基金净值列表_赢家基金网

基金公司：

序号	基金代码	基金简称	2022-09-28		2022-09-27		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
1	005360	汇安资产轮动混合	0.8757	0.8757	0.8693	0.8693	0.0064	0.74%	开放	开放
2	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2052	1.2052	1.198	1.198	0.0072	0.6%	开放	开放
3	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.2073	1.2073	1.2002	1.2002	0.0071	0.59%	开放	开放
4	002849	金信智能中国2025混合	1.36	1.624	1.355	1.619	0.005	0.37%	限大额	开放
5	673040	西部利得行业主题优选混合A	1.865	1.865	1.86	1.86	0.005	0.27%	开放	开放
6	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.2105	1.2105	1.2073	1.2073	0.0032	0.27%	开放	开放
7	673043	西部利得行业主题优选混合C	1.158	1.707	1.155	1.704	0.003	0.26%	开放	开放
8	007005	中金新医药股票C	1.5058	1.5058	1.5027	1.5027	0.0031	0.21%	暂停	暂停
9	006981	中金新医药股票A	1.5317	1.5317	1.5285	1.5285	0.0032	0.21%	暂停	暂停
10	004597	南方银行ETF联接A	1.1914	1.1914	1.1901	1.1901	0.0013	0.11%	开放	开放
11	007154	添富中证银行ETF联接C	0.9667	0.9667	0.9656	0.9656	0.0011	0.11%	开放	开放
12	160631	鹏华银行分级	0.904	1.031	0.903	1.03	0.001	0.11%	开放	开放
13	001595	天弘中证银行指数C	1.1408	1.1408	1.1396	1.1396	0.0012	0.11%	开放	开放
14	240019	华宝中证银行ETF联接A	1.0758	1.6406	1.0746	1.6394	0.0012	0.11%	开放	开放
15	004598	南方银行ETF联接C	1.1667	1.1667	1.1655	1.1655	0.0012	0.1%	开放	开放
16	007153	添富中证银行ETF联接A	0.9693	0.9693	0.9683	0.9683	0.001	0.1%	开放	开放
17	160418	华安中证银行指数分级	0.8714	1.0254	0.8705	1.0245	0.0009	0.1%	开放	开放
18	161121	易方达银行分级	1.0514	1.1676	1.0504	1.1666	0.001	0.1%	开放	开放
19	161723	招商中证银行指数分级	1.0871	1.2148	1.086	1.2137	0.0011	0.1%	开放	开放
20	160517	博时中证银行指数分级	1.1665	1.3128	1.1653	1.3114	0.0012	0.1%	开放	开放
21	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.0643	1.0643	1.0632	1.0632	0.0011	0.1%	开放	开放
22	161029	富国中证银行指数分级	1.159	1.245	1.158	1.244	0.001	0.09%	开放	开放
23	001594	天弘中证银行指数A	1.1597	1.1597	1.1586	1.1586	0.0011	0.09%	开放	开放
24	000355	南方丰元信用增强债券A	1.2463	1.4784	1.2454	1.4775	0.0009	0.07%	开放	开放
25	000356	南方丰元信用增强债券C	1.214	1.4343	1.2131	1.4334	0.0009	0.07%	开放	开放
26	000736	诺安聚利债券A	1.3099	1.3739	1.3091	1.3731	0.0008	0.06%	开放	开放
27	000737	诺安聚利债券C	1.2708	1.3288	1.27	1.328	0.0008	0.06%	开放	开放
28	005766	平安合瑞定开债	1.0634	1.2258	1.0631	1.2255	0.0003	0.03%	暂停	暂停
29	005317	万家瑞舜灵活配置混合A	1.226	1.226	1.2256	1.2256	0.0004	0.03%	限大额	开放
30	005318	万家瑞舜灵活配置混合C	1.182	1.182	1.1816	1.1816	0.0004	0.03%	限大额	开放
31	164810	工银纯债定开债	1.0455	1.4453	1.0452	1.445	0.0003	0.03%	暂停	暂停
32	290007	泰信增强债券A	1.1846	1.5346	1.1844	1.5344	0.0002	0.02%	开放	开放
33	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1037	1.1037	1.1036	1.1036	0.0001	0.01%	开放	开放
34	006807	西部利得添盈短债债券C	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%	开放	开放
35	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.4234	1.4234	1.4232	1.4232	0.0002	0.01%	限大额	开放
36	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.3554	1.3554	1.3552	1.3552	0.0002	0.01%	限大额	开放
37	005350	诺德短债债券	1.0561	1.0561	1.056	1.056	0.0001	0.01%	开放	开放
38	002750	工银泰享三年理财债券	1.0012	1.1839	1.0011	1.1838	0.0001	0.01%	暂停	暂停
39	006481	海富通上清所短融债券A	1.0289	1.0907	1.0288	1.0906	0.0001	0.01%	开放	开放
40	004780	招商招利一年理财债券	0.987	1.1933	0.9869	1.1932	0.0001	0.01%	暂停	暂停
41	485119	工银信用纯债债券A	1.3373	1.3783	1.3372	1.3782	0.0001	0.01%	限大额	开放
42	485019	工银信用纯债债券B	1.2877	1.3237	1.2876	1.3236	0.0001	0.01%	限大额	开放
43	291007	泰信增强债券C	1.165	1.476	1.1649	1.4759	0.0001	0.01%	开放	开放
44	003017	广发中证军工ETF联接A	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	--	--	开放	开放
45	000122	汇添富实业债债券A	1.285	1.559	1.285	1.559	--	--	开放	开放
46	000123	汇添富实业债债券C	1.231	1.505	1.231	1.505	--	--	开放	开放
47	001213	华润元大稳健债券C	1.047	1.067	1.047	1.067	--	--	开放	开放
48	003417	中加丰泽纯债债券	1.062	1.278	1.062	1.278	--	--	开放	开放
49	002807	融通通安债券	1.066	1.262	1.066	1.262	--	--	限大额	开放
50	003123	天治鑫利纯债债券A	1.0967	1.0967	1.0967	1.0967	--	--	开放	开放

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