中欧增强回报债券型证券投资基金（LO）分红公告

公告送出日期：2020 年 04 月 10 日

1．公告基本信息

基金名称 中欧增强回报债券型证券投资基金（LO）

基金简称 中欧增强回报债券（LO）

基金主代码 166008

基金合同生效日 2010 年 12 月 2 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧增强

回报债券型证券投资基金基金合同》、《中欧增强回报债券

型证券投资基金(LO)招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 03 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红。

下属分级基金的基金简称 中欧增强回报债 中欧增强回报债 中欧增强回报债

券（LO）A（场 券（LO）E 券（LO）C

内简称：中欧强

债）

下属分级基金的交易代码 166008 001889 007446

基准日下属分

级基金份额净 1.0930 1.0879 1.0914

值（单位：人

民币元 ）

基准日下属分

截止基准 级基金可供分 170,616,501.26 3,893,119.83 3,672,417.15

日下属分 配利润（单位：

级基金的 人民币元 ）

相关指标 截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例

计算的下属分 102,369,900.76 2,335,871.90 2,203,450.29

级基金应分配

金额（单位：

人民币元 ）

本次下属分级基金分红方

案（单位：人民币元/10 份 0.130 0.130 0.120

基金份额）

注：（1）根据本基金基金合同规定：

1）在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，本

基金收益每年最多分配 12 次；若本基金在每季度最后一个交易日每 10 份基金份

额可供分配利润高于 0.1 元（含），则本基金须进行收益分配；

2）在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，在

封闭期内，本基金收益分配每年不少于 1 次，年度收益分配比例不得低于年度已

实现收益的 90%（本基金依据前述第 1 项每季度进行的收益分配计入封闭期年度

收益分配）；

3）本基金每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%；且基

金红利发放日距离收益分配基准日（期末可供分配利润计算截止日）的时间不超

过 15 个工作日；

（2）截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准

日基金可供分配利润×60%。

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 04 月 14 日

除息日 2020 年 04 月 15 日（场内）

2020 年 04 月 14 日（场外）

现金红利发放日 2020 年 04 月 17 日（场内）

（“现金红利发放日”是指选 2020 年 04 月 16 日（场外）

择现金红利方式的投资者的

现金红利款划往所在销售机

构账户的日期。）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体

份额持有人

红利再投资相关事项的说 托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式

明 只能是现金分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份

额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默

认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的

基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投基金份

额登记过户日为 2020 年 04 月 15 日，红利再投资基金份额

可赎回起始日为 2020 年 04 月 16 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于

证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3．其他需要提示的事项

（1）本基金将于 2020 年 4 月 10 日上午 9:30 至 10:30 期间停牌 1 小时。

（2）权益分派期间（2020 年 4 月 10 日至 2020 年 4 月 14 日）暂停本基金

跨系统转托管业务。

（3）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

（4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

二〇二〇年四月十日