浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券

投资基金基金合同生效公告

1公告基本信息

　　基金名称浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金

基金简称浦银安盛上清所优选短融

基金主代码007064

基金运作方式契约型、开放式

基金合同生效日2019年7月18日

基金管理人名称浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛上

海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金合同》、

《浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金

招募说明书》等。

下属分级基金的基金简称浦银安盛上清所优选短融A浦银安盛上清所优选短融C

下属分级基金的交易代码007064007065

　　注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　2基金募集情况

　　基金募集申请获中国证监会准予

注册的号证监许可〔2019〕75号

基金募集期间自2019年7月12日至2019年7月16日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日

期2019年7月17日

募集有效认购总户数（单位：户）316

份额级别浦银安盛上清所

优选短融A

浦银安盛上清所

优选短融C合计

募集期间净认购金额（单位：元）550,000,422.682,443.00550,002,865.68

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：元）0.000.040.04

募集份额

（单位：份）

有效认购份额550,000,422.682,443.00550,002,865.68

利息结转的份额0.000.040.04

合计550,000,422.682,443.04550,002,865.72

其中：募集期

间基金管理

人运用固有

资金认购本

基金情况

认购的基金份额

（单位：份）000

占基金总份额比例000

其他需要说明的事

项无无无

其中：募集期

间基金管理

人的从业人

员认购本基

金情况

认购的基金份额

（单位：份）6,098.661,727.047,825.70

占基金总份额比例0.0011%70.6923%0.0014%

募集期限届满基金是否符合法律

法规规定的办理基金备案手续的

条件

是

向中国证监会办理基金备案手续

获得书面确认的日期2019年7月18日

　　注：1、按照有关法律规定，本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

　　2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金，本基金的基金经理未持有本基金。

　　3其他需要提示的事项

　　（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.py-axa.com）或客户服务电话（400－8828－999或021-3307-9999）询交易确认情况。　　（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日后不超过3个月的时间起开始办理。在确定本基金开放申购与赎回的开始时间日期后，基金管理人将在申购赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

　　风险提示：

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律件，提请投资者

注意投资风险。

　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司　　2019年7月19日