华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露
华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到2019年06月30日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：
日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2019-06-30 410001 华富竞争力优选混合 中国建设银行股份有限公司 571,140,433.47 1.0611 2.6845
2019-06-30 410003 华富成长趋势混合 招商银行股份有限公司 494,243,447.59 0.9112 1.2012
2019-06-30 410004 华富债券A 中国建设银行股份有限公司 924,204,269.05 1.5649 2.1979
2019-06-30 410005 华富债券B 中国建设银行股份有限公司 64,601,045.47 1.5429 2.1319
2019-06-30 410006 华富策略精选混合 中国建设银行股份有限公司 95,339,113.54 1.2698 1.4298
2019-06-30 410007 华富价值增长混合 平安银行股份有限公司 56,233,609.79 1.1257 1.9257
2019-06-30 410008 中证100指数 交通银行股份有限公司 173,015,672.20 1.4427 1.4427
2019-06-30 164105 华富强化回报债券 中国建设银行股份有限公司 492,384,868.93 1.3600 1.8110
2019-06-30 410009 华富量子生命力混合 平安银行股份有限公司 50,907,506.60 0.8923 0.8923
2019-06-30 410010 华富中小板指数增强 中国建设银行股份有限公司 27,412,131.74 1.0534 1.0534
2019-06-30 000028 华富安鑫债券 上海浦东发展银行股份有限公司 89,233,941.39 1.0086 1.3866
2019-06-30 000398 华富灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 113,699,311.60 0.902 1.127
2019-06-30 000757 华富智慧城市灵活配置混合型 中国工商银行股份有限公司 75,108,533.01 0.753 0.953
2019-06-30 000898 华富恒稳纯债A 中国建设银行股份有限公司 1,408,661,459.91 1.209 1.209
2019-06-30 000899 华富恒稳纯债C 中国建设银行股份有限公司 1,556,699.94 1.184 1.184
2019-06-30 000767 华富国泰民安灵活配置混合型 上海浦东发展银行股份有限公司 92,308,984.51 0.979 0.979
2019-06-30 001466 华富永鑫A 中国工商银行股份有限公司 538,286.33 1.0249 1.0249
2019-06-30 001467 华富永鑫C 中国工商银行股份有限公司 4,290,609.12 1.0023 1.0023
2019-06-30 001563 华富健康娱灵活配置混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 39,586,169.99 1.044 1.044
2019-06-30 001086 华富恒利债券A 招商银行股份有限公司 212,406,350.56 1.044 1.044
2019-06-30 001087 华富恒利债券C 招商银行股份有限公司 267,284.88 1.027 1.027
2019-06-30 001709 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 14,534,274.86 1.004 1.004
2019-06-30 002280 华富安享债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 52,415,208.00 1.1119 1.1119
2019-06-30 002412 华富安福债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 22,720,254.89 1.008 1.008
2019-06-30 002728 华富益鑫A 中国工商银行股份有限公司 168,279,990.64 1.2010 1.2920
2019-06-30 002729 华富益鑫C 中国工商银行股份有限公司 159,876,684.99 1.1710 1.2620
2019-06-30 002730 华富华鑫A 中国工商银行股份有限公司 101,092,894.73 0.932 0.952
2019-06-30 002731 华富华鑫C 中国工商银行股份有限公司 6,997,520.24 0.927 0.947
2019-06-30 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 中国工商银行股份有限公司 202,992,517.06 1.0523 1.0523
