华夏回报二号证券投资基金第五十八次分

红公告

1 公告基本信息

基金名称 华夏回报二号证券投资基金

基金简称 华夏回报二号混合

基金主代码 002021

基金合同生效日 2006 年 8 月 14 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报二号

证券投资基金基金合同》、《华夏回报二号证券投资基金招募说

明书（更新）》

收益分配基准日 2019 年 11 月 6 日

截止收益分配基准日的相关

指标

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.302

基准日基金可供分配利润（单位：人民

币元）

73,795,692.88

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币

元）

‐

本次分红方案（单位：元/10

份基金份额） 0.150

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 11 月 12 日

除息日 2019 年 11 月 12 日

现金红利发放日 2019 年 11 月 13 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份

额净值（NAV）确定日为 2019 年 11 月 12 日，该部分基金份额

将于 2019 年 11 月 13 日直接计入其基金账户，投资者可自 2019

年 11 月 14 日起询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家

税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财

税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 11 月 13 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次

2

分红权益。

3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投

资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机

构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售

机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过

各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3 投 资 者 可 通 过 本 公 司 网 站 （ www.ChinaAMC.com ） 或 客 户 服 务 电 话

（400‐818‐6666）询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请

于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更

手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次

选择的分红方式为准。

3.4 销售机构

华夏回报二号证券投资基金的销售机构为本公司及各代销机构。各代销机构

信息可通过本公司网站刊登的《开放式基金代销机构一览表》进行阅。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一九年十一月八日

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