华富恒富18个月定期开放债券型证券投资

基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月17日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2019年4月1日至2019年6月30日。

§2基金产品概况

基金简称 华富恒富18个月定期开放债券

基金主代码 000502

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年11月22日

报告期末基金份额总额 171,356,723.34份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期

收益和基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核

心，在动态避险的基础上，追求适度收益。

业绩比较基准 中证全债指数

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中

风险收益特征 偏低风险品种。其预期风险与预期收益高于货币

市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华富恒富18个月定期开 华富恒富18个月定期

放债券A 开放债券C

下属分级基金的交易代码 000502 000501

报告期末下属分级基金的份额总额 159,637,142.47份 11,719,580.87份

注：本基金于2017年11月22日由华富恒富分级债券型证券投资基金转型而来。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

华富恒富18个月定期开放债 华富恒富18个月定期开

券A 放债券C

1．本期已实现收益 11,245,719.28 629,422.30

2．本期利润 -2,126,122.63 -130,891.23

3．加权平均基金份额本期利润 -0.0079 -0.0084

4．期末基金资产净值 179,101,419.48 13,050,618.63

5．期末基金份额净值 1.1219 1.1136

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华富恒富18个月定期开放债券A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -0.45% 0.14% 0.63% 0.06% -1.08% 0.08%

月

华富恒富18个月定期开放债券C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -0.55% 0.14% 0.63% 0.06% -1.18% 0.08%

月

注：业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金转型前为富恒富分级债券型证券投资基金。根据《华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票、权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的20%，其中本基金在开放期、封闭期前一个月以及封闭期最后一个月不受上述投资比例限制。本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%。但在开放期本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，封闭期不受上述5%的限制。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金建仓期为2017年11月22日到2018年5月22日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

华富恒富

18个月定

期开放债 复旦大学金融学硕士，研究

券型基金 生学历。先后任职于广发银

基金经理、 行股份有限公司、上海农商

华富天益 银行股份有限公司，2016年

货币市场 11月加入华富基金管理有

姚姣姣 基金基金 2017年11 - 七年 限公司，2017年3月14日

经理、华富 月22日 至2019年6月20日任华富

恒稳纯债 天盈货币市场基金基金经

债券型基 理、2017年1月4日至2019

金基金经 年6月20日任华富货币市

理、华富恒 场基金基金经理。

欣纯债债

券型基金

基金经理

注：这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全

部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

进入二季度以来，经济下行压力明显加大，4－5月工业生产持续减速，5月MI如期回落至荣枯线下方，且5、6两月连续处于荣枯线下方，从经济数据来，需求下行幅度较大，反应终端需求走弱，目前支撑经济的主要动力仍然为地产和基建投资，出口、消费与制造业投资均出现较大幅度下滑。价格方面，CI维持在高位，整体呈现出经济下行、通胀上行的局面。

二季度债券市场先抑后扬，4月份是上半年债券市场下跌幅度最大的一个月，在3月份超预期的经济数据确认经济改善以及对央行货币政策边际收紧的担忧影响下，不同期限的利率与信用债，收益率都出现了较为明显的上行，收益率曲线从熊陡到熊平调整。5月份市场在维持了一段时间的震荡之后，受5月下半月包商银行被接管事件的影响，一度对市场形成冲击，加上缴税等因素，流动性边际收紧，资金价格走高，引起收益率水平出现快速调整，幅度达10bp。央行为了消除包商事件引发的市场流动性分层，在整个6月，加大公开市场投放力度，对中小银行进行定向降准、再贴现、SL、增信C发行，以及直接增加券商短期融资券待偿还余额。在央行的大规模投放之下，货币利率降到了过去几年来低位，带动债券收益率快速下行，长端10年国开活跃券一度接近年初创下的年内低点。权益资产在一季度大幅上行后，二季度的表现波动较大，4－5月进入了显著调整期，6月又有所反弹，整体波动性放大。

二季度本基金在前期权益市场快速大幅度上行以后相应减少了转债的仓位配比，以防止因为权益市场过大波动给产品净值造成较大的回撤。此外，6月份为本基金的开放期，本基金主要以减少持仓保证应对赎回流动性为主。

