金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金

基金简称 金鹰添瑞中短债

基金主代码 005010

基金合同生效日 2017 年 9 月 15 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2019 年 10 月 16 日

下属基金份额的基金简称 金鹰添瑞中短债 A 金鹰添瑞中短债 C

下属基金份额的交易代码 005010 005011

截止基准日下属

基金份额的相关

指标

基准日下属基金份额份额净值 （单

位：元）

1.0291 1.0213

基准日下属基金份额可供分配利润

（单位：元）

56,131,732.85 20,761,742.77

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额 （单位：

元）

- -

本次下属基金份额分红方案

（单位：元/10 份基金份额）

0.1 0.1

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第四次分红。

注：本次分红方案是指本基金 A 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.1 元和 C 类基金份

额每十份基金份额

发放红利 0.1 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 10 月 22 日

除息日 2019 年 10 月 22 日（场外）

现金红利发放日 2019 年 10 月 24 日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按 2019 年 10 月 22 日除息后的基金份额净值

转换为基金份额数，于 2019 年 10 月 23 日直接计入其基金账户，投资者可于 2019 年

10 月

24 日后到各代销机构询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于开放式证券投资基金有关税

收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基

金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方

式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日，即 2019 年 10 月 22 日）最后一次

选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前

（不含权益登记日，即 2019 年 10 月 22 日）到销售网点办理变更手续。

欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心询。

本基金管理人客户服务电话：400-6135-888

本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn

（5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2019 年 10 月 19 日

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