2019-06-30 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 中国工商银行股份有限公司 101,956,696.48 1.0443 1.0443
2019-06-30 003152 华富天鑫灵活配置混合A 中国工商银行股份有限公司 61,484,307.65 0.7986 0.7986
2019-06-30 003153 华富天鑫灵活配置混合C 中国工商银行股份有限公司 20,357,426.52 0.7822 0.7822
2019-06-30 002064 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 41,438,351.06 1.029 1.029
2019-06-30 000502 华富恒富债券A 中国工商银行股份有限公司 179,101,419.48 1.1219 1.3719
2019-06-30 000501 华富恒富债券C 中国工商银行股份有限公司 13,050,618.63 1.1136 1.2636
2019-06-30 005291 华富星玉衡混合A 中国建设银行股份有限公司 70,451,040.05 0.9917 0.9917
2019-06-30 005292 华富星玉衡混合C 中国建设银行股份有限公司 16,193,159.11 0.9832 0.9832
2019-06-30 005694 华富恒玖3个月定期开放债券A 中国光大银行股份有限公司 39,855,797.22 1.0268 1.0418
2019-06-30 006770 华富恒玖3个月定期开放债券C 中国光大银行股份有限公司 26,285,488.44 1.0117 1.0117
2019-06-30 005781 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 交通银行股份有限公司 4,726,765,755.07 1.0496 1.0496
2019-06-30 005793 华富可转债债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 56,995,756.87 1.0475 1.0475
2019-06-30 000624 恒财分级A 上海浦东发展银行股份有限公司 10,666,978.79 1.0207 1.2984
2019-06-30 000623 恒财分级C 上海浦东发展银行股份有限公司 8,722.23 1.0063 1.1797
2019-06-30 006405 恒盛分级A 上海浦东发展银行股份有限公司 102,636,616.06 1.0261 1.0261
2019-06-30 006406 恒盛分级C 上海浦东发展银行股份有限公司 13,586.15 1.0185 1.0185
2019-06-30 006451 华富国开债指数A 上海浦东发展银行股份有限公司 874,347,787.25 1.0121 1.0196
2019-06-30 006452 华富国开债指数C 上海浦东发展银行股份有限公司 300,178.15 1.0115 1.0190
2019-06-30 006636 华富恒欣债券A 中国光大银行股份有限公司 59,204,812.64 1.0034 1.0034
2019-06-30 006637 华富恒欣债券C 中国光大银行股份有限公司 20,976.15 0.9967 0.9967
日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)
2019-06-30 410002 华富货币A 中国建设银行股份有限公司 89,741,414.90 0.5395 1.0790
2019-06-30 003994 华富货币B 中国建设银行股份有限公司 2,488,644,305.50 0.6053 1.2105
2019-06-30 004198 华富天益货币A 上海浦东发展银行股份有限公司 1,025,906.34 0.6315 1.2630
2019-06-30 004199 华富天益货币B 上海浦东发展银行股份有限公司 28,439,348,443.90 0.6973 1.3946
2019-06-30 004285 华富天盈货币A 兴业银行股份有限公司 1,142,687.05 0.5934 1.1868
2019-06-30 004286 华富天盈货币B 兴业银行股份有限公司 115,108,384.51 0.6591 1.3183
总计 48,200,147,986.71
基金基金 至2019年6月20日任华富
经理、华 天盈货币市场基金基金经
富恒富18 理、2017年1月4日至2019
个月定期 年6月20日任华富货币市
开放债券 场基金基金经理。
型基金基
金经理、
华富恒欣
纯债债券
型基金基
金经理
注：这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
进入二季度以来，经济下行压力明显加大，4－5月工业生产持续减速，5月MI如期回落至荣枯线下方，且5、6两月连续处于荣枯线下方，从经济数据来，需求下行幅度较大，反应终端需求走弱，目前支撑经济的主要动力仍然为地产和基建投资，出口、消费与制造业投资均出现较大幅度下滑。价格方面，CI维持在高位，整体呈现出经济下行、通胀上行的局面。
