关于提高光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金

A类份额净值精度的公告

光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） A类份额（基金代码：003115）于2019年7月12日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经我司与托管人协商一致，决定2019年7月12日起提高本基金A类份额净值精度至小数点后7位，小数点后第8位四舍五入。本基金A类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

光大保德信基金管理有限公司网站：www.epf.com.cn

客户服务电话：4008-202-888

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律件，并注意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2019年7月13日

9年7月17日

转任本公司其他工作岗位的说明 继续担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理。

是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续是

是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续否

离任基金经理姓名房雷

离任因公司安排

离任日期2019年7月17日

转任本公司其他工作岗位的说明 继续担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续是

是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续否

3.其他需要提示的事项

曾小丽女士简历

曾小丽女士，2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位，2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员；2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司，历任信用研究员，现任固收研究负责人，

2018年3月至今担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月至今担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年10月至今担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。

光大保德信基金管理有限公司

2019年7月17日

存款利率。

本基金为主动操作的混合型基金，其预期收益和风险高于

货币市场基金及债券型基金，但低于股票型基金。本基金

风险收益特征

力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安

全和增值。

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 1,826,391.47

2.本期利润 -9,588,405.75

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0409

4.期末基金资产净值 280,786,471.28

5.期末基金份额净值 1.1310

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 -3.71% 1.80% -0.64% 1.14% -3.07% 0.66%

注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，自2014年4月1日起，将本基金的业绩比较基准由“75%×富时中国A200成长指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行同业存款利率”

变更为“75%×沪深300指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行同业存款利率”。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

光大保德信新增长混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2006年9月14日至2019年6月30日)

注：1、为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，自2014年4月1日起，将本基金的业绩比较基准由“75%×富时中国A200成长指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行同业存款

利率”变更为“75%×沪深300指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行同业存款利率”。

2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为2006年9月14日至2007年3月13日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

魏晓雪女士，硕士，2003

年毕业于浙江大学，获经济

学学士学位。2015年获得复

旦大学经济学硕士学位。

2006年10月至2009年9

月曾在鹏远（北京）管理咨

研究部 询有限公司上海分公司（

总监、 凯基管理咨询有限公司）担

魏晓雪 基金经 2013-02-28 - 12年 任研究员；2009年10月加

理 入光大保德信基金管理有

限公司担任高级研究员。

2012年11月15日起担任光

大保德信行业轮动混合型

证券投资基金基金经理。现

任研究部总监兼光大保德

信新增长混合型证券投资

基金基金经理。

注：对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；

非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会

规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在严格控制

风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的

行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持

等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技

术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易则的现象。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年，经济的主要支撑力体现在了建筑业相关产业，如房地产、钢铁、水泥、工程机械等，呈现了量价均强势的态势，但是制造业增加值和投资增速却在不断下降，制造业整体表现疲弱。内需相对表现稳定，但是以汽车为代表的可选消费品需求萎靡。出口环境受到中美贸易战的影响较大，5月份贸易摩擦的升级预计将对三季度的国内经济产生明显拖累效果。国债收益率于2季度初期回弹后，在中美谈判破裂后显著下降，同时，国内通胀压力越来越大，需警惕。美联储缩表进入尾声，降息预期明显升温，欧洲、日本、韩国经济景气度都有明显回落。综合来说，相较于年初，我们依然认为权益资产配置的意义非常重要，但是由于宏观经济的前景较年初更为悲观，中美贸易摩擦升级的速度超过预期，我们会相应降低收益率预期。未来最大的风险集中在：通胀超预期向上；中美贸易摩擦快速、深度恶化；国内地产景气度下滑超预期；海外经济过快下滑。

2019年二季度股票市场整体回落明显，仅上证50获得了3%的正收益。跌幅较大的指数分别为：中小板指数和创业板指数，跌幅均在10%以上。

从行业分布来，二季度表现最好的行业为食品饮料、家电和银行，单季度分别录得了13%、3.5%和2.9%以上的涨幅，餐饮旅游和非银两个行业也录得了微弱正收益。跌幅较大的行业为传媒和轻工，跌幅均在13%以上，电子、电力设备、基础化工和纺织服装的跌幅也在10%以上。

本基金二季度的操作中，仓位始终中性偏高。持仓结构以消费为底仓，成长类如计算机、通信、机械等为主要方向，配置均衡偏向成长。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内份额净值增长率为-3.71%，业绩比较基准收益率为-0.64%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 233,104,811.70 82.53

其中：股票 233,104,811.70 82.53

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 39,414,013.56 13.95

7 其他各项资产 9,937,247.11 3.52

8 合计 282,456,072.37 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 9,693,167.00 3.45

