中银证券安源债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期

定额投资业务的公告

1. 公告基本信息

基金名称 中银证券安源债券型证券投资基金

基金简称 中银证券安源债券

基金主代码 005362

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

公告依据

《中银证券安源债券型证券投资基金基金合

同》、《中银证券安源债券型证券投资基金招募

说明书》

暂停相关业务的起始日、

金额及因说明

暂停大额申购起始日 2019 年 8 月 21 日

暂停大额转换转入起始日 2019 年 8 月 21 日

暂停定期定额投资起始日 2019 年 8 月 21 日

限制申购金额（单位：人民币元） 100,000,000.00

限制转换转入金额（单位：人民币元） 100,000,000.00

暂停（大额）申购（转换转入、转换转出、定期

定额投资）的因说明

为保护基金份额持有人利益

下属分级基金的基金简称 中银证券安源债券 A 中银证券安源债券 C

下属分级基金的交易代码 005362 005363

该分级基金是否暂停（大额）申购（转换转入、转换转出、定期定额投资） 是 是

下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元） 100,000,000.00 100,000,000.00

下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元） 100,000,000.00 100,000,000.00

注：限制定期定额投资金额（单位：人民币元）：100,000,000.00

2.其他需要提示的事项

（1） 2019 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 23 日，本基金单日单个基金账户累计申购（含定

期定额投资）和转换转入申请金额不得超过 100,000,000.00 元（本基金 A、C 两类基金份额申请金额予以合计）。如单日单个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额超过 100,000,000.00 元（本基金 A、C 两类基金份额申请金额予以合计），本基金管理人有权拒绝。

（2）2019 年 8 月 24 日起本基金将恢复办理投资者大额申购、转换转入和定期定额投资

业务，届时将不再另行公告。

（3）在本基金限制大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间，除大额申购、转换转入和定期定额投资外其它业务正常办理。

（4）如有疑问，请拨打客服热线：400-820-8888（免长途话费），或登录本公司网站

www.bocifunds.com 获取相关信息。

（5）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。

中银国际证券股份有限公司

2019 年 8 月 21 日

收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3.3投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.4投资者可通过中银国际证券股份有限公司网站(www.bocifunds.com)或客户服务电话(021-61195566 / 400-620-8888(免长途通话费)选择6公募基金业务转人工)询分红方式是否正确。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3.5风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

二〇一九年八月二十二日