展望三季度，国内经济仍处于下行区间，较难判断经济底部是否已经确认。但6月份的G20峰会有助于中美贸易摩擦短期缓和。通胀方面，6月以来，猪价、水果价格涨幅缩窄，加上国内钢价、煤价回落，成品油价格滞后下调，预计下半年通胀将趋于回落，难以形成全面的通胀压力。海外，市场普遍预期美联储将于年内实施降息，也给国内货币政策提供了较为充分的空间应对，

但是由于6月份市场总量流动性极大充裕，意味着后续继续总量放松的概率将下降。在操作上，由于资金面总量充裕，资金价格处于历史低位，中高等级信用债票息策略是确定性最高的策略。本基金自7月份开始第二个运作周期的建仓，以高杠杆票息策略为主，寻找长久期利率债和转债的收益增厚机会。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华富恒富18个月定期开放债券A基金份额净值为1.1219元，本报告期基金份额净值增长率为-0.45%；截至本报告期末华富恒富18个月定期开放债券C基金份额净值为

1.1136元，本报告期基金份额净值增长率为-0.55%；同期业绩比较基准收益率为0.63%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 171,562,481.69 71.77

其中：债券 171,562,481.69 71.77

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 13,184,265.66 5.52

8 其他资产 54,292,655.68 22.71

9 合计 239,039,403.03 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 91,708,156.00 47.73

5 企业短期融资券 9,998,000.00 5.20

6 中期票据 40,919,000.00 21.30

7 可转债（可交换债） 28,937,325.69 15.06

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 171,562,481.69 89.28

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 124878 R苏高新 200,000 12,288,000.00 6.39

2 101556023 15闽高速 100,000 10,444,000.00 5.44

MTN001

3 101800563 18豫高管 100,000 10,217,000.00 5.32

MTN003

4 143195 18格地02 100,000 10,215,000.00 5.32

5 143751 18华综01 100,000 10,160,000.00 5.29

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期未持有国债期货。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 22,397.60

2 应收证券清算款 272,950.47

3 应收股利 -

4 应收利息 3,303,583.42

5 应收申购款 50,693,724.19

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 54,292,655.68

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 132005 15国资EB 6,814,941.50 3.55

2 128019 久立转2 2,630,428.40 1.37

3 110043 无锡转债 2,215,983.60 1.15

4 123016 洲明转债 1,980,650.70 1.03

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于计算中四舍五入的因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 华富恒富18个月定期开放债 华富恒富18个月定期

券A 开放债券C

报告期期初基金份额总额 297,400,232.55 16,949,913.45

报告期期间基金总申购份额 72,403,956.97 186,632.96

减:报告期期间基金总赎回份额 210,167,047.05 5,416,965.54

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 159,637,142.47 11,719,580.87

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§9备件目录

9.1备件目录

1、华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同

2、华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议

3、华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书

4、报告期内华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站阅。

50,000 5,016,884.05 4.32

19渤海证

7 071900046 券C006 50,000 5,000,000.00 4.30

8 108901 农发1801 30,000 3,000,805.55 2.58

9 170205 17国开05 20,000 2,016,912.28 1.73

10 019611 19国债01 5,000 499,232.44 0.43

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0494%

报告期内偏离度的最低值 -0.0213%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0099%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 452.59

