华富中证5年恒定久期国开债指数型证券

投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月17日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2019年4月1日至2019年6月30日。

§2基金产品概况

基金简称 华富中证5年恒定久期国开债指数

基金主代码 006451

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年1月28日

报告期末基金份额总额 864,225,333.86份

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的

投资目标 最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年跟踪误差不超过3%。

本基金为指数基金，将采用代表性分层抽样复制法对标的指

数进行跟踪。分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从

投资策略 构成指数的成份债券及备选成份券中抽取若干成份券，或必

要时选择非成份券作为替代，构成用于复制指数跟踪组合的

方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上，有效减少

组合维护及再平衡的所需的费用。

业绩比较基准 中证5年恒定久期国开债指数收益率

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股

票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华富中证5年恒定久期国开债指数A 华富中证5年恒定久

期国开债指数C

下属分级基金的交易代码 006451 006452

报告期末下属分级基金的份额 863,928,570.15份 296,763.71份

总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

华富中证5年恒定久期国开债 华富中证5年恒定久期国

指数A 开债指数C

1．本期已实现收益 12,934,500.39 2,773.55

2．本期利润 14,836,295.91 2,171.00

3．加权平均基金份额本期利润 0.0098 0.0158

4．期末基金资产净值 874,347,787.25 300,178.15

5．期末基金份额净值 1.0121 1.0115

注：1、本基金合同生效未满一年。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华富中证5年恒定久期国开债指数A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.53% 0.07% 0.80% 0.09% 0.73% -0.02%

月

华富中证5年恒定久期国开债指数C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.48% 0.07% 0.80% 0.09% 0.68% -0.02%

月

注：业绩比较基准收益率＝中证5年恒定久期国开债指数收益率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：根据《华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2019年1月28日到2019年7月28日。本报告期，本基金仍在建仓期内。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

华富中证5 美国肯特州立大学金融工

年恒定久期 2019年1 程硕士，研究生学历，曾先

张娅 国开债指数 月28日 - 十四年 后担任华泰柏瑞基金管理

型基金基金 有限公司指数投资部总监

经理、华富永 兼基金经理、上海同安投资

鑫灵活配置 管理有限公司副总经理兼

混合型基金 宏观量化中心总经理。2017

基金经理、公 年4月加入华富基金管理有

司公募投资 限公司。

决策委员会

委员、公司总

经理助理、创

新业务部总

监

华富中证5

年恒定久期

国开债指数

型基金基金 北京大学理学博士，研究生

经理、华富永 学历，先后担任方正证券股

鑫灵活配置 份有限公司博士后研究员、

郜哲 混合型基金 2019年1 - 五年 上海同安投资管理有限公

基金经理、华 月28日 司高级研究员，2017年4月

富中证100 加入华富基金管理有限公

指数基金基 司。

金经理、华富

中小板指数

增强型基金

基金经理

注：这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程

上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2019年二季度，宏观因子方面有较大的改变，4月底政治局会议释放出了较明确的收信用的预期，5月初贸易摩擦再起，至6月又重现缓和迹象。因此股市出现了明显的震荡向下，前期资金驱动和社融刺激带来的大幅反弹也告一段落，在没有稳定驱动因子的情况下，未能形成持续的牛市。

宽信用政策刺激停止后，5、6月MI显示了较明显的下滑，也显示当前投资拉动的老路的边际作用越来越弱。

2季度的社融数据结构来，显示实体需求并未虽刺激政策起来，无论是量还是结构质量均较一季度明显下滑。

我们的宏观配置模型显示2季度处于收缩期。

一季度的CI来，通胀预期有所上升，CI维持在2.5左右的水平。

资金方面，政府在启动金融供改后，对中小银行开始打破刚兑，由于已有之前的经验，为了避免对市场造成较大冲击，央行同步释放了大量的流动性，因此2季度资金整体极为宽松。

综上，本基金在判断收信用预期已经形成后，在5月中旬完成了建仓，基金紧密跟踪标的指数，成为投资配置5年期国开债的工具。也因此抓住了利率下行的主要区间，在整体建仓区间，实现了绝对收益的基本目标，并相对跟踪指数有可观的超额收益。

