关于摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金下调基金管理费率并相应

修改基金合同、托管协议的公告

为更好满足投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管人中国民生银行股份

有限公司协商一致， 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” ） 决定自 2019

年 10 月 30 日起，下调摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基

金”）的基金管理费率。同时，相应修订《摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金

基金合同》（以下简称《基金合同》）和《摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金

托管协议》（以下简称《托管协议》）的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、降低基金管理费率的方案

本基金的基金管理费由 1.20%/年下调为 0.60%/年。

二、修改《基金合同》、《托管协议》及招募说明书相关条款

（一）修改《基金合同》相关条款

根据上述方案，本基金管理人对《基金合同》进行了必要的修改。修改内容如下：

章节 基金合同修改前 基金合同修改后

第 十 五 部 分 基 金

费用与税收 二、基

金费用计提方法、

计提标准和支付方

式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产

净值的 1.2%年费率计提。 管理费的计

算方法如下：

H＝E×1.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

……

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净

值的 0.6%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

……

（二）修改《托管协议》相关条款

章节 托管协议修改前 托管协议修改后

十 一 、 基 金 费 用

（一）基金管理费

的计提比例和计提

方法

在通常情况下，基金管理费按前一日

基金资产净值 1.2%年费率计提。 计算

方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

……

在通常情况下， 基金管理费按前一日基

金资产净值 0.6%年费率计提。计算方

法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

……

（三）根据上述变更，本基金管理人对《摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基

金招募说明书》进行了相应更新。

三、重要提示

1、本次下调基金管理费率及相应修订《基金合同》属于《基金合同》规定的基金管理人与

基金托管人可以协商一致决定的事项， 并已履行了规定的程序， 符合相关法律法规及《基金合同》

的规定。

2、本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自 2019 年 10 月 30 日起生效。

3、投资者可以通过本基金管理人的网站（ http://www.msfunds.com.cn/）或拨打客户服务

电话（400-8888-668）咨询相关事宜。

4、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理

的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、

《招募说明书》等法律件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受

能力相匹配的产品。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一九年十月二十九日

[]

温馨提示：基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准，请您投资前认真了解、阅读产品信息，对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问，请及时联系官方客服95021。市场有风险，投资需谨慎。