2 应收证券清算款 504,857.45

3 应收利息 394,917.02

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 900,227.06

5.9.4投资组合报告附注的其他字描述部分

由于计算中四舍五入的因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 华富天盈货币A 华富天盈货币B

报告期期初基金份额总额 2,370,899.68 100,294,260.45

报告期期间基金总申购份额 129,952.50 125,021,352.28

报告期期间基金总赎回份额 1,358,165.13 110,207,228.22

报告期期末基金份额总额 1,142,687.05 115,108,384.51

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

红利再投资 2019年4月 4,743.40

1 1日 4,743.40 0.00%

红利再投资 2019年4月 653.29

2 1日 653.29 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,394.83

3 2日 1,394.83 0.00%

红利再投资 2019年4月 192.10

4 2日 192.10 0.00%

红利再投资 2019年4月 159.89

5 3日 159.89 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,160.97

6 3日 1,160.97 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,127.45

7 4日 1,127.45 0.00%

红利再投资 2019年4月 155.28

8 4日 155.28 0.00%

红利再投资 2019年4月 3,793.30

9 8日 3,793.30 0.00%

红利再投资 2019年4月 522.43

10 8日 522.43 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,319.01

11 9日 1,319.01 0.00%

红利再投资 2019年4月 181.66

12 9日 181.66 0.00%

红利再投资 2019年4月 190.23

13 10日 190.23 0.00%

14 红利再投资 2019年4月 1,381.20 1,381.20 0.00%

10日

红利再投资 2019年4月 180.39

15 11日 180.39 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,309.75

16 11日 1,309.75 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,330.08

17 12日 1,330.08 0.00%

红利再投资 2019年4月 183.19

18 12日 183.19 0.00%

红利再投资 2019年4月 550.01

19 15日 550.01 0.00%

红利再投资 2019年4月 3,993.56

20 15日 3,993.56 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,366.56

21 16日 1,366.56 0.00%

红利再投资 2019年4月 188.21

22 16日 188.21 0.00%

申购 2019年4月 4,000,000.00

23 17日 4,000,000.00 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,393.24

24 17日 1,393.24 0.00%

红利再投资 2019年4月 191.88

25 17日 191.88 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,409.04

26 18日 1,409.04 0.00%

红利再投资 2019年4月 448.25

27 18日 448.25 0.00%

红利再投资 2019年4月 451.84

28 19日 451.84 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,420.31

29 19日 1,420.31 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,383.54

30 22日 1,383.54 0.00%

红利再投资 2019年4月 4,349.05

31 22日 4,349.05 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,374.34

32 23日 1,374.34 0.00%

红利再投资 2019年4月 437.22

33 23日 437.22 0.00%

红利再投资 2019年4月 439.55

34 24日 439.55 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,381.69

35 24日 1,381.69 0.00%

36 红利再投资 2019年4月 1,385.82 1,385.82 0.00%

25日

红利再投资 2019年4月 440.87

37 25日 440.87 0.00%

红利再投资 2019年4月 427.58

38 26日 427.58 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,344.04

39 26日 1,344.04 0.00%

红利再投资 2019年4月 3,138.53

40 29日 3,138.53 0.00%

红利再投资 2019年4月 998.45

41 29日 998.45 0.00%

红利再投资 2019年4月 327.94

42 30日 327.94 0.00%

红利再投资 2019年4月 104.33

43 30日 104.33 0.00%

红利再投资 2019年5月 7,332.17

44 6日 7,332.17 0.00%

红利再投资 2019年5月 2,332.55

45 6日 2,332.55 0.00%

赎回 2019年5月 10,000,000.00

46 7日 10,000,000.00 0.00%

红利再投资 2019年5月 1,272.95

47 7日 1,272.95 0.00%

红利再投资 2019年5月 404.96

48 7日 404.96 0.00%

红利再投资 2019年5月 783.24

49 8日 783.24 0.00%

红利再投资 2019年5月 453.45

50 8日 453.45 0.00%

红利再投资 2019年5月 437.70

51 9日 437.70 0.00%

红利再投资 2019年5月 756.04

52 9日 756.04 0.00%

红利再投资 2019年5月 759.22

53 10日 759.22 0.00%

红利再投资 2019年5月 439.54

54 10日 439.54 0.00%

红利再投资 2019年5月 1,318.38

55 13日 1,318.38 0.00%

红利再投资 2019年5月 2,277.26

