国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2019 年 8 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺臻纯债债券

基金主代码 007342

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 21 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》以及《国投瑞

公告依据 银顺臻纯债债券型证券投资基金基金合同》、

《国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金招

募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的号 证监许可[2019]740 号

基金募集期间 2019 年 8 月 19 日

验资机构名称 安永华明会计师事务

所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 8 月 20 日

募集有效认购总户数（单位:户） 255

募集期间净认购金额（单位：元） 260,054,725.18

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 13,725.10

有效认购份额 260,054,725.18

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 13,725.10

合计 260,068,450.28

认购的基金份额（单位：份 ） 0

其中：募集期间基金管

理人运用固有资金认 占基金总份额比例 0%

购本基金情况

其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 40,177.56

理人的从业人员认购

本基金情况 占基金总份额比例 0.02%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 是

手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 8 月 21 日

注：

（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0~10 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。

3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起 2 个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的询，或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868 和网站（http://www.ubssdic.com）询。