银河睿利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 银河睿利混合

基金主代码 519629

基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金法》、《银河睿利灵活配置混合型证券

投资基金合同》、《银河睿利灵活配置混合型证券投

资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 2020 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 银河睿利混合 A 银河睿利混合 C

下属分级基金的交易代码 519629 519630

截止基准日下属分级基金的相

关指标

基准日下属分级基金份额净值

（单位：人民币元） 1.123 1.119

基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：人民币元） 6,917,827.81 10,244,006.36

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额

（单位：人民币元）

1,383,565.57 2,048,801.28

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.8000 0.8000

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次

收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行

收益分配；

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 4 月 13 日

除息日 2020 年 4 月 13 日

现金红利发放日 2020 年 4 月 15 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在

册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明

1.选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2020 年 4 月 13 日除息后的基金

份额净值实施转换。

2.选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 4 月 15 日由注册登记

人划往各销售机构。

3.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 4 月 14 日

直接计入其基金账户， 2020 年 4 月 15 日起可以询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投

资基金

有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

1.本基金本次分红免收分红手续费。

2.选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费

用。

3.其他需要提示的事项

1）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日

申请赎回的基金份额享有本次分红。

2）基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分

红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日

之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默

认的分红方式为现金分红。

3）请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式，若希望更改分红方

式的，请于 2020 年 4 月 13 日前（不含 4 月 13 日）到基金销售网点办理变更手续。

4）代销机构

东莞农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、

中泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有

限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信证

券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信证券（山东）有限责任

公司、国泰君安证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华安

证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、山西证券股份有

限公司、申万宏源西部证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、

信达证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、中山证券有

限责任公司、平安证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、中

信期货有限责任公司、国金证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华西证券股份

有限公司、长城证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华鑫

证券有限责任公司、南京证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、日发资产管理（上

海）有限公司、深圳众禄基金销售有限公司，蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、北京汇成基

金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、

中证金牛（北京）投资咨询有限公司、上海好买基金销售有限公司，以及通过上海证券交易

所基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位。

6）其它告知事项

因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险

或提高基金投资收益。

7）咨询办法：

银河基金管理有限公司网站： www.galaxyasset.com

银河基金管理有限公司客服热线： 400-820-0860

银河基金管理有限公司

2020 年 4 月 9 日