金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产净值的

公告

尊敬的客户：

经基金托管人核准，截止至2019年06月30日，金元顺安基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下：

基金名称基金份额净值（元）基金份额累计净值（元）基金资产净值（元）

金元顺安宝石动力混合1.14311.203194,303,390.33

金元顺安成长动力混合0.9541.17455,716,268.49

金元顺安丰利债券1.0591.3482,447,168,578.92

金元顺安价值增长混合0.6720.67229,762,005.58

金元顺安消费主题混合1.0571.05712,281,263.68

金元顺安优质精选混合A类1.0251.1508,882,429.34

金元顺安优质精选混合C类1.0221.022137,544,690.35

金元顺安丰祥债券1.0741.274163,308,365.18

金元顺安沣楹债券1.09531.09531,669,747,611.09

金元顺安桉盛债券A类1.10491.1049140,552,952.77

金元顺安元启混合1.13541.1354112,554,239.56

金元顺安沣顺定期开放债券1.08381.08381,382,649,733.13

金元顺安沣泰定期开放债券1.04271.07271,053,106,768.86

金元顺安沣泉债券1.00151.0015272,025,231.07

基金名称万份收益七日年化收益率（%）基金资产净值（元）

金元顺安金元宝货币A类1.16912.626%36,063,210.99

金元顺安金元宝货币B类1.30062.860%11,973,318,023.38

金元顺安金通宝货币A类1.21452.219%2,335,142.32

金元顺安金通宝货币B类1.34602.465%1,936,190,941.41

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司

2019年07月01日

于2019年07月10日直接计入

其基金账户，2019年07月11日起可以询

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税

收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用

3、其他需要提示的事项

（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红

方式。

（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红

方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-666-0666询分红方式，如需修改分红

方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2019年07月08日15：00前）到

销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红

方式申请无效。

（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提

高本基金的投资收益。

（4）权益登记日当天申请申购和转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日

当天申请赎回和转出的基金份额享有本次分红权益。

（5）根据《金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，基

金份额持有人选择现金红利时，收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有

人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日的基金份额净值转为基金份额。

（6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金

管理人网站www.jysa99.com或拨打客户服务电话400-666-0666咨询相关事宜。

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司

2019年07月05日