基金净值列表_赢家基金网

基金公司：

序号	基金代码	基金简称	2024-07-26		2024-07-25		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
1	005063	广发中证全指家用电器指数A	1.1466	1.1466	1.0911	1.0911	0.0555	5.09%	开放	开放
2	005064	广发中证全指家用电器指数C	1.1337	1.1337	1.0789	1.0789	0.0548	5.08%	开放	开放
3	005358	东方阿尔法精选混合A	0.7099	0.7099	0.6802	0.6802	0.0297	4.37%	开放	开放
4	005359	东方阿尔法精选混合C	0.6873	0.6873	0.6586	0.6586	0.0287	4.36%	开放	开放
5	002885	大摩万众创新灵活配置混合	0.5475	0.5475	0.5247	0.5247	0.0228	4.35%	开放	开放
6	002251	华夏军工安全混合	1.237	1.237	1.188	1.188	0.049	4.12%	开放	开放
7	000778	鹏华先进制造股票	2.71	2.71	2.605	2.605	0.105	4.03%	开放	开放
8	000690	前海开源大海洋混合	1.436	1.436	1.382	1.382	0.054	3.91%	开放	开放
9	160630	鹏华中证国防指数分级	0.8043	1.1501	0.7741	1.1392	0.0302	3.9%	开放	开放
10	162107	金鹰量化精选股票(LOF)	0.6048	0.6048	0.5822	0.5822	0.0226	3.88%	开放	开放
11	160643	鹏华中证空天一体(LOF)	0.9998	0.9998	0.9629	0.9629	0.0369	3.83%	开放	开放
12	001838	国投瑞银国家安全混合	0.961	1.12	0.927	1.086	0.034	3.67%	开放	开放
13	000535	长盛航天海工装备灵活配置	1.3103	1.8543	1.2639	1.8079	0.0464	3.67%	开放	开放
14	002983	长信国防军工量化混合	1.1339	1.1339	1.0947	1.0947	0.0392	3.58%	开放	开放
15	164402	前海开源中航军工	0.849	0.849	0.82	0.82	0.029	3.54%	开放	开放
16	001760	嘉实创新成长混合	0.823	0.823	0.795	0.795	0.028	3.52%	开放	开放
17	000596	前海开源中证军工指数A	1.489	1.489	1.439	1.439	0.05	3.47%	开放	开放
18	002199	前海开源中证军工指数C	0.752	1.712	0.727	1.687	0.025	3.44%	开放	开放
19	004139	中邮军民融合灵活配置混合	1.4247	1.4247	1.3792	1.3792	0.0455	3.3%	开放	开放
20	002181	华安大安全混合	1.845	1.845	1.786	1.786	0.059	3.3%	开放	开放
21	003017	广发中证军工ETF联接A	0.8839	0.8839	0.8559	0.8559	0.028	3.27%	开放	开放
22	502003	易方达军工分级	1.0793	0.7025	1.0451	0.6816	0.0342	3.27%	开放	开放
23	005693	广发中证军工ETF联接C	0.8759	0.8759	0.8482	0.8482	0.0277	3.27%	开放	开放
24	161024	富国中证军工指数分级	0.889	1.669	0.861	1.657	0.028	3.25%	开放	开放
25	001475	易方达国防军工混合	1.206	1.206	1.168	1.168	0.038	3.25%	开放	开放
26	001732	广发百发大数据价值混合E	0.987	0.987	0.956	0.956	0.031	3.24%	开放	开放
27	163115	申万菱信中证军工指数分级	0.8812	1.6999	0.8536	1.6723	0.0276	3.23%	开放	开放
28	001731	广发百发大数据价值混合A	0.966	0.966	0.936	0.936	0.03	3.21%	开放	开放
29	673090	西部利得个股精选股票	0.8002	1.1622	0.7757	1.1377	0.0245	3.16%	开放	开放
30	006676	宝盈品牌消费股票C	1.1928	1.319	1.1569	1.2831	0.0359	3.1%	限大额	开放
31	006675	宝盈品牌消费股票A	1.2431	1.3744	1.2057	1.337	0.0374	3.1%	限大额	开放
32	006366	兴业安保优选混合	1.5226	1.5226	1.4776	1.4776	0.045	3.05%	开放	开放
33	004224	南方军工改革灵活配置混合	1.1252	1.1252	1.0926	1.0926	0.0326	2.98%	开放	开放
34	002615	中银颐利混合C	0.694	1.019	0.674	0.999	0.02	2.97%	开放	开放
35	005609	富国军工主题混合	1.2826	1.2826	1.2459	1.2459	0.0367	2.95%	开放	开放
36	006863	国联安智能制造混合	1.1446	1.1846	1.1118	1.1518	0.0328	2.95%	开放	开放
37	001133	广发中证全指可选消费联接A	0.8123	0.8123	0.789	0.789	0.0233	2.95%	开放	开放
38	002977	广发中证全指可选消费联接C	0.8019	0.8019	0.7789	0.7789	0.023	2.95%	开放	开放
39	206013	鹏华宏观灵活配置混合	0.873	1.217	0.848	1.182	0.025	2.95%	开放	开放
40	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	0.8665	1.3375	0.8417	1.3127	0.0248	2.95%	开放	开放
41	002614	中银颐利混合A	0.701	1.026	0.681	1.006	0.02	2.94%	开放	开放
42	005263	鑫元欣享灵活配置混合C	0.8663	1.3013	0.8416	1.2766	0.0247	2.93%	开放	开放
43	501019	国泰国证航天军工指数	1.0461	1.0461	1.0164	1.0164	0.0297	2.92%	开放	开放
44	460002	华泰柏瑞积极成长混合A	1.031	1.6846	1.0018	1.6554	0.0292	2.91%	开放	开放
45	002282	平安安享灵活配置混合	1.1527	1.2127	1.1204	1.1804	0.0323	2.88%	开放	开放
46	000167	广发聚优灵活配置混合A	1.785	1.995	1.736	1.946	0.049	2.82%	开放	开放
47	257020	国联安精选混合	0.549	4.305	0.534	4.282	0.015	2.81%	开放	开放
48	006030	南方昌元转债A	1.2661	1.2861	1.2319	1.2519	0.0342	2.78%	开放	开放
49	006031	南方昌元C	1.2496	1.2496	1.2158	1.2158	0.0338	2.78%	开放	开放
50	002810	金信转型创新成长混合发起式	1.7379	1.7379	1.6922	1.6922	0.0457	2.7%	开放	开放

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