上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期： 2019 年 8 月 29 日

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金

基金简称 上投摩根瑞利纯债债券

基金主代码 007503

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 28 日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同、 上投摩

根瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法

规等

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的号 中国证监会证监许可[2019]780 号

基金募集期间 2019 年 8 月 14 日至 2019 年 8 月 22 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 8 月 26 日

份额级别 纯债瑞利 A 纯债瑞利 C 合计

募集有效认购总户数（单位：户 ） 213 93 296

募集期间净认购金额（单位：元） 335,238,734.7

0 59,042.08 335,297,776.7 8

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

元） 70,881.71 3.91 70,885.62

募集份额（单位：

份 ）

有效认购份额 335,238,734.7

0 59,042.08 335,297,776.7 8

利息结转的份额 70,881.71 3.91 70,885.62

合计 335,309,616.4

1 59,045.99 335,368,662.4

其中：募集期间基

金管理人运用固有

资金认购本基金情

况

认 购 的 基 金 份 额

（单位： 份） 0 0 0

占该类基金总份额

比例 0 0 0

其他需要说明的事

项 无

1

其中：募集期间基

金管理人的从业人

员认购本基金情况

认购的基金份额（单

位： 份） 20,746.45 12,855.62 33,602.07

占该类基金总份额

比例 0.006% 21.772% 0.010%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定

的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面

确认的日期 2019 年 8 月 28 日

备注：

1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金。

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为

0 至 10 万份（含）

2. 本基金的基金经理未持有本基金。

上投摩根基金管理有限公司

2019 年 8 月 29 日