广发汇宏 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

1 公告基本信息

　　基金名称 广发汇宏 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇宏 6 个月定开债

基金主代码 006378

基金合同生效日 2019 年 5 月 14 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发

汇宏 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《广发汇宏 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 8 月 31 日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额

净值（单位：元） 1.0098

基准日基金可供

分配利润 （单位：

元）

5,937,876.08

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额 （单

位：元）

1,781,362.83

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.097

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红

　　注：根据本基金合同约定，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2019 年 9 月 10 日

除息日 2019 年 9 月 10 日（场外）

现金红利发放日 2019 年 9 月 12 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

2019 年 9 月 10 日的基金份额净值为计算基准确定， 本公司

对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机

构。 2019 年 9 月 12 日起投资者可以询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费

　　3 其他需要提示的事项

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投

资者在权益登记日之前（不含 2019 年 9 月 10 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或

通过本公司客户服务中心：95105828（免长途话费）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红方式之日为 T 日）后（含

T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

　　风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828（免长途话费）咨询相关事宜。

　　特此公告。

　　广发基金管理有限公司

　　2019 年 9 月 7 日