建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 5 月 30 日

1.公告基本信息

基金名称 建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资基

金

基金简称 建信安心回报 6 个月定期开放债券

基金主代码 000346

基金合同生效日 2019 年 4 月 25 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资

公告依据 基金基金合同》、《建信安心回报 6 个月定期开放

债券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律

法规

收益分配基准日 2020 年 5 月 27 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二次分红，2020 年度的第一

次分红

下属分级基金的基金简称 建信安心回报 6 个月定 建信安心回报 6 个月定

期开放债券 A 期开放债券 C

下属分级基金的交易代码 000346 000347

基准日下属分级基金 1.0559 1.0466

份额净值（单位：人

民币元 ）

截止基准日下 基准日下属分级基金 652,722.21 2,021,294.58

属分级基金的 可供分配利润（单位：

相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金 522,177.77 1,617,035.67

合同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.451 0.377

元/10 份基金份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多

为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 80%。本基金每个封

闭期结束日，若每份基金份额的可供分配利润超过 0.03 元，基金管理人应在接

下来的 15 个工作日内提出分红方案。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行

收益分配。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择

现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本

基金默认的收益分配方式是现金分红。

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（4）本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金 A 类

基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对

应的可供分配利润将有所不同。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 6 月 1 日

除息日 2020 年 6 月 1 日

现金红利发放日 2020 年 6 月 2 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于

明 2020 年 6 月 2 日直接计入其基金账户，2020 年 6 月 3 日起

可以询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投

资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方

式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，

本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功

变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心

确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间前通过销售渠道办理

变更手续。

（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登

录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533 免

长途通话费）咨询相关事宜。

（5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2020 年 5 月 30 日