B 采矿业 158,653.05 0.06

C 制造业 161,108,993.21 57.38

电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

批发和零售业 5,848.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,292,844.16 19.69

J 金融业 33,869.94 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 121,815.74 0.04

M 科学研究和技术服务业 6,641,824.00 2.37

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

教育 - -

Q 卫生和社会工作 24,690.00 0.01

R 化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01

S 综合 - -

合计 233,104,811.70 83.02

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 300285 国瓷材料 860,000 14,628,600.00 5.21

2 000063 中兴通讯 400,000 13,012,000.00 4.63

3 600588 用友网络 470,080 12,635,750.40 4.50

4 603690 至纯科技 620,000 12,418,600.00 4.42

5 300033 同花顺 110,000 10,819,600.00 3.85

6 600600 青岛啤酒 210,000 10,485,300.00 3.73

7 600132 重庆啤酒 219,500 10,351,620.00 3.69

8 300724 捷佳伟创 380,000 10,115,600.00 3.60

9 300059 东方财富 720,000 9,756,000.00 3.47

10 300511 雪榕生物 1,200,000 9,660,000.00 3.44

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

5.11.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 113,897.67

2 应收证券清算款 9,585,053.29

3 应收股利 -

4 应收利息 9,291.27

5 应收申购款 229,004.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,937,247.11

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 194,763,810.16

报告期基金总申购份额 65,385,985.18

减：报告期基金总赎回份额 11,889,083.13

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 248,260,712.21

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准光大保德信新增长股票型证券投资基金设立的件

2、光大保德信新增长混合型证券投资基金基金合同

3、光大保德信新增长混合型证券投资基金招募说明书

4、光大保德信新增长混合型证券投资基金托管协议

5、光大保德信新增长股票型证券投资基金法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、报告期内光大保德信新增长混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他件

9.2存放地点

上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼），6-7层、10层。

9.3阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司

二〇一九年七月十八日

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 99,589,611.74 1.52

2 央行票据 - -

3 金融债券 290,154,766.17 4.42

其中：政策性金融债 290,154,766.17 4.42

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 779,799,318.01 11.87

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,992,437,548.69 60.76

8 其他 - -

9 合计 5,161,981,244.61 78.56

剩余存续期超过397天

10 - -

的浮动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 摊余成本（元）占基金资产净

序号 债券代码 债券名称

(张) 值比例（％）

19平安银 442,504,740.

1 111911012 行C012 4,500,000 26 6.73

19交通银 442,459,380.

2 111906014 行C014 4,500,000 09 6.73

18兴业银 199,556,400.

3 111810500 行C500 2,000,000 49 3.04

18浙商银 199,398,769.

4 111813150 行C150 2,000,000 97 3.03

19南京银 198,634,354.

5 111993738 行C019 2,000,000 83 3.02

19浦发银 196,447,322.

6 111909014 行C014 2,000,000 17 2.99

19民生银 177,156,915.

7 111915003 行C003 1,800,000 01 2.70

19重庆农

8 111992734 村商行 1,500,000 149,156,671. 2.27

C013 30

9 120236 12国开36 1,200,000 120,019,480. 1.83

69

19宁波银 108,135,858.

10 111990148 行C006 1,100,000 09 1.65

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.1164%

报告期内偏离度的最低值 0.0160%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0518%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

（1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。（2）为了避免采用摊余成本法计算的资产净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产净值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。（4）如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 22,130,872.25

4 应收申购款 6,864,332.01

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 28,995,204.26

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 光大保德信耀钱包货币A 光大保德信耀钱包货币B

本报告期期初基金份额总额 1,631,634,358.55 3,611,860,828.52

报告期基金总申购份额 10,061,049,873.72 2,587,665,610.38

报告期基金总赎回份额 9,446,385,812.65 1,874,898,482.43

报告期基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 2,246,298,419.62 4,324,627,956.47

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2019-04-02 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00%

合计 29,000,000.00 29,000,000.00

注：基金管理人投资本基金的费率标准与其他同条件的投资者适用的费率标准相一致。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备件目录

9.1备件目录

1、中国证监会批准设立光大保德信耀钱包货币市场基金的件

2、光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同

3、光大保德信耀钱包货币市场基金招募说明书

4、光大保德信耀钱包货币市场基金托管协议

5、光大保德信耀钱包货币市场基金法律意见书

6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、报告期内光大保德信耀钱包货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他件

9.2存放地点

上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼），6-7层、10层。

9.3阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。公司网址：www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司

二〇一九年七月十八日