序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | ||
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单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
1 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 1.0941 | 1.7421 | 1.026 | 1.674 | 0.0681 | 6.64% | 开放 | 开放 |
2 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 0.991 | 0.991 | 0.938 | 0.938 | 0.053 | 5.65% | 开放 | 开放 |
3 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 1.2943 | 1.0946 | 1.2326 | 0.0617 | 5.64% | 开放 | 开放 |
4 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 1.2612 | 1.0538 | 1.2018 | 0.0594 | 5.64% | 开放 | 开放 |
5 | 519644 | 银河智联混合 | 2.283 | 2.283 | 2.162 | 2.162 | 0.121 | 5.6% | 开放 | 开放 |
6 | 580002 | 东吴双动力混合 | 0.5181 | 2.0156 | 0.491 | 1.9885 | 0.0271 | 5.52% | 开放 | 开放 |
7 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 0.8042 | 0.8042 | 0.7622 | 0.7622 | 0.042 | 5.51% | 开放 | 开放 |
8 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 1.7536 | 2.5166 | 1.6623 | 2.4253 | 0.0913 | 5.49% | 开放 | 开放 |
9 | 001613 | 长城久祥混合 | 0.9158 | 0.9158 | 0.8731 | 0.8731 | 0.0427 | 4.89% | 开放 | 开放 |
10 | 005310 | 广发电子信息传媒股票 | 1.858 | 1.858 | 1.7733 | 1.7733 | 0.0847 | 4.78% | 开放 | 开放 |
11 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 1.1295 | 1.1295 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0509 | 4.72% | 开放 | 开放 |
12 | 001210 | 天弘互联网混合 | 0.8148 | 0.8148 | 0.7783 | 0.7783 | 0.0365 | 4.69% | 开放 | 开放 |
13 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 1.4055 | 1.4055 | 1.3427 | 1.3427 | 0.0628 | 4.68% | 开放 | 开放 |
14 | 000828 | 泰达转型机遇 | 2.179 | 2.399 | 2.082 | 2.302 | 0.097 | 4.66% | 开放 | 开放 |
15 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 0.7757 | 0.7757 | 0.7412 | 0.7412 | 0.0345 | 4.65% | 开放 | 开放 |
16 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.6696 | 4.0661 | 1.5962 | 3.9927 | 0.0734 | 4.6% | 开放 | 开放 |
17 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 1.111 | 1.111 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0486 | 4.57% | 开放 | 开放 |
18 | 001659 | 富安达新动力混合 | 0.8664 | 0.8664 | 0.8287 | 0.8287 | 0.0377 | 4.55% | 开放 | 开放 |
19 | 161628 | 融通军工分级 | 0.9625 | 0.7113 | 0.9208 | 0.6839 | 0.0417 | 4.53% | 开放 | 开放 |
20 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 1.925 | 1.925 | 1.844 | 1.844 | 0.081 | 4.39% | 开放 | 开放 |
21 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 0.8172 | 0.8172 | 0.7833 | 0.7833 | 0.0339 | 4.33% | 开放 | 开放 |
22 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 0.776 | 0.776 | 0.7438 | 0.7438 | 0.0322 | 4.33% | 开放 | 开放 |
23 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2.368 | 2.368 | 2.27 | 2.27 | 0.098 | 4.32% | 开放 | 开放 |
24 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0435 | 4.29% | 开放 | 开放 |
25 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 1.2522 | 2.6942 | 1.2009 | 2.6429 | 0.0513 | 4.27% | 开放 | 开放 |
26 | 519005 | 海富通股票混合 | 0.8228 | 2.7718 | 0.7896 | 2.7386 | 0.0332 | 4.2% | 开放 | 开放 |
27 | 006533 | 易方达科融混合 | 2.3752 | 2.3752 | 2.2798 | 2.2798 | 0.0954 | 4.18% | 开放 | 开放 |
28 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 1.374 | 1.439 | 1.319 | 1.384 | 0.055 | 4.17% | 开放 | 开放 |
29 | 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 0.4373 | 2.5205 | 0.4198 | 2.4902 | 0.0175 | 4.17% | 开放 | 开放 |
30 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 1.335 | 1.398 | 1.282 | 1.345 | 0.053 | 4.13% | 开放 | 开放 |
31 | 006281 | 万家人工智能混合 | 2.0407 | 2.0407 | 1.9597 | 1.9597 | 0.081 | 4.13% | 开放 | 开放 |
32 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9285 | 0.9285 | 0.0383 | 4.12% | 开放 | 开放 |
33 | 110029 | 易方达科讯混合 | 1.3298 | 7.0822 | 1.2773 | 6.9339 | 0.0525 | 4.11% | 开放 | 开放 |
34 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 0.963 | 0.963 | 0.925 | 0.925 | 0.038 | 4.11% | 开放 | 开放 |
35 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 1.1089 | 1.1089 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0428 | 4.01% | 开放 | 开放 |
36 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 1.5436 | 1.5436 | 1.4842 | 1.4842 | 0.0594 | 4% | 开放 | 开放 |
37 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 1.8257 | 2.4097 | 1.7555 | 2.3395 | 0.0702 | 4% | 暂停 | 暂停 |
38 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 1.7821 | 2.3596 | 1.7136 | 2.2911 | 0.0685 | 4% | 暂停 | 暂停 |
39 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.4923 | 3.4002 | 1.4349 | 3.2998 | 0.0574 | 4% | 开放 | 开放 |
40 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 1.539 | 1.539 | 1.48 | 1.48 | 0.059 | 3.99% | 开放 | 开放 |
41 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 1.104 | 1.104 | 1.062 | 1.062 | 0.042 | 3.95% | 开放 | 开放 |
42 | 519606 | 国泰金鑫 | 1.3959 | 1.5154 | 1.3431 | 1.4581 | 0.0528 | 3.93% | 开放 | 开放 |
43 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.319 | 0.319 | 0.307 | 0.307 | 0.012 | 3.91% | 开放 | 开放 |
44 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.731 | 1.731 | 1.666 | 1.666 | 0.065 | 3.9% | 开放 | 开放 |
45 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.2167 | 2.7104 | 2.1339 | 2.6276 | 0.0828 | 3.88% | 开放 | 开放 |
46 | 000411 | 景顺长城优质成长 | 1.232 | 1.785 | 1.186 | 1.739 | 0.046 | 3.88% | 开放 | 开放 |
47 | 005094 | 万家臻选混合 | 2.3767 | 2.3767 | 2.2882 | 2.2882 | 0.0885 | 3.87% | 开放 | 开放 |
48 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 0.7131 | 2.0131 | 0.6865 | 1.9865 | 0.0266 | 3.87% | 开放 | 开放 |
49 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 1.078 | 1.078 | 1.038 | 1.038 | 0.04 | 3.85% | 开放 | 开放 |
50 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 2.4949 | 2.4949 | 2.4027 | 2.4027 | 0.0922 | 3.84% | 开放 | 开放 |