二季度债券市场先抑后扬，4月份是上半年债券市场下跌幅度最大的一个月，在3月份超预期的经济数据确认经济改善以及对央行货币政策边际收紧的担忧影响下，不同期限的利率与信用债，收益率都出现了较为明显的上行，收益率曲线从熊陡到熊平调整。5月份市场在维持了一段时间的震荡之后，受5月下半月包商银行被接管事件的影响，一度对市场形成冲击，加上缴税等因素，流动性边际收紧，资金价格走高，引起收益率水平出现快速调整，幅度达10bp。央行为了消除包商事件引发的市场流动性分层，在整个6月，加大公开市场投放力度，对中小银行进行定向降准、再贴现、SL、增信C发行，以及直接增加券商短期融资券待偿还余额。在央行的大规模投放之下，货币利率降到了过去几年来低位，带动债券收益率快速下行，长端10年国开活跃券一度接近年初创造的年内低点。权益资产在一季度大幅上行后，二季度的表现波动较大，4－5月进入了显著调整期，6月又有所反弹，整体波动性放大。
二季度本基金规模发生了较大的变化，自6月起本基金逐渐拉长久期，以加仓利率债为主，将组合配置转向具备一定的进攻性。
展望三季度，国内经济仍处于下行区间，较难判断经济底部是否已经确认。但6月份的G20峰会有助于中美贸易摩擦短期缓和。通胀方面，6月以来，猪价、水果价格涨幅缩窄，加上国内钢价、煤价回落，成品油价格滞后下调，预计下半年通胀将趋于回落，难以形成全面的通胀压力。海外，市场普遍预期美联储将于年内实施降息，也给国内货币政策提供了较为充分的空间应对，但是由于6月份市场总量流动性极大充裕，意味着后续继续总量放松的概率将下降。在操作上，由于资金面总量充裕，资金价格处于历史低位，债券收益率相对于资金成本仍具备一定的性价比，但也要谨慎流动性边际收紧可能对债券市场带来的负面冲击。在二季度的操作上，暂时仍以当前的组合配置为主，加强后续长久期利率债的波段操作带来的资本利得增厚。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金于2014年12月17日正式成立。截止到2019年6月30日，华富恒稳纯债债券A类基金份额净值为1.209元，累计份额净值为1.209元，本报告期的份额累计净值增长率为0.42%，同期业绩比较基准收益率为0.63%；华富恒稳纯债债券C基金份额净值为1.184元，累计份额净
值为1.184元，本报告期的份额累计净值增长率为0.25%，同期业绩比较基准收益率为0.63%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1.从2016年12月29日起至2019年6月13日，本基金基金资产净值存在连续六十个工作日低于五千万元的情形，至本报告期期末（2019年6月30日）本基金已不存在基金资产净值低于五千万元的情形。
2.从2017年12月19日起至本报告期末（2019年6月30日），本基金持有人数存在连续六十个工作日低于两百人的情形，至本报告期期末（2019年6月30日）本基金持有人数仍低于两百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,303,097,280.00 92.39
其中：债券 1,303,097,280.00 92.39
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 91,011,576.52 6.45
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 5,290,272.45 0.38
8 其他资产 11,098,298.05 0.79
9 合计 1,410,497,427.02 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 399,680.00 0.03
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,302,697,600.00 92.38
其中：政策性金融债 1,302,697,600.00 92.38
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,303,097,280.00 92.40
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 190202 19国开02 5,300,000 528,251,000.00 37.46
2 190207 19国开07 4,700,000 470,000,000.00 33.33
3 190403 19农发03 2,000,000 199,780,000.00 14.17
4 190304 19进出04 1,000,000 99,970,000.00 7.09
5 018006 国开1702 46,000 4,696,600.00 0.33
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 139.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,058,838.31
5 应收申购款 39,320.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,098,298.05
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他字描述部分
由于计算中四舍五入的因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 华富恒稳纯债债券A 华富恒稳纯债债券C
报告期期初基金份额总额 4,062,799.61 1,475,915.98
报告期期间基金总申购份额 1,161,959,150.07 332,169.59