56 13日 2,277.26 0.00%

红利再投资 2019年5月 717.01

57 14日 717.01 0.00%

58 红利再投资 2019年5月 415.10 415.10 0.00%

14日

红利再投资 2019年5月 426.69

59 15日 426.69 0.00%

红利再投资 2019年5月 737.03

60 15日 737.03 0.00%

红利再投资 2019年5月 757.79

61 16日 757.79 0.00%

红利再投资 2019年5月 438.71

62 16日 438.71 0.00%

红利再投资 2019年5月 501.50

63 17日 501.50 0.00%

红利再投资 2019年5月 866.24

64 17日 866.24 0.00%

红利再投资 2019年5月 2,342.01

65 20日 2,342.01 0.00%

红利再投资 2019年5月 1,355.87

66 20日 1,355.87 0.00%

红利再投资 2019年5月 455.99

67 21日 455.99 0.00%

红利再投资 2019年5月 787.64

68 21日 787.64 0.00%

红利再投资 2019年5月 456.01

69 22日 456.01 0.00%

红利再投资 2019年5月 787.67

70 22日 787.67 0.00%

红利再投资 2019年5月 462.92

71 23日 462.92 0.00%

红利再投资 2019年5月 799.61

72 23日 799.61 0.00%

红利再投资 2019年5月 788.01

73 24日 788.01 0.00%

红利再投资 2019年5月 456.21

74 24日 456.21 0.00%

红利再投资 2019年5月 1,383.38

75 27日 1,383.38 0.00%

红利再投资 2019年5月 2,389.51

76 27日 2,389.51 0.00%

红利再投资 2019年5月 782.44

77 28日 782.44 0.00%

红利再投资 2019年5月 452.98

78 28日 452.98 0.00%

红利再投资 2019年5月 438.11

79 29日 438.11 0.00%

80 红利再投资 2019年5月 756.74 756.74 0.00%

29日

红利再投资 2019年5月 799.45

81 30日 799.45 0.00%

红利再投资 2019年5月 462.83

82 30日 462.83 0.00%

红利再投资 2019年5月 935.90

83 31日 935.90 0.00%

红利再投资 2019年5月 541.83

84 31日 541.83 0.00%

红利再投资 2019年6月 2,414.65

85 3日 2,414.65 0.00%

红利再投资 2019年6月 1,397.92

86 3日 1,397.92 0.00%

红利再投资 2019年6月 808.69

87 4日 808.69 0.00%

红利再投资 2019年6月 468.18

88 4日 468.18 0.00%

红利再投资 2019年6月 853.54

89 5日 853.54 0.00%

红利再投资 2019年6月 494.15

90 5日 494.15 0.00%

红利再投资 2019年6月 443.78

91 6日 443.78 0.00%

红利再投资 2019年6月 766.55

92 6日 766.55 0.00%

红利再投资 2019年6月 1,650.75

93 10日 1,650.75 0.00%

红利再投资 2019年6月 2,851.34

94 10日 2,851.34 0.00%

红利再投资 2019年6月 448.47

95 11日 448.47 0.00%

红利再投资 2019年6月 774.64

96 11日 774.64 0.00%

红利再投资 2019年6月 795.57

97 12日 795.57 0.00%

红利再投资 2019年6月 460.58

98 12日 460.58 0.00%

红利再投资 2019年6月 975.74

99 13日 975.74 0.00%

红利再投资 2019年6月 564.89

100 13日 564.89 0.00%

红利再投资 2019年6月 724.56

101 14日 724.56 0.00%

102 红利再投资 2019年6月 419.47 419.47 0.00%

14日

红利再投资 2019年6月 1,422.92

103 17日 1,422.92 0.00%

红利再投资 2019年6月 2,457.82

104 17日 2,457.82 0.00%

红利再投资 2019年6月 817.59

105 18日 817.59 0.00%

红利再投资 2019年6月 473.33

106 18日 473.33 0.00%

红利再投资 2019年6月 475.36

107 19日 475.36 0.00%

红利再投资 2019年6月 821.09

108 19日 821.09 0.00%

红利再投资 2019年6月 824.18

109 20日 824.18 0.00%

红利再投资 2019年6月 477.15

110 20日 477.15 0.00%

红利再投资 2019年6月 479.42

111 21日 479.42 0.00%

红利再投资 2019年6月 828.11

112 21日 828.11 0.00%

红利再投资 2019年6月 2,418.77

113 24日 2,418.77 0.00%

红利再投资 2019年6月 1,400.31

114 24日 1,400.31 0.00%

红利再投资 2019年6月 430.59

115 25日 430.59 0.00%

红利再投资 2019年6月 743.77

116 25日 743.77 0.00%

红利再投资 2019年6月 837.90

117 26日 837.90 0.00%

红利再投资 2019年6月 485.09

118 26日 485.09 0.00%

红利再投资 2019年6月 864.49

119 27日 864.49 0.00%

红利再投资 2019年6月 500.49

120 27日 500.49 0.00%

红利再投资 2019年6月 695.24

121 28日 695.24 0.00%

红利再投资 2019年6月 1,200.88

122 28日 1,200.88 0.00%

合计 14,125,954.91 -5,874,045.09

注：基金管理人投资费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

超过20%的时间 份额 份额 份额

区间

机构 1 4.4-6.30 0.00 50,262,519.28 0.00 50,262,519.28 43.24%

2 6.13-6.30 0.00 25,025,639.02 0.00 25,025,639.02 21.53%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

无

§9备件目录

9.1备件目录

1、华富天盈货币市场基金基金合同

2、华富天盈货币市场基金托管协议

3、华富天盈货币市场基金招募说明书

4、报告期内华富天盈货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站

阅。