中银国际证券股份有限公司旗下基金2019年6月30日基金净值(收益)公告
中银国际证券股份有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金
净值（收益） 公告根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定， 中银国际证券股份有限公司就旗下基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值等信息公告如下：1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：2019 年 6 月 30 日 单位： 元基金代码基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值002601 中银证券价值精选混合 261,941,620.58 1.0442 1.0442002938 中银证券健康产业混合 94,946,844.58 0.9514 0.9514003929 中银证券安进债券 A 33,371,922,554.13 1.0408 1.1003003930 中银证券安进债券 C 448,788.40 1.0411 1.1006003980 中银证券瑞益混合 A 49,506,773.26 1.0992 1.0992003981 中银证券瑞益混合 C 6,957,128.08 1.0857 1.0857004551 中银证券瑞享混合 A 33,895,835.36 1.0253 1.0253004552 中银证券瑞享混合 C 352,022.97 1.0146 1.0146004807 中银证券安弘债券 A 119,009,559.74 1.0837 1.0837004808 中银证券安弘债券 C 11,939,701.94 1.0828 1.0828005321 中银证券汇宇债券 15,564,433,067.10 1.0369 1.0934004913 中银证券聚瑞混合 A 34,203,815.06 1.0060 1.0060004914 中银证券聚瑞混合 C 4,872,935.26 1.0036 1.0036004917 中银证券祥瑞混合 A 19,156,823.07 0.9397 0.9397004918 中银证券祥瑞混合 C 10,385,398.35 0.9374 0.9374005309 中银证券汇嘉定期开放债券 15,338,211,890.07 1.0669 1.0669004956 中银证券安誉债券 A 2,444,883,949.76 1.0120 1.0470004957 中银证券安誉债券 C 5,875,434.37 1.8842 1.9192005611中银证券汇享定期开放债券316,088,052.45 1.0324 1.0709005571 中银证券新能源混合 A 21,368,734.29 1.0219 1.0219005572 中银证券新能源混合 C 8,651,311.17 1.0189 1.0189005362 中银证券安源债券 A 737,462,106.63 1.0137 1.0137005363 中银证券安源债券 C 358,914.02 1.0133 1.0133004954中银证券中高等级债券A647,520,912.49 1.0135 1.0135004955中银证券中高等级债券C18,179,425.29 1.0118 1.0118007023 中银证券安泽债券 A 1,037,668,436.86 1.00276127 1.00276127007024 中银证券安泽债券 C 100,707,655.66 1.00273294 1.002732942、货币市场基金：2019 年 6 月 30 日 单位： 元基金代码 基金简称 基金资产净值每万份基金已实现收益7 日年化收益率(%)003316 中银证券现金管家货币 A 1,760,834,130.85 0.6088 2.258%003317 中银证券现金管家货币 B 4,879,880,860.07 0.6745 2.496%特此公告。中银国际证券股份有限公司二〇一九年七月一日
“本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申
购、赎回、转换业务申请的确认以后），如发生以下情形之一，则无须召开基金份额持有人大会，《基金合同》将于该日次日终止并根据本部分的约定进行基金财产清算：
（1）基金份额持有人数量不满200人；
（2）基金资产净值低于5000万元；”
本基金最近一个开放期自2019年6月10日至2019年7月5日，若截至2019年7月5日日终，本基金出现触发基金合同终止的上述情形基金管理人将终止《基金合同》并按照
《基金合同》的约定进行基金财产清算，无须召开基金份额持有人大会。
三、其他需要提示的事项
1、根据基金合同约定，基金管理人仅在开放期内办理申购和赎回业务，封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。根据基金管理人于2019年6月4日发布的《中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回业务的公告》，本基金最近一个开放期为2019年6月10日至2019年7月5日，因此若本基金合同发生终止情形，开放期结束后本基金将不再开放申购、赎回和转换业务。
2、若基金合同终止，基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。清算期间，投资者将无法办理本基金的申购、赎回和转换业务。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。
3、本公告的解释权归中银国际证券股份有限公司所有。投资者欲了解详情,可拨打本基金管理人的客户服务电话（021-61195566/400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业务转人工）进行咨询。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司
2019年7月2日
值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金财产进行分配；
5、基金财产清算的期限6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
(二)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由
基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(三)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(四)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。(五)基金财产清算账册及件的保存
基金财产清算账册及有关件由基金托管人保存15年以上。
五、特别提示
1、基金财产清算小组将按照法律法规、《基金合同》的规定以诚实信用、勤勉尽责的则履行相关职责。
2、清算期间，投资者将无法办理本基金的申购、赎回和转换业务，敬请投资者关注相应的流动性风险。
3、基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公告，在基金财产清算组履行完毕清算程序后，基金财产将遵照法律法规、《基金合同》等规定，及时进行分配，敬请投资者留意。
4、若因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现，则本基金清算期限可能需要相应顺延。
5、本公告的解释权归中银国际证券股份有限公司所有。投资者欲了解详情,可拨打本基金
管理人的客户服务电话（021-61195566/400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业
务转人工）进行咨询。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司2019年7月6日