浦银安盛价值成长混合型证券投资基金

2019 年第2 季度报告

2019 年6 月30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年7 月16 日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年7 月12 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈

利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019 年4 月1 日起至6 月30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称浦银安盛价值成长混合

基金主代码519110

交易代码519110

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2008 年4 月16 日

报告期末基金份额总额1,523,789,326.29 份

投资目标

以追求长期资本增值为目的，通过投资于被市场低

估的具有价值属性或可预期的具有持续成长属性的

股票，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快

速增长的成果，进而实现基金资产的长期稳定增

值。

投资策略

本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资策

略，在投资策略上充分体现"价值"和"成长"的主导

思想。在基本面分析的基础上，结合深入的实地调

研和估值研究，对于符合本基金理念的标的股票进

行精选投资。

"价值"是指甄别公司的核心价值，通过自下而上的

研究，以基本面研究为核心，力求卓有远见地挖掘

出被市场忽视的价值低估型公司。价值因素主要表

现在相对市场股价比较高的自由现金流、比较高的

每股收益和净资产。

"成长"主要表现在可持续性、可预见性的增长。寻

找成长型公司重点在于对公司成长性的客观评价和

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比较上，不仅仅需要关注成长的数量，同时还要关

注成长的质量，希望上市公司的成长能给上市公司

股东带来实际收益的增长，而非简单粗放的规模增

长。此外我们还要关注上市公司成长的可持续性和

可预见性。

业绩比较基准沪深300 指数×75%＋中证全债指数×25%

风险收益特征

本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收

益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的

基金品种。本基金力争在科学的风险管理的前提

下，谋求实现基金财产的安全和增值。

基金管理人浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人中国工商银行股份有限公司

注：自2015 年8 月4 日起，本基金类型由股票型变更为混合型，本基金的基金名称变更为“浦

银安盛价值成长混合型证券投资基金”，本基金业绩比较基准由“沪深300 指数×75%+中信标普

国债指数×25%”变更为“沪深300 指数×75%+中证全债指数×25%”。具体内容详见基金管理人

于2015 年8 月4 日发布的《关于浦银安盛价值成长股票型证券投资基金变更基金名称、基金类

型及业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（ 2019 年4 月1 日 － 2019 年6 月30

日 ）

1.本期已实现收益-14,426,646.70

2.本期利润-124,863,569.01

3.加权平均基金份额本期利润-0.0841

4.期末基金资产净值1,927,858,974.16

5.期末基金份额净值1.265

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

④

①－③ ②－④

过去三个月-6.37% 1.89% -0.61% 1.14% -5.76% 0.75%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：自2015 年8 月4 日起，本基金类型由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金，本

基金的基金名称变更为“浦银安盛价值成长混合型证券投资基金”。具体内容详见基金管理人于

2015 年8 月4 日发布的《关于浦银安盛价值成长股票型证券投资基金变更基金名称、基金类型

及业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名职务

任职日期离任日期

证券从业年限说明

蒋建伟

公司权益

投资部副

总监，公

司旗下浦

银安盛价

值成长混

合型证券

投资基金

以及浦银

安盛增长

动力灵活

配置混合

型证券投

资基金基

金经理。

2010 年7

月21 日

- 18

蒋建伟先生，毕业于

上海财经大学。2001

年至2007 年在上海

东新国际投资管理有

限公司担任研究员、

投资经理助理。2007

年加盟浦银安盛基金

管理有限公司，先后

担任行业研究员，基

金经理助理等岗位。

2010 年7 月起，担任

浦银安盛价值成长混

合型证券投资基金基

金经理。2012 年6 月

至2013 年9 月，兼

任浦银安盛优化收益

债券型证券投资基金

基金经理。2014 年5

月至2016 年1 月，

兼任浦银安盛新经济

结构灵活配置混合型

证券投资基金基金经

理。2015 年3 月起，

兼任浦银安盛增长动

力灵活配置混合型证

券投资基金基金经

理。2016 年4 月起兼

任公司权益投资部副

总监。

注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和

基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提

下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公

平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究

支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募

基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资

指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面

是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日和10 日）发生的不同组合

对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对

相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一

方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检，并对发现的问题进

行及时的报告。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何

违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性

件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向

交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度，市场出现了较大的震荡。主要是因为宏观数据开始走弱，中美贸易摩擦出现反复，

包商银行事件使得大家对信用问题开始产生担忧，叠加一季度市场大涨，因此市场阶段性的出现

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了较大的调整，但是随后，市场就呈现出其韧性的一面，5 月节后第一天市场暴跌，随后，虽然

也屡有利空，但是市场一直是震荡走势。不论是核心资产还是得到大家认同的成长股，股价走势

始终是偏强的。

我们在二季度减持了部分前期涨幅较大的成长股，增加了蓝筹的配置比例。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.265 元；本报告期基金份额净值增长率为-6.37%，业绩

比较基准收益率为-0.61%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资1,638,067,037.00 83.36

其中：股票 1,638,067,037.00 83.36

2 基金投资- -

3 固定收益投资 3,025,000.00 0.15

其中：债券 3,025,000.00 0.15

资产支持证券 - -

4 贵金属投资- -

5 金融衍生品投资- -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 298,954,388.05 15.21

8 其他资产 25,020,721.00 1.27

9 合计 1,965,067,146.05 100.00

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）

占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业1,630,050.96 0.08

B 采矿业93,298,508.25 4.84

C 制造业1,053,915,519.12 54.67

电力、热力、燃气及水生产和供

应业

13,517.50 0.00

E 建筑业- -

批发和零售业330,825.11 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业237,101.80 0.01

