国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的国泰鑫利一年持有期混合型证券投 资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金参加了晋亿实业股份有限公司晋亿 实业（601002）非公开发行A股的认购。晋亿实业股份有限公司已于2020年5月7日发布《晋 亿实业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结 果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公

开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下各证券投资基 金获配晋亿实业股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

获配数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占

基金名称 （股） （元） 基金资产 （元） 基金资产净 锁定期

净值比例 值比例

国泰鑫利一年持

有期混合型证券 1,561,890 7,809,450.00 0.27% 8,559,157.20 0.30% 6 个月

投资基金

国泰聚信价值优

势灵活配置混合 1,561,890 7,809,450.00 0.21% 8,559,157.20 0.23% 6 个月

型证券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2020年5月7日数据。

投资者可登录本公司网站（www.gtfund.com），或拨打客户服务电话400-888-8688咨

询相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2020年5月9日