减:报告期期间基金总赎回份额 587,222.58 493,077.76
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 1,165,434,727.10 1,315,007.81
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
超过20%的时间 份额 份额 份额 比
区间
机构 1 6.14-6.30 0.00 580,912,863.07 0.00 580,912,863.07 49.79%
2 6.14-6.30 0.00 580,912,033.20 0.00 580,912,033.20 49.79%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
无
§9备件目录
9.1备件目录
1、华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金合同
2、华富恒稳纯债债券型证券投资基金托管协议
3、华富恒稳纯债债券型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富恒稳纯债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
阅。
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,455,294.65
3 应收利息 43,650,954.98
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 46,106,249.63
5.9.4投资组合报告附注的其他字描述部分
由于计算中四舍五入的因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 华富天益货币A 华富天益货币B
报告期期初基金份额总额 370,709.59 28,732,493,889.39
报告期期间基金总申购份额 924,326.33 6,050,571,874.69
报告期期间基金总赎回份额 269,129.58 6,343,717,320.18
报告期期末基金份额总额 1,025,906.34 28,439,348,443.90
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投 持有基金
资 份额比例
者 序 达到或者 期初 申购 赎回 份额占
类 号 超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比
别 的时间区
间
机 1 4.1-6.30 27,202,715,558.48 171,145,853.14 0.00 27,373,861,411.62 96.25%
构
个 - - - - - - -
人
产品特有风险
无
§9备件目录
9.1备件目录
1、华富天益货币市场基金基金合同
2、华富天益货币市场基金托管协议
3、华富天益货币市场基金招募说明书
4、报告期内华富天益货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站阅。
单位：份
项目 华富天盈货币A 华富天盈货币B
报告期期初基金份额总额 2,370,899.68 100,294,260.45
报告期期间基金总申购份额 129,952.50 125,021,352.28
报告期期间基金总赎回份额 1,358,165.13 110,207,228.22
报告期期末基金份额总额 1,142,687.05 115,108,384.51
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
红利再投资 2019年4月 4,743.40
1 1日 4,743.40 0.00%
红利再投资 2019年4月 653.29
2 1日 653.29 0.00%
红利再投资 2019年4月 1,394.83
3 2日 1,394.83 0.00%
红利再投资 2019年4月 192.10
4 2日 192.10 0.00%
红利再投资 2019年4月 159.89
5 3日 159.89 0.00%
红利再投资 2019年4月 1,160.97
6 3日 1,160.97 0.00%
红利再投资 2019年4月 1,127.45
7 4日 1,127.45 0.00%
红利再投资 2019年4月 155.28
8 4日 155.28 0.00%
红利再投资 2019年4月 3,793.30
9 8日 3,793.30 0.00%
红利再投资 2019年4月 522.43
10 8日 522.43 0.00%
红利再投资 2019年4月 1,319.01
11 9日 1,319.01 0.00%
红利再投资 2019年4月 181.66
12 9日 181.66 0.00%
红利再投资 2019年4月 190.23
13 10日 190.23 0.00%
14 红利再投资 2019年4月 1,381.20 1,381.20 0.00%
10日
红利再投资 2019年4月 180.39
15 11日 180.39 0.00%
红利再投资 2019年4月 1,309.75
16 11日 1,309.75 0.00%
红利再投资 2019年4月 1,330.08
17 12日 1,330.08 0.00%
红利再投资 2019年4月 183.19
18 12日 183.19 0.00%
