广发安泽短债债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 广发安泽短债债券型证券投资基金

基金简称 广发安泽短债

基金主代码 002864

基金合同生效日 2018 年 10 月 30 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发安泽

短债债券型证券投资基金基金合同》、《广发安泽短债债券型证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 广发安泽短债 A 广发安泽短债 C

下属分级基金的交易代码 002864 002865

截止基准日下属分级基金的相

关指标

基准日下属分级基金份额净值

（单位：元） 1.0726 1.0691

基准日下属分级基金可供分配利

润（单位：元） 278,051,652.75 162,370,611.55

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单

位：元）

27,805,165.28 16,237,061.16

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.068 0.064

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配

一次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日

可供分配利润的 10%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 4 月 14 日

除息日 2020 年 4 月 14 日（场外）

现金红利发放日 2020 年 4 月 16 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2020 年 4 月 14 日的基金份额净

值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。

2020 年 4 月 16 日起投资者可以询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额

享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式

将按照投资者在权益登记日之前（不含 2020 年 4 月 14 日）最后一次选择的分红方式为准。

请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心： 95105828（免长途话费）或 020-83936999

确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点

办理变更手续。

4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红方式之日为 T 日）后

（含 T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提

高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情

况，可到办理业务的当地销售网点询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或

拨打本公司客户服务电话： 95105828（免长途话费）或 020-83936999 咨询相关事宜。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020 年 4 月 10 日