东方永熙 18 个月定期开放债券型证券

投资基金封闭期内周净值公告

估值日期：2019-08-19

公告送出日期：2019-08-20

基金名称 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 003530

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000

基金资产净值（单位：人民币元） 29,305,783.82

下属各类别基金的基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券 A 东方永熙 18 个月定期开放债券 C

下属各类别基金的交易代码 003530 003531

下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 29,092,198.93 213,584.89

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 1.1489 1.1367

注：本基金基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效。

东方基金管理有限责任公司

2019 年 8 月 20 日

价值混合 A 东方新价值混合 C

下属分级基金的交易代码 001495 002162

该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定

期定额投资） 是 是

下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元） 100,000.00 100,000.00

下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元） 100,000.00 100,000.00

注：自 2019 年 8 月 21 日起，本基金管理人暂停接受对本基金的单笔金额 10 万元以上

（不含 10 万元）

申购（包括日常申购和定期定额申购）、转换转入申请，且单个基金账户单日累计申购

（包括日常申购和

定期定额申购）及转换转入金额不得超过 10 万元（不含 10 万元）。 对于超过限额的申请，

本基金管理人

有权拒绝，不予确认。

2. 其他需要提示的事项

2.1 恢复办理本基金的大额申购（包括日常申购和定期定额申购）、大额转换转入业务的日期，本

基金管理人将另行公告。

2.2 除有另行公告外，在上述业务暂停期间，本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。

2.3 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的

保证。 基金管

理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负” 的则，应全面认识产品风险收益特征和产品特征，充分考

虑自身的风险承受能力，理性判断市场，在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决

策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

如有疑问， 请拨打客户服务热线：400-628-5888 （免长途话费）， 或登陆公司网站

www.

orient-fund.com 获取相关信息。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司

2019 年 8 月 21 日