南方华元债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 南方华元债券型证券投资基金

基金简称 南方华元债券

基金主代码 006913

基金合同生效日 2019 年 2 月 25 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《南方华元债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2020 年 1 月 7 日

截止收益分配基准日

的相关指标

基准日基金份额净值（单位：

人民币元） ‐

基准日基金可供分配利润（单

位：人民币元） 43,059,809.50

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元）

‐

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） ‐

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 南方华元债券 A 南方华元债券 C

下属分级基金的交易代码 006913 006914

截止基准日下属分级基金

的相关指标

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币元） 1.0340 1.0304

基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人民

币元）

43,059,739.28 70.22

本次下属分级基金分红方案（单位： 元 /10 份基金份

额） 0.2650 0.2000

注： ‐

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 1 月 21 日

除息日 2020 年 1 月 21 日

现金红利发放日 2020 年 1 月 22 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金

份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者将以 2020 年 1 月 21 日的基金份

额净值为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于

2020 年 1 月 22 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各

销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开

始计算。 2020 年 1 月 23 日起，投资者可以通过销售机构询红

利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基

金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资

者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注： ‐

3.其他需要提示的事项

1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出

的基金份额享有本次分红权益。

2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日

的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分

红方式以本基金登记机构的记录为准。

3）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请

于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

4）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（ 400‐889‐8899）

咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2020 年 1 月 17 日