临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分

红公告

公告送出日期： 2020 年 4 月 9 日

一、公告基本信息

基金名称 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基

金

基金简称 长信富全纯债一年定开债券

基金主代码 519941

基金合同生效日 2016 年 3 月 9 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金信息披露管理办法》、《长信富全纯债一年

定期开放债券型证券投资基金基金合同》、

《长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资

基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 4 月 7 日

下属分级基金的基金简称 长信富全纯债一年定

开债券 A

长信富全纯债一年定

开债券 C

下属分级基金的交易代码 519941 519940

基准日基金份额净值（单位：

元）

1.0703 1.0659 截止

收益

分配

基准

日的

相关

指标

基准日基金可供分配利润（单

位：元）

540,505.97 455,623.87

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

540,505.97 455,623.87

本次分红方案（单位：元/10 份基金

份额）

0.290 0.247

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

注： 根据《长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 约定，本

基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次， 每份基金份额每次收益分配比例则上

为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日） 每份基金份额可供分配利润的

100%。

临时公告

二、与分红有关的其他信息

权益登记日 2020 年 4 月 10 日

除息日 2020 年 4 月 10 日

现金红利发放日 2020 年 4 月 14 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体

份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本次分红将以 2020 年 4 月 10 日除权后的基

金份额净值为计算基准确定再投资份额，红

利再投资所产生的份额于 2020 年 4 月 13 日

直接划入其基金账户， 2020 年 4 月 14 日起投

资者可以询。

税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税［ 2002］ 128

号《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换

的基金份额免收申购费用。

三、其他需要提示的重要事项

1、本次分红公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现

金红利方式。

3、投资者可以在本基金封闭期的交易时间内到销售网点修改分红方式，本

次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（ 权益登记日 2020 年 4 月 10

日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

长信基金管理有限责任公司

网站： http://www.cxfund.com.cn

客户服务专线： 4007005566（免长话费）

五、风险提示

因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近， 在市场波动等因素的影响

下， 基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 因分红导致基

临时公告

金净值变化， 不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金

投资收益。

本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的则管理和运用基金财产， 但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。

投资有风险， 敬请投资人认真阅读基金的相关法律件， 并选择适合自身风险承

受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2020 年 4 月 9 日