.953	0.901	0.939	0.025	2.77%	开放	开放
7	002199	前海开源中证军工指数C	0.935	1.895	0.911	1.871	0.024	2.63%	开放	开放
8	000596	前海开源中证军工指数A	1.835	1.835	1.788	1.788	0.047	2.63%	开放	开放
9	004224	南方军工改革灵活配置混合	1.209	1.209	1.1784	1.1784	0.0306	2.6%	开放	开放
10	161628	融通军工分级	1.188	0.86	1.158	0.84	0.03	2.59%	暂停	开放
11	004698	博时军工主题股票	1.668	1.668	1.626	1.626	0.042	2.58%	开放	开放
12	001475	易方达国防军工混合	1.359	1.359	1.325	1.325	0.034	2.57%	开放	开放
13	502003	易方达军工分级	1.2425	0	1.2115	0	0.031	2.56%	限大额	开放
14	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0789	1.0789	1.0521	1.0521	0.0268	2.55%	开放	开放
15	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0774	1.0774	1.0507	1.0507	0.0267	2.54%	开放	开放
16	163115	申万菱信中证军工指数分级	1.063	1.8817	1.0372	1.8559	0.0258	2.49%	开放	开放
17	160643	鹏华中证空天一体(LOF)	1.284	1.284	1.253	1.253	0.031	2.47%	开放	开放
18	160630	鹏华中证国防指数分级	1.153	1.268	1.128	1.259	0.025	2.22%	开放	开放
19	004139	中邮军民融合灵活配置混合	1.4866	1.4866	1.4551	1.4551	0.0315	2.16%	开放	开放
20	501019	国泰国证航天军工指数	1.1895	1.1895	1.1649	1.1649	0.0246	2.11%	开放	开放
21	168501	北信瑞丰产业升级	2.0168	2.0168	1.9759	1.9759	0.0409	2.07%	开放	开放
22	675093	西部利得祥逸债券C	1.0188	1.0628	1.0008	1.0448	0.018	1.8%	开放	开放
23	005774	华夏产业升级混合	1.6961	1.6961	1.668	1.668	0.0281	1.68%	开放	开放
24	519005	海富通股票混合	1.052	3.001	1.035	2.984	0.017	1.64%	开放	开放
25	001678	英大国企改革主题股票	1.6119	1.6119	1.5867	1.5867	0.0252	1.59%	开放	开放
26	005598	广发中小盘精选混合	1.6381	1.6381	1.6132	1.6132	0.0249	1.54%	开放	开放
27	006281	万家人工智能混合	1.8046	1.8046	1.7775	1.7775	0.0271	1.52%	开放	开放
28	000690	前海开源大海洋混合	1.724	1.724	1.701	1.701	0.023	1.35%	开放	开放
29	003751	万家瑞隆混合	1.578	1.578	1.5573	1.5573	0.0207	1.33%	开放	开放
30	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.191	1.191	1.176	1.176	0.015	1.28%	开放	开放
31	005660	嘉实资源精选股票A	1.7595	1.7595	1.7397	1.7397	0.0198	1.14%	开放	开放
32	005661	嘉实资源精选股票C	1.7443	1.7443	1.7247	1.7247	0.0196	1.14%	开放	开放
33	004351	汇丰晋信珠三角区域发展混合	1.4967	1.4967	1.4814	1.4814	0.0153	1.03%	开放	开放
34	002345	华夏高端制造混合	1.167	1.167	1.156	1.156	0.011	0.95%	开放	开放
35	000803	工银研究精选股票	2.522	2.522	2.501	2.501	0.021	0.84%	开放	开放
36	000969	前海开源大安全混合	1.715	1.715	1.703	1.703	0.012	0.7%	开放	开放
37	002620	中邮未来新蓝筹混合	2.476	2.476	2.459	2.459	0.017	0.69%	开放	开放
38	001844	九泰久益混合C	1.602	1.736	1.591	1.725	0.011	0.69%	开放	开放
39	050018	博时行业轮动混合	1.626	1.626	1.615	1.615	0.011	0.68%	开放	开放
40	003956	南方教育股票	1.8499	1.8499	1.8375	1.8375	0.0124	0.67%	开放	开放
41	001782	九泰久益混合A	1.671	1.805	1.66	1.794	0.011	0.66%	开放	开放
42	540007	汇丰晋信中小盘股票	1.9641	1.9841	1.9522	1.9722	0.0119	0.61%	开放	开放
43	002601	中银证券保本1号	1.2501	1.2501	1.2426	1.2426	0.0075	0.6%	开放	开放
44	007130	中庚小盘价值股票	1.4429	1.4429	1.435	1.435	0.0079	0.55%	开放	开放
45	590006	中邮中小盘灵活配置混合	2.06	2.639	2.049	2.628	0.011	0.54%	开放	开放
46	005161	华商上游产业股票	1.4331	1.4331	1.4256	1.4256	0.0075	0.53%	开放	开放
47	519702	交银趋势混合	2.693	3.193	2.679	3.179	0.014	0.52%	限大额	开放
48	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	1.027	1.027	1.022	1.022	0.005	0.49%	限大额	开放
49	519767	交银科技创新灵活配置混合	1.915	1.925	1.906	1.916	0.009	0.47%	开放	开放
50	003582	中金量化多策略混合	1.34	1.5	1.334	1.494	0.006	0.45%	限大额	开放

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