展望3季度：当前经济重回收缩区间，而为了支持金融供改，预期央行会持续注入流动性，同时海外大概率进入普遍降息区间，利差角度，国内也有跟随进一步宽松的空间，因此，在3季度本基金将继续维持当前跟踪指数的仓位，并，秉承谨慎性则，在保证资金成本可被票息覆盖，并且行情特别确定之时进行不超过40%的杠杆操作。

4.5报告期内基金的业绩表现

本基金于2019年1月28日正式成立。截止到2019年6月30日，华富国开债A类基金份额净值为1.0121元，累计份额净值为1.0196元，本报告期的份额累计净值增长率为1.53%，同期

业绩比较基准收益率为0.80%；华富国开债C基金份额净值为1.0115元，累计份额净值为1.0190元，本报告期的份额累计净值增长率为1.48%，同期业绩比较基准收益率为0.80%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

从2019年4月16日起至本报告期末（2019年6月30日），本基金份额持有人数量存在连续二十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2019年6月30日）基金份额持有人数量仍不满二百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 532,811,000.00 60.88

其中：债券 532,811,000.00 60.88

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 33,032,988.59 3.77

8 其他资产 309,322,927.66 35.34

9 合计 875,166,916.25 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 532,811,000.00 60.92

其中：政策性金融债 532,811,000.00 60.92

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 532,811,000.00 60.92

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 170210 17国开10 900,000 91,260,000.00 10.43

2 160210 16国开10 800,000 77,264,000.00 8.83

3 180211 18国开11 700,000 70,840,000.00 8.10

4 180208 18国开08 600,000 61,056,000.00 6.98

5 190203 19国开03 600,000 59,616,000.00 6.82

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,324,927.66

5 应收申购款 299,998,000.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 309,322,927.66

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分

由于计算中四舍五入的因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 华富中证5年恒定久期国开债 华富中证5年恒定久

指数A 期国开债指数C

报告期期初基金份额总额 3,365,085,674.21 26,572.81

报告期期间基金总申购份额 593,857,214.67 302,534.05

减:报告期期间基金总赎回份额 3,095,014,318.73 32,343.15

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 863,928,570.15 296,763.71

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间区

间

机构 1 4.1-6.30 200,000,000.00 0.00 0.00 200,000,000.00 23.14%

2 6.25-6.30 0.00 197,842,516.57 0.00 197,842,516.57 22.89%

3 6.27-6.30 0.00 197,744,710.30 0.00 197,744,710.30 22.88%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