H 住宿和餐饮业- -

I

信息传输、软件和信息技术服务

业

285,982,669.98 14.83

J 金融业105,194,884.58 5.46

K 房地产业7,349.26 0.00

L 租赁和商务服务业- -

M 科学研究和技术服务业84,002,364.00 4.36

N 水利、环境和公共设施管理业13,294,037.84 0.69

O 居民服务、修理和其他服务业- -

教育- -

Q 卫生和社会工作- -

R 化、体育和娱乐业160,208.60 0.01

S 综合- -

合计1,638,067,037.00 84.97

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值（元）

占基金资产净值

比例（％）

1 300572 安车检测2,103,904 97,621,145.60 5.06

2 000858 五粮液584,400 68,929,980.00 3.58

3 000568 泸州老窖779,918 63,040,771.94 3.27

4 300142 沃森生物2,213,286 62,768,790.96 3.26

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5 601318 中国平安700,000 62,027,000.00 3.22

6 300487 蓝晓科技1,931,800 60,890,336.00 3.16

7 300226 上海钢联810,950 60,788,812.00 3.15

8 603959 百利科技4,146,460 59,709,024.00 3.10

9 300212 易华录2,434,770 59,651,865.00 3.09

10 600519 贵州茅台60,324 59,358,816.00 3.08

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）

占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券- -

2 央行票据- -

3 金融债券- -

其中：政策性金融债- -

4 企业债券- -

5 企业短期融资券- -

6 中期票据- -

7 可转债（可交换债） 3,025,000.00 0.16

8 同业存单- -

9 其他- -

10 合计3,025,000.00 0.16

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张） 公允价值（元）

占基金资产净值比

例（％）

1 123027 蓝晓转债30,250 3,025,000.00 0.16

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调以及处罚的情况的说明

注：报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调或在报告编制日前一

年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

注：本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

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5.11.3 其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金537,545.70

2 应收证券清算款24,138,448.50

3 应收股利-

4 应收利息50,642.32

5 应收申购款294,084.48

6 其他应收款-

7 待摊费用-

8 其他-

9 合计25,020,721.00

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额1,466,151,336.57

报告期期间基金总申购份额130,879,488.77

减:报告期期间基金总赎回份额73,241,499.05

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列）

-

报告期期末基金份额总额1,523,789,326.29

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况

投资者

类别

序号

持有基金份额

比例达到或者

超过20%的时

间区间

期初

份额

申购

份额

赎回

份额

持有份额份额占比

机构1

2019 年04 月

01 日-2019 年

06 月30 日

323,210,476.62 0.00 0.00 323,210,476.62 21.21%

- - - - - - -

个人

产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金

持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风

险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金

净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以

及（4）因基金资产净值低于5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

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§9 备件目录

9.1 备件目录

1、 中国证监会批准基金募集的件

2、 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金合同

3、 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金招募说明书

4、 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金托管协议

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、 中国证监会要求的其他件

9.2 存放地点

上海市淮海中路381 号中环广场38 楼基金管理人办公场所。

9.3 阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）阅，或在营业时间内至基金管理人办公

场所免费阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。

浦银安盛基金管理有限公司

2019 年7 月16 日

78.45

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A基础材料 - -

B消费者非必需品 - -

C消费者常用品 - -

能源 - -

E金融 - -

医疗保健 - -

G工业 - -

H信息技术 - -

I电信服务 - -

J公用事业 - -

K房地产 - -

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 600809 山西汾酒 95,000 6,559,750.00 7.31

2 600009 上海机场 78,000 6,534,840.00 7.28

3 002271 东方雨虹 284,918 6,456,241.88 7.19

4 600887 伊利股份 190,000 6,347,900.00 7.07

5 601933 永辉超市 560,000 5,717,600.00 6.37

6 002035 华帝股份 450,000 5,481,000.00 6.10

7 603939 益丰药房 70,000 4,899,300.00 5.46

8 603658 安图生物 70,000 4,785,200.00 5.33

9 600885 宏发股份 180,000 4,374,000.00 4.87

10 002050 三花智控 399,360 4,213,248.00 4.69

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 - -

注：本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

注：本基金本报告期末未持有债券。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益（元） -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

投资组合报告附注

受到调以及处罚情况

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 86,789.12

2 应收证券清算款 81,111.62

3 应收股利 -

4 应收利息 3,735.48

5 应收申购款 151,065.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 322,701.53

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

开放式基金份额变动

单位：份

项目 浦银安盛睿智精选混合 浦银安盛睿智精选混合A 浦银安盛睿智精选混合C

报告期期初基金份额总额 49,772,932.58 46,529,438.61

报告期期间基金总申购份额 1,473,180.67 4,924,429.21

减：报告期期间基金总赎回份额 7,145,552.98 9,564,547.66

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 85,989,880.43 44,100,560.27 41,889,320.16

基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 浦银安盛睿智精选混合 浦银安盛睿智精选混合A 浦银安盛睿智精选混合C

报告期期初管理人持有的本基金份额

报告期期间买入/申购总份额

报告期期间卖出/赎回总份额

报告期期末管理人持有的本基金份额

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - - -

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

合计

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金 -% -%

基金管理人高级管理人员 -% -%

基金经理等人员 -% -%

基金管理人股东 -% -%

其他 -% -%

合计 -% -%

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类别

序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

-

注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

影响投资者决策的其他重要信息

备件目录

1、中国证监会批准基金募集的件

2、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同

3、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

4、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他件

存放地点

上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。

阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999。