泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年第一次分红公告

泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券

投资基金 2019 年第一次分红公告

公告送出日期：2019 年 8 月 30 日

泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证

券投资基金

基金简称 泰康年年红纯债一年债券

基金主代码 004859

基金合同生效日 2017 年 8 月 30 日

基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《泰

康年年红纯债一年定期开放债券型证券

投资基金基金合同》、《泰康年年红纯债一

年定期开放债券型证券投资基金招募说

明书》

收益分配基准日 2019 年 8 月 26 日

基准日基金份额净值（单 1.1247

截止收益分配基准 位：人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 200,711,120.49

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.6750

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019-09-02

除息日 2019-09-02

现金红利发放日 2019-09-03

分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金

全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2019 年 9 月

2 日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

2019 年 9 月 3 日直接计入其基金账户，2019 年 9 月 4 日起可

以询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额

免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 9 月 3 日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康资产管理有限责任公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年第一次分红公告

3. 其他需要提示的事项

（1）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（2）投资者也可通过本公司网站（www.tkfunds.com.cn）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-189-5522）询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

（3）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司

2019 年 8 月 30 日