中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金

（O）基金合同生效公告

公告送出日期：2020 年 3 月 28 日

1 公告基本信息

中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起

基金名称 式基金中基金（O）

基金简称 中银安康平衡养老三年

基金主代码 009003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 27 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》、《中银安康平衡养

老目标三年持有期混合型发起式基金中基金

公告依据 （O）基金合同》、《中银安康平衡养老目标三

年持有期混合型发起式基金中基金（O）招募

说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的号 证监许可【2019】2533 号

自 2020 年 2 月 26 日

基金募集期间

至 2020 年 3 月 24 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2020-03-26

募集有效认购总户数（单位：户） 867

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 35,887,506.96

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 12,149.59

人民币元）

有效认购份额 35,887,506.96

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 12,149.59

合计 35,899,656.55

认购的基金份额 10,003,150.31

（单位： 份）

其中：募集期间基金 占基金总份额比 27.86%

管理人运用固有资 例

基金管理人2020年 03月 17 日认购中银安康

金认购本基金情况 平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中

其他需要说明的 基金（O），适用认购费率为 1000 元/笔 。

事项 基金管理人固有资金作为本基金的发起资金，

自本基金基金合同生效之日起，认购的基金份

额持有期限不少于三年。

认购的基金份额 50,359.13

其中：募集期间基金

（单位：份）

管理人的从业人员

占基金总份额比 0.14%

认购本基金情况

例

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是

定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2020 年 3 月 27 日

面确认的日期

注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份

额总量的数量区间为 0，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为 0 至

10 万份（含）。

2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不

从基金资产中支付。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总 持有份额占基 发起份额总 发起份额占基 发起份 额

数 金总份额比例 数 金总份额比例 承诺持 有

期限

基金管理人固 10,003,150. 27.86% 10,003,150.27.86% 3 年

有资金 31 31

基金管理人高 - - - - -

级管理人员

基金经理等人

员

基金管理人股 - - - - -

东

其他

合计 10,003,150. 27.86% 10,003,150.27.86%

31 31

4 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的询和

打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.bocim.com）或拨打客户服务电话

400-888-5566（免长途费）或 021-38834788 询交易确认情况。

（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体

业务办理时间在申购开始公告中规定。每笔基金份额持有期满 3 年后，基金份

额持有人方可就基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效之日后的认

购份额的 3 年持有期限到期日之后开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开

始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：

本基金“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，且本

基金不保本，可能发生亏损。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理

和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，在市场波动等因素的影响下，基金投资存在本金损失的风险。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的募集初始面值为 1 元，在市场波动等因素的影响下，本基金净值可能会低于初始面值，投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律件，了解基金的具体情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

中银基金管理有限公司

2020 年 3 月 28 日