红利再投资 2019年4月 550.01
19 15日 550.01 0.00%
红利再投资 2019年4月 3,993.56
20 15日 3,993.56 0.00%
红利再投资 2019年4月 1,366.56
21 16日 1,366.56 0.00%
红利再投资 2019年4月 188.21
22 16日 188.21 0.00%
申购 2019年4月 4,000,000.00
23 17日 4,000,000.00 0.00%
红利再投资 2019年4月 1,393.24
24 17日 1,393.24 0.00%
红利再投资 2019年4月 191.88
25 17日 191.88 0.00%
红利再投资 2019年4月 1,409.04
26 18日 1,409.04 0.00%
红利再投资 2019年4月 448.25
27 18日 448.25 0.00%
红利再投资 2019年4月 451.84
28 19日 451.84 0.00%
红利再投资 2019年4月 1,420.31
29 19日 1,420.31 0.00%
红利再投资 2019年4月 1,383.54
30 22日 1,383.54 0.00%
红利再投资 2019年4月 4,349.05
31 22日 4,349.05 0.00%
红利再投资 2019年4月 1,374.34
32 23日 1,374.34 0.00%
红利再投资 2019年4月 437.22
33 23日 437.22 0.00%
红利再投资 2019年4月 439.55
34 24日 439.55 0.00%
红利再投资 2019年4月 1,381.69
35 24日 1,381.69 0.00%
36 红利再投资 2019年4月 1,385.82 1,385.82 0.00%
25日
红利再投资 2019年4月 440.87
37 25日 440.87 0.00%
红利再投资 2019年4月 427.58
38 26日 427.58 0.00%
红利再投资 2019年4月 1,344.04
39 26日 1,344.04 0.00%
红利再投资 2019年4月 3,138.53
40 29日 3,138.53 0.00%
红利再投资 2019年4月 998.45
41 29日 998.45 0.00%
红利再投资 2019年4月 327.94
42 30日 327.94 0.00%
红利再投资 2019年4月 104.33
43 30日 104.33 0.00%
红利再投资 2019年5月 7,332.17
44 6日 7,332.17 0.00%
红利再投资 2019年5月 2,332.55
45 6日 2,332.55 0.00%
赎回 2019年5月 10,000,000.00
46 7日 10,000,000.00 0.00%
红利再投资 2019年5月 1,272.95
47 7日 1,272.95 0.00%
红利再投资 2019年5月 404.96
48 7日 404.96 0.00%
红利再投资 2019年5月 783.24
49 8日 783.24 0.00%
红利再投资 2019年5月 453.45
50 8日 453.45 0.00%
红利再投资 2019年5月 437.70
51 9日 437.70 0.00%
红利再投资 2019年5月 756.04
52 9日 756.04 0.00%
红利再投资 2019年5月 759.22
53 10日 759.22 0.00%
红利再投资 2019年5月 439.54
54 10日 439.54 0.00%
红利再投资 2019年5月 1,318.38
55 13日 1,318.38 0.00%
红利再投资 2019年5月 2,277.26
56 13日 2,277.26 0.00%
红利再投资 2019年5月 717.01
57 14日 717.01 0.00%
58 红利再投资 2019年5月 415.10 415.10 0.00%
14日
红利再投资 2019年5月 426.69
59 15日 426.69 0.00%
红利再投资 2019年5月 737.03
60 15日 737.03 0.00%
红利再投资 2019年5月 757.79
61 16日 757.79 0.00%
红利再投资 2019年5月 438.71
62 16日 438.71 0.00%
红利再投资 2019年5月 501.50
63 17日 501.50 0.00%
红利再投资 2019年5月 866.24
64 17日 866.24 0.00%
红利再投资 2019年5月 2,342.01
65 20日 2,342.01 0.00%
红利再投资 2019年5月 1,355.87
66 20日 1,355.87 0.00%
红利再投资 2019年5月 455.99
67 21日 455.99 0.00%
红利再投资 2019年5月 787.64
68 21日 787.64 0.00%
红利再投资 2019年5月 456.01
69 22日 456.01 0.00%
红利再投资 2019年5月 787.67
70 22日 787.67 0.00%
红利再投资 2019年5月 462.92
71 23日 462.92 0.00%
红利再投资 2019年5月 799.61
72 23日 799.61 0.00%
红利再投资 2019年5月 788.01
73 24日 788.01 0.00%
红利再投资 2019年5月 456.21
74 24日 456.21 0.00%
红利再投资 2019年5月 1,383.38
