基金净值列表_赢家基金网

基金公司：

序号	基金代码	基金简称	2020-12-01		2020-11-30		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
1	003426	江信添福C	1.1938	1.2038	1.0788	1.0888	0.115	10.66%	开放	开放
2	004041	金鹰医疗健康产业C	1.9019	1.9019	1.8303	1.8303	0.0716	3.91%	开放	开放
3	004040	金鹰医疗健康产业A	1.8197	1.8197	1.7513	1.7513	0.0684	3.91%	开放	开放
4	005609	富国军工主题混合	1.8043	1.8043	1.7416	1.7416	0.0627	3.6%	开放	开放
5	002300	长盛医疗行业量化配置股票	2.132	2.132	2.059	2.059	0.073	3.55%	开放	开放
6	006098	华宝券商ETF联接	1.7398	1.7398	1.6807	1.6807	0.0591	3.52%	开放	开放
7	004069	南方中证全指证券ETF联接A	1.3108	1.3108	1.2664	1.2664	0.0444	3.51%	开放	开放
8	007531	华宝券商ETF联接C	1.73	1.73	1.6713	1.6713	0.0587	3.51%	开放	开放
9	004070	南方中证全指证券ETF联接C	1.2912	1.2912	1.2474	1.2474	0.0438	3.51%	开放	开放
10	161720	招商中证全指证券公司指数分级	1.3425	0.7987	1.2972	0.7831	0.0453	3.49%	限大额	开放
11	160516	博时中证800证券保险分级	1.4278	0.9883	1.3796	0.9549	0.0482	3.49%	开放	开放
12	160419	华安中证全指证券公司指数分级	1.2789	0.8413	1.2361	0.8131	0.0428	3.46%	开放	开放
13	160633	鹏华证券分级	1.257	0.703	1.215	0.687	0.042	3.46%	开放	开放
14	502010	易方达证券公司分级	1.4015	0	1.3548	0	0.0467	3.45%	暂停	开放
15	002408	中信建投医改	2.1724	2.1724	2.0999	2.0999	0.0725	3.45%	开放	开放
16	501048	汇添富中证全指证券公司指数C	1.3129	1.3129	1.2691	1.2691	0.0438	3.45%	开放	开放
17	501047	汇添富中证全指证券公司指数A	1.3079	1.3079	1.2643	1.2643	0.0436	3.45%	开放	开放
18	161027	富国中证全指证券公司指数分级	1.202	0.678	1.162	0.664	0.04	3.44%	开放	开放
19	001553	天弘中证证券保险C	1.1528	1.1528	1.1148	1.1148	0.038	3.41%	开放	开放
20	006228	中欧医疗创新股票A	2.1782	2.1782	2.1065	2.1065	0.0717	3.4%	开放	开放
21	001552	天弘中证证券保险A	1.1673	1.1673	1.1289	1.1289	0.0384	3.4%	开放	开放
22	006229	中欧医疗创新股票C	2.1493	2.1493	2.0786	2.0786	0.0707	3.4%	开放	开放
23	502053	长盛中证证券公司分级	1.128	0	1.091	0	0.037	3.39%	暂停	开放
24	470006	汇添富医药保健混合A	2.677	3.056	2.59	2.969	0.087	3.36%	开放	开放
25	003096	中欧医疗健康混合C	2.914	2.989	2.82	2.895	0.094	3.33%	限大额	开放
26	003095	中欧医疗健康混合A	2.936	3.011	2.842	2.917	0.094	3.31%	限大额	开放
27	160625	鹏华证券保险分级	0.972	1.97	0.941	1.953	0.031	3.29%	开放	开放
28	200010	长城双动力混合	1.499	2.204	1.4514	2.1564	0.0476	3.28%	开放	开放
29	001230	鹏华医药科技	1.103	1.103	1.068	1.068	0.035	3.28%	开放	开放
30	000950	易方达沪深300非银ETF联接	1.2267	1.2267	1.1878	1.1878	0.0389	3.27%	开放	开放
31	004851	广发医疗保健股票	2.9536	2.9536	2.8603	2.8603	0.0933	3.26%	开放	开放
32	002289	华商改革创新股票	1.8889	1.8889	1.8307	1.8307	0.0582	3.18%	开放	开放
33	240020	华宝医药生物混合	3.474	3.913	3.369	3.808	0.105	3.12%	开放	开放
34	001449	华商双驱优选混合	1.594	1.784	1.546	1.736	0.048	3.1%	开放	开放
35	000946	华夏医疗健康混合C	2.269	2.269	2.201	2.201	0.068	3.09%	开放	开放
36	000945	华夏医疗健康混合A	2.336	2.336	2.266	2.266	0.07	3.09%	开放	开放
37	162412	华宝中证医疗指数分级	1.1851	0.7073	1.1497	0.6924	0.0354	3.08%	限大额	开放
38	003232	创金合信金融地产A	1.2138	1.3171	1.1778	1.278	0.036	3.06%	开放	开放
39	004683	建信高端医疗股票	1.8103	1.8103	1.7566	1.7566	0.0537	3.06%	开放	开放
40	000800	华商未来主题混合	0.913	0.913	0.886	0.886	0.027	3.05%	开放	开放
41	003233	创金合信金融地产C	1.1951	1.3091	1.1597	1.2704	0.0354	3.05%	开放	开放
42	502056	广发医疗指数分级	1.2893	1.3043	1.2511	1.268	0.0382	3.05%	限大额	开放
43	004854	广发中证全指汽车指数A	1.3812	1.3812	1.3405	1.3405	0.0407	3.04%	开放	开放
44	000878	中海医药健康产业精选混合A	2.274	2.736	2.207	2.669	0.067	3.04%	开放	开放
45	501016	国泰中证申万证券行业指数	1.3261	1.3261	1.287	1.287	0.0391	3.04%	开放	开放
46	004855	广发中证全指汽车指数C	1.3786	1.3786	1.338	1.338	0.0406	3.03%	开放	开放
47	400001	东方龙混合	1.5608	3.5723	1.5149	3.5264	0.0459	3.03%	开放	开放
48	000220	富国医疗保健行业混合	4.29	4.29	4.164	4.164	0.126	3.03%	开放	开放
49	163113	申万菱信申万证券分级	1.0965	2.1354	1.0643	2.1032	0.0322	3.03%	开放	开放
50	399011	中海医疗保健主题股票	2.125	3.271	2.063	3.209	0.062	3.01%	开放	开放

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