华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年度第二次分红公告

第 1 页 共 4 页

华商红利优选灵活配置混合型证券投资基

金 2020 年度第二次分红公告

公告送出日期： 2020 年 5 月 27 日

华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年度第二次分红公告

第 2 页 共 4 页

1. 公告基本信息

基金名称 华商红利优选灵活配置混合型证券投资

基金

基金简称 华商红利优选混合

基金主代码 000279

基金合同生效日 2013 年 9 月 17 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、《华商红利优选灵活配置混合型证券

投资基金基金合同》、《华商红利优选灵活

配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 5 月 21 日

截止收益分配基准

日的相关指标

基准日基金份额净值（单

位：人民币元）

1.057

基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元）

10,751,423.75

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

9,676,281.38

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5200

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第二次分红

注： 根据《华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，本基金每年收益分配次

数最多不超过 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配收益的 90%；年度分红 12 次后，

如本基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到下一年度实施。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 5 月 29 日

除息日 2020 年 5 月 29 日

现金红利发放日 2020 年 6 月 2 日

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持

有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将

按 2020 年 5 月 29 日的基金份额净值计算确定，本公司将于

2020 年 6 月 1 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各

销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2020 年 6

月 1 日开始计算， 2020 年 6 月 2 日起投资者可以询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税【2008】 1 号《关于企业

所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的

华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年度第二次分红公告

第 3 页 共 4 页

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其

由红利所转投的基金份额免收申购费用。

注： 选择现金分红方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转

出的基金份额享有本次分红权益。

（2）权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日除权后的基金份额净值为计算基准确定

申购或转入的份额。

（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式

将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修

改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

（5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产。基金公司不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 则，请投

资人认真阅读《华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华商红利优选灵活配置

混合型证券投资基金招募说明书》等基金法律件。分红导致基金净值变化不会改变基金的风险

收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元

附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的

情况。

（6）销售机构及咨询方式

①华商基金直销柜台、工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、

浦发银行、民生银行、北京银行、平安银行、温州银行、乌鲁木齐商行、东莞农商银行、河北银

行、晋商银行、浙江泰隆商行、国泰君安、中信建投、国信证券、招商证券、中信证券、 银河证

券、海通证券、申万宏源、长江证券、安信证券、西南证券、中信浙江、万联证券、民生证券、

华泰证券、山西证券、中信山东、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城

证券、光大证券、中信证券（华南）、东北证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国

海证券、东莞证券、国都证券、东海证券、国盛证券、申万宏源西部、中泰证券、世纪证券、第

一创业、华福证券、华龙证券、中国国际金融、财通证券、华鑫证券、中金财富、东方财富、国

融证券、江海证券、国金证券、民族证券、华宝证券、长城国瑞、华融证券、中天证券、首创证

券、开源证券、联储证券、天相投顾、深圳新兰德、和讯信息、挖财基金、喜鹊基金、诺亚正行、

华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年度第二次分红公告

第 4 页 共 4 页

众禄基金、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、上海长量、同花顺、北京展恒、上海利得、中期资

产、嘉实财富、创金启富、宜信普泽、苏宁基金、格上富信、浦领基金、北京增财、恒天明泽、

北京汇成、一路财富、北京钱景、唐鼎耀华、植信基金、广源达信、天津国美、上海大智慧、新

浪仓石、济安财富、上海万得、国信嘉利、联泰基金、汇付基金、基煜基金、凯石财富、北京虹

点、伯嘉基金、上海陆金所、大泰金石、盈米基金、和耕传承、奕丰基金、中证金牛、懒猫金服、

北京肯特瑞、电盈基金、大连网金、上海云湾、深圳金斧子、蛋卷基金、前海凯恩斯、信诚基金、

万家财富、华夏财富、洪泰财富、中信期货、徽商期货、汇林保大、中国人保。

②华商基金管理有限公司网站： http://www.hsfund.com

③华商基金管理有限公司客服电话： 400-700-8880（免长途费）， 010-58573300

华商基金管理有限公司

2020 年 5 月 27 日