75 27日 1,383.38 0.00%
红利再投资 2019年5月 2,389.51
76 27日 2,389.51 0.00%
红利再投资 2019年5月 782.44
77 28日 782.44 0.00%
红利再投资 2019年5月 452.98
78 28日 452.98 0.00%
红利再投资 2019年5月 438.11
79 29日 438.11 0.00%
80 红利再投资 2019年5月 756.74 756.74 0.00%
29日
红利再投资 2019年5月 799.45
81 30日 799.45 0.00%
红利再投资 2019年5月 462.83
82 30日 462.83 0.00%
红利再投资 2019年5月 935.90
83 31日 935.90 0.00%
红利再投资 2019年5月 541.83
84 31日 541.83 0.00%
红利再投资 2019年6月 2,414.65
85 3日 2,414.65 0.00%
红利再投资 2019年6月 1,397.92
86 3日 1,397.92 0.00%
红利再投资 2019年6月 808.69
87 4日 808.69 0.00%
红利再投资 2019年6月 468.18
88 4日 468.18 0.00%
红利再投资 2019年6月 853.54
89 5日 853.54 0.00%
红利再投资 2019年6月 494.15
90 5日 494.15 0.00%
红利再投资 2019年6月 443.78
91 6日 443.78 0.00%
红利再投资 2019年6月 766.55
92 6日 766.55 0.00%
红利再投资 2019年6月 1,650.75
93 10日 1,650.75 0.00%
红利再投资 2019年6月 2,851.34
94 10日 2,851.34 0.00%
红利再投资 2019年6月 448.47
95 11日 448.47 0.00%
红利再投资 2019年6月 774.64
96 11日 774.64 0.00%
红利再投资 2019年6月 795.57
97 12日 795.57 0.00%
红利再投资 2019年6月 460.58
98 12日 460.58 0.00%
红利再投资 2019年6月 975.74
99 13日 975.74 0.00%
红利再投资 2019年6月 564.89
100 13日 564.89 0.00%
红利再投资 2019年6月 724.56
101 14日 724.56 0.00%
102 红利再投资 2019年6月 419.47 419.47 0.00%
14日
红利再投资 2019年6月 1,422.92
103 17日 1,422.92 0.00%
红利再投资 2019年6月 2,457.82
104 17日 2,457.82 0.00%
红利再投资 2019年6月 817.59
105 18日 817.59 0.00%
红利再投资 2019年6月 473.33
106 18日 473.33 0.00%
红利再投资 2019年6月 475.36
107 19日 475.36 0.00%
红利再投资 2019年6月 821.09
108 19日 821.09 0.00%
红利再投资 2019年6月 824.18
109 20日 824.18 0.00%
红利再投资 2019年6月 477.15
110 20日 477.15 0.00%
红利再投资 2019年6月 479.42
111 21日 479.42 0.00%
红利再投资 2019年6月 828.11
112 21日 828.11 0.00%
红利再投资 2019年6月 2,418.77
113 24日 2,418.77 0.00%
红利再投资 2019年6月 1,400.31
114 24日 1,400.31 0.00%
红利再投资 2019年6月 430.59
115 25日 430.59 0.00%
红利再投资 2019年6月 743.77
116 25日 743.77 0.00%
红利再投资 2019年6月 837.90
117 26日 837.90 0.00%
红利再投资 2019年6月 485.09
118 26日 485.09 0.00%
红利再投资 2019年6月 864.49
119 27日 864.49 0.00%
红利再投资 2019年6月 500.49
120 27日 500.49 0.00%
红利再投资 2019年6月 695.24
121 28日 695.24 0.00%
红利再投资 2019年6月 1,200.88
122 28日 1,200.88 0.00%
合计 14,125,954.91 -5,874,045.09
注：基金管理人投资费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过20%的时间 份额 份额 份额
区间
机构 1 4.4-6.30 0.00 50,262,519.28 0.00 50,262,519.28 43.24%
2 6.13-6.30 0.00 25,025,639.02 0.00 25,025,639.02 21.53%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
无
§9备件目录
9.1备件目录
1、华富天盈货币市场基金基金合同
2、华富天盈货币市场基金托管协议
3、华富天盈货币市场基金招募说明书
4、报告期内华富天盈货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
阅。