南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同

生效公告

公告送出日期：2019 年 8 月 31 日

1 公告基本信息

基金名称 南方贺元利率债债券型证券投资基金

基金简称 南方贺元利率债

基金主代码 007714

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 30 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同》、

《南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的简 南方贺元利率债 A 南方贺元利率债 C

称

下属基金份额类别的代 007714 007715

码

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的 证监许可[2019]1204 号

号

自 2019 年 8 月 8 日

基金募集期间

至 2019 年 8 月 27 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通

合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 8 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户） 805

南方贺元 南方贺元 合计

份额类别 利率债 C

利率债 A

募集期间净认购金额（单位：人民币 672,087,831.31 187,353.82 672,275,185.13元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 593.61 64.85 658.46

位：人民币元）

募集份额 有效认购份额 672,087,831.31 187,353.82 672,275,185.13

（单位： 利息结转的份额 593.61 64.85 658.46

份） 合计 672,088,424.92 187,418.67 672,275,843.59

募集期间基 认购的基金份额（单位： 0 0 0

金管理人运 份）

用固有资金 占基金总份额比例 0 0 0

认购本基金 其他需要说明的事项 - - -

情况

认购的基金份额（单位： 110.06 0 110.06

份）

募集期间基 占基金总份额比例 0.000016% 0 0.000016%

金管理人的 本公司高级管理人员、基 0 0 0

从业人员认 金投资和研究部门负责人

购本基金情 认购本基金份额总量的数

况 量区间

本基金基金经理认购本基 0 0 0

金份额总量的数量区间

募集期限届满基金是否符合法律法规 是

规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得 2019 年 8 月 30 日

书面确认的日期

注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2019 年 8 月 31 日