富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年第一次收益分

配公告

1 公告基本信息

基金名称 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 富国祥利定期开放债券发起式

基金主代码 002782

基金合同生效日 2016 年 05 月 25 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国祥利定期开放

债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国祥利定期开放债券型

发起式证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2019 年 11 月 22 日

截止收益分配基准日

的相关指标

基准日基金份额净值

（单位：人民币元） 1.064

基准日基金可供分配利

润（单位：人民币元） 12,014,126.22

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算

的应分配金额 （单位：

人民币元）

－

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.40

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 12 月 02 日

除息日 2019 年 12 月 02 日（场外）

现金红利发放日 2019 年 12 月 04 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份

额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基

准为 2019 年 12 月 02 日的基金份额净值，自 2019 年 12 月 04 日起

投资者可以办理该部分基金份额的询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资

者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的

交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式， 本次分红确认的方式将

按照投资者在权益登记日之前（权益登记日 2019 年 12 月 02 日申请设置的分红方式对当次

分红无效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认

的分红方式为现金方式。

3.3 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管

理有限公司客户服务热线 95105686、 4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

3.4 风险提示本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风

险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但

不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2019 年 11 月 29 日

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