关于《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2019 年分红公告》的

补充公告

公告送出日期：2020 年 1 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金

基金简称 农银恒久增利债券

基金主代码 660002

基金合同生效日 2008 年 12 月 23 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》和《农银汇理恒久增

利债券型证券投资基金基金合同》的有关

规定

收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单 1.333

位：人民币元）（A 类份额）

基准日基金份额净值（单 1.3008

位：人民币元）（C 类份额）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 21,455,477.87

日的相关指标 （单位：人民币元）（A 类

份额）

基准日基金可供分配利润 2,439,485.81

（单位：人民币元）（C 类份

额）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）（A 类份 0.547

额）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）（C 类份 0.484

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 1 月 20 日

除息日 2020 年 1 月 20 日

现金红利发放日 2020 年 1 月 22 日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金

份额全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将

按 2020 年 1 月 20 日的基金份额净值计算确定，并于 2020

年 1 月 21 日直接计入其基金账户。2020 年 1 月 22 日起投资

者可以询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、

国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投

资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

4、投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话

（4006895599）咨询相关情况。

5、 本公告为《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2019 年分红公告》的补充公告，与《农

银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2019 年分红公告》不一致的，以本公告内容为准。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2020 年 1 月 18 日