无

§9备件目录

9.1备件目录

1、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同

2、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金托管协议

3、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金招募说明书

4、报告期内华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站

阅。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 452.59

2 应收证券清算款 504,857.45

3 应收利息 394,917.02

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 900,227.06

5.9.4投资组合报告附注的其他字描述部分

由于计算中四舍五入的因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 华富天盈货币A 华富天盈货币B

报告期期初基金份额总额 2,370,899.68 100,294,260.45

报告期期间基金总申购份额 129,952.50 125,021,352.28

报告期期间基金总赎回份额 1,358,165.13 110,207,228.22

报告期期末基金份额总额 1,142,687.05 115,108,384.51

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

红利再投资 2019年4月 4,743.40

1 1日 4,743.40 0.00%

红利再投资 2019年4月 653.29

2 1日 653.29 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,394.83

3 2日 1,394.83 0.00%

红利再投资 2019年4月 192.10

4 2日 192.10 0.00%

红利再投资 2019年4月 159.89

5 3日 159.89 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,160.97

6 3日 1,160.97 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,127.45

7 4日 1,127.45 0.00%

红利再投资 2019年4月 155.28

8 4日 155.28 0.00%

红利再投资 2019年4月 3,793.30

9 8日 3,793.30 0.00%

红利再投资 2019年4月 522.43

10 8日 522.43 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,319.01

11 9日 1,319.01 0.00%

红利再投资 2019年4月 181.66

12 9日 181.66 0.00%

红利再投资 2019年4月 190.23

13 10日 190.23 0.00%

14 红利再投资 2019年4月 1,381.20 1,381.20 0.00%

10日

红利再投资 2019年4月 180.39

15 11日 180.39 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,309.75

16 11日 1,309.75 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,330.08

17 12日 1,330.08 0.00%

红利再投资 2019年4月 183.19

18 12日 183.19 0.00%

红利再投资 2019年4月 550.01

19 15日 550.01 0.00%

红利再投资 2019年4月 3,993.56

20 15日 3,993.56 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,366.56

21 16日 1,366.56 0.00%

红利再投资 2019年4月 188.21

22 16日 188.21 0.00%

申购 2019年4月 4,000,000.00

23 17日 4,000,000.00 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,393.24

24 17日 1,393.24 0.00%

红利再投资 2019年4月 191.88

25 17日 191.88 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,409.04

26 18日 1,409.04 0.00%

红利再投资 2019年4月 448.25

27 18日 448.25 0.00%

红利再投资 2019年4月 451.84

28 19日 451.84 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,420.31

29 19日 1,420.31 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,383.54

30 22日 1,383.54 0.00%

红利再投资 2019年4月 4,349.05

31 22日 4,349.05 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,374.34

32 23日 1,374.34 0.00%

红利再投资 2019年4月 437.22

33 23日 437.22 0.00%

红利再投资 2019年4月 439.55

34 24日 439.55 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,381.69

35 24日 1,381.69 0.00%

36 红利再投资 2019年4月 1,385.82 1,385.82 0.00%

25日

红利再投资 2019年4月 440.87

37 25日 440.87 0.00%

红利再投资 2019年4月 427.58

38 26日 427.58 0.00%

红利再投资 2019年4月 1,344.04

39 26日 1,344.04 0.00%

红利再投资 2019年4月 3,138.53

40 29日 3,138.53 0.00%

红利再投资 2019年4月 998.45

41 29日 998.45 0.00%

红利再投资 2019年4月 327.94

42 30日 327.94 0.00%

红利再投资 2019年4月 104.33

43 30日 104.33 0.00%

红利再投资 2019年5月 7,332.17

44 6日 7,332.17 0.00%

红利再投资 2019年5月 2,332.55

45 6日 2,332.55 0.00%

赎回 2019年5月 10,000,000.00

46 7日 10,000,000.00 0.00%

红利再投资 2019年5月 1,272.95

47 7日 1,272.95 0.00%

红利再投资 2019年5月 404.96

48 7日 404.96 0.00%

红利再投资 2019年5月 783.24

49 8日 783.24 0.00%

红利再投资 2019年5月 453.45

50 8日 453.45 0.00%

红利再投资 2019年5月 437.70

51 9日 437.70 0.00%

红利再投资 2019年5月 756.04

52 9日 756.04 0.00%

红利再投资 2019年5月 759.22

