建信稳定鑫利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 3 月 28 日

1.公告基本信息

基金名称 建信稳定鑫利债券型证券投资基金

基金简称 建信稳定鑫利债券

基金主代码 003583

基金合同生效日 2017 年 1 月 6 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金合同》、

公告依据 《建信稳定鑫利债券型证券投资基金招募说明

书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2020 年 3 月 23 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四次分红，2020 年度的第一

次分红

下属分级基金的基金简称 建信稳定鑫利债券 A 建信稳定鑫利债券 C

下属分级基金的交易代码 003583 003584

基准日下属分级基金 1.1158 1.1013

份额净值（单位：人

民币元 ）

截止基准日下 基准日下属分级基金 194,677,763.65 1,285,961.54

属分级基金的 可供分配利润（单位：

相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金 19,467,776.37 128,596.16

合同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.200 0.200

元/10 份基金份额）

注：（1）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取

销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份

额类别内的每一基金份额享有同等分配权。

（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生

效不满 3 个月可不进行收益分配。

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择

现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金

默认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 3 月 30 日

除息日 2020 年 3 月 30 日

现金红利发放日 2020 年 3 月 31 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于

明 2020 年 3 月 31 日直接计入其基金账户，2020 年 4 月 1 日起

可以询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投

资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方

式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，

本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功

变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心

确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间前通过销售渠道办理

变更手续。

（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登

录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533 免

长途通话费）咨询相关事宜。

（5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交

易过户等业务的申请。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，

但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2020 年 3 月 28 日