交银施罗德基金管理有限公司关于深证 300 价值交易型开放式指数

证券投资基金修改基金合同的公告

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据深圳证券交易所调整深市 ET 交易结算模式的有关通知及规定，对本公司管理的深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同作相应修改，前述修改已与基金托管人协商一致，并报监管机构备案。

上述修改系深圳证券交易所相关业务规则发生变动而进行的修改，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。上述修改自本公告发布之日起生效。

重要提示：

1、本基金基金合同的修改内容详见附件修订对照表。本公司将在网站上公布经修改后的深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同。

2、本公司将在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。

3、投资者可登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打本公司的客户服务电话 400-700-5000（免长途话费），（021）61055000 进行咨询、询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一九年十月十九日

附件《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 内容 修改后内容

二、释义 32、注册登记业务 ：指《中国证券 32、注册登记业务：指基金登记、存管、过

登记结算有限责任公司关于深圳证券交 户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金

易所上市的交易型开放式指数基金登记 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业

结算业务实施细则》以及相关业务规则 务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并

定义的基金份额的登记托管和结算业务 保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

八、基金份额的申购与赎回 本基金申购赎回过程中涉及的股票 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组

（四）申购与赎回的程序 和基金份额交收适用深圳证券交易所的 合证券、现金替代、现金差额及其他对价的交收

3、申购和赎回的清算交收与登记 结算规则。投资者 T 日申购、赎回成功 适用深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责

后，注册登记机构在 T 日收市后为投资 任公司的相关规定和参与各方相关协议的有关

者办理组合证券的清算交收以及基金份 规定，具体规则在招募说明书中列示。如深圳证

额、现金替代的清算，在 T+1 日办理基 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改

金份额、现金替代的交收以及现金差额 或更新相关规则并适用于本基金的，则按照新的

的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收， 规则执行，并在招募说明书中进行更新。

并将结果发送给申购赎回代理券商、基 如果深圳证券交易所、登记结算机构和基金

金管理人和基金托管人。如果注册登记 管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，

机构在清算交收时发现不能正常履约的 则依据深圳证券交易所、登记结算机构相关业务情形，则依据《中国证券登记结算有限 规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。责任公司关于深圳证券交易所上市的交

易型开放式指数基金登记结算业务实施

细则》的有关规定进行处理。

注册登记机构可在法律法规允许的

范围内，对清算交收和登记的办理时间、

方式进行调整，并按照相关规定在指定

媒体公告。

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