53 10日 759.22 0.00%

红利再投资 2019年5月 439.54

54 10日 439.54 0.00%

红利再投资 2019年5月 1,318.38

55 13日 1,318.38 0.00%

红利再投资 2019年5月 2,277.26

56 13日 2,277.26 0.00%

红利再投资 2019年5月 717.01

57 14日 717.01 0.00%

58 红利再投资 2019年5月 415.10 415.10 0.00%

14日

红利再投资 2019年5月 426.69

59 15日 426.69 0.00%

红利再投资 2019年5月 737.03

60 15日 737.03 0.00%

红利再投资 2019年5月 757.79

61 16日 757.79 0.00%

红利再投资 2019年5月 438.71

62 16日 438.71 0.00%

红利再投资 2019年5月 501.50

63 17日 501.50 0.00%

红利再投资 2019年5月 866.24

64 17日 866.24 0.00%

红利再投资 2019年5月 2,342.01

65 20日 2,342.01 0.00%

红利再投资 2019年5月 1,355.87

66 20日 1,355.87 0.00%

红利再投资 2019年5月 455.99

67 21日 455.99 0.00%

红利再投资 2019年5月 787.64

68 21日 787.64 0.00%

红利再投资 2019年5月 456.01

69 22日 456.01 0.00%

红利再投资 2019年5月 787.67

70 22日 787.67 0.00%

红利再投资 2019年5月 462.92

71 23日 462.92 0.00%

红利再投资 2019年5月 799.61

72 23日 799.61 0.00%

红利再投资 2019年5月 788.01

73 24日 788.01 0.00%

红利再投资 2019年5月 456.21

74 24日 456.21 0.00%

红利再投资 2019年5月 1,383.38

75 27日 1,383.38 0.00%

红利再投资 2019年5月 2,389.51

76 27日 2,389.51 0.00%

红利再投资 2019年5月 782.44

77 28日 782.44 0.00%

红利再投资 2019年5月 452.98

78 28日 452.98 0.00%

红利再投资 2019年5月 438.11

79 29日 438.11 0.00%

80 红利再投资 2019年5月 756.74 756.74 0.00%

29日

红利再投资 2019年5月 799.45

81 30日 799.45 0.00%

红利再投资 2019年5月 462.83

82 30日 462.83 0.00%

红利再投资 2019年5月 935.90

83 31日 935.90 0.00%

红利再投资 2019年5月 541.83

84 31日 541.83 0.00%

红利再投资 2019年6月 2,414.65

85 3日 2,414.65 0.00%

红利再投资 2019年6月 1,397.92

86 3日 1,397.92 0.00%

红利再投资 2019年6月 808.69

87 4日 808.69 0.00%

红利再投资 2019年6月 468.18

88 4日 468.18 0.00%

红利再投资 2019年6月 853.54

89 5日 853.54 0.00%

红利再投资 2019年6月 494.15

90 5日 494.15 0.00%

红利再投资 2019年6月 443.78

91 6日 443.78 0.00%

红利再投资 2019年6月 766.55

92 6日 766.55 0.00%

红利再投资 2019年6月 1,650.75

93 10日 1,650.75 0.00%

红利再投资 2019年6月 2,851.34

94 10日 2,851.34 0.00%

红利再投资 2019年6月 448.47

95 11日 448.47 0.00%

红利再投资 2019年6月 774.64

96 11日 774.64 0.00%

红利再投资 2019年6月 795.57

97 12日 795.57 0.00%

红利再投资 2019年6月 460.58

98 12日 460.58 0.00%

红利再投资 2019年6月 975.74

99 13日 975.74 0.00%

红利再投资 2019年6月 564.89

100 13日 564.89 0.00%

红利再投资 2019年6月 724.56

101 14日 724.56 0.00%

102 红利再投资 2019年6月 419.47 419.47 0.00%

14日

红利再投资 2019年6月 1,422.92

103 17日 1,422.92 0.00%

红利再投资 2019年6月 2,457.82

104 17日 2,457.82 0.00%

红利再投资 2019年6月 817.59

105 18日 817.59 0.00%

红利再投资 2019年6月 473.33

106 18日 473.33 0.00%

红利再投资 2019年6月 475.36

107 19日 475.36 0.00%

红利再投资 2019年6月 821.09

108 19日 821.09 0.00%

红利再投资 2019年6月 824.18

109 20日 824.18 0.00%

红利再投资 2019年6月 477.15

110 20日 477.15 0.00%

红利再投资 2019年6月 479.42

111 21日 479.42 0.00%

红利再投资 2019年6月 828.11

112 21日 828.11 0.00%

红利再投资 2019年6月 2,418.77

113 24日 2,418.77 0.00%

红利再投资 2019年6月 1,400.31

114 24日 1,400.31 0.00%

红利再投资 2019年6月 430.59

115 25日 430.59 0.00%

红利再投资 2019年6月 743.77

116 25日 743.77 0.00%

红利再投资 2019年6月 837.90

117 26日 837.90 0.00%

红利再投资 2019年6月 485.09

118 26日 485.09 0.00%

红利再投资 2019年6月 864.49

119 27日 864.49 0.00%

红利再投资 2019年6月 500.49

120 27日 500.49 0.00%

红利再投资 2019年6月 695.24

121 28日 695.24 0.00%

红利再投资 2019年6月 1,200.88

122 28日 1,200.88 0.00%

合计 14,125,954.91 -5,874,045.09

注：基金管理人投资费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

超过20%的时间 份额 份额 份额

区间

机构 1 4.4-6.30 0.00 50,262,519.28 0.00 50,262,519.28 43.24%

2 6.13-6.30 0.00 25,025,639.02 0.00 25,025,639.02 21.53%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

无

§9备件目录

9.1备件目录

1、华富天盈货币市场基金基金合同

2、华富天盈货币市场基金托管协议

3、华富天盈货币市场基金招募说明书

4、报告期内华